与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +140.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +103.6%

年化：+101.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：11.1%

行业细分

04
Technology 43.8%
Healthcare 18.2%
Retail 12.5%
Communication Services 10.1%
Industrials 6.4%
Consumer Discretionary 3.4%
其他/未映射 5.5%

完整投资组合 43 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $38865375 16.72% 40275 $23792017 上涨 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $15891568 6.84% 154377 $10735918 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13059474 5.62% 65268 $8701916 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11542900 4.97% 10000 上涨 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $11293395 4.86% 136065 $9558195 上涨 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10769880 4.63% 44000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9355083 4.03% 39251 $2221627 上涨 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $9111880 3.92% 116416 $1587914
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9047953 3.89% 106874 $8593353 上涨 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7936120 3.41% 87460 $3970118 上涨 ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7694652 3.31% 42798 $-1284155 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7668700 3.30% 32500
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7536550 3.24% 208192 $2970750 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7527537 3.24% 36483 $520747 下跌 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $7085400 3.05% 122500 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6235505 2.68% 24501 $4802564 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4843749 2.08% 5645 $-8639404 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3916500 1.69% 25000 上涨 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3741400 1.61% 65000 $251900 上涨 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3732927 1.61% 631629 $1452239 上涨 ×6
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3435479 1.48% 12866 $-2250991 下跌 ×3
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2856096 1.23% 189900 $920913 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2816450 1.21% 5000
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $2719037 1.17% 98054 $1465651 上涨 ×4
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2622200 1.13% 70000 $109200 下跌 ×1
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $2515500 1.08% 195000 上涨 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $2458074 1.06% 143663 $-407681 下跌 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $2423899 1.04% 26227 $-2557034 下跌 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1869600 0.80% 95000 上涨 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1568000 0.67% 350000 上涨 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1321298 0.57% 772689 $7727
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1297200 0.56% 40000 上涨 ×1
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock $1034250 0.44% 75000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 093919108) $1016646 0.44% 479550 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986175 0.42% 2500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 401382106) $980700 0.42% 70000 上涨 ×1
NRXS CUSIP: 64134X201 $840650 0.36% 115000 $-565350 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $582150 0.25% 15000 上涨 ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $577000 0.25% 25000 上涨 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $543000 0.23% 100000 上涨 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484000 0.21% 50000 $140500
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $404109 0.17% 76681 $-819141 下跌 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $212975 0.09% 2500 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CECO $7936120 3.41% 上涨 ×3
PTON $3732927 1.61% 上涨 ×6
PLSE $2719037 1.17% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $11542900 10000 4.97%
AXSM $10769880 44000 4.63%
FSLR $7668700 32500 3.30%
CTRN $7085400 122500 3.05%
CRM $3916500 25000 1.69%
META $2816450 5000 1.21%
APPS $2515500 195000 1.08%
ZETA $1869600 95000 0.80%
KOPN $1568000 350000 0.67%
IOT $1297200 40000 0.56%
SVCO $1034250 75000 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 093919108) $1016646 479550 0.44%
COHR $986175 2500 0.42%
未知发行人 (CUSIP: 401382106) $980700 70000 0.42%
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $582150 15000 0.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STX 增持 +2K +$23.8M
ATEX 增持 +19K +$10.7M
NVDA 增持 +40K +$8.7M
LITE 削减 -14K -$8.6M
SNOW 增持 +15K +$4.8M
CECO 增持 +21K +$4.0M
ETON 增持 +23K +$3.0M
W 削减 -40K -$2.6M
MOD 削减 -13K -$2.3M
AMZN 增持 +5K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2025年12月31日 64700 $43101846 不再跟踪
META 2025年12月31日 13978 $10265164 12.4%
AAPL 2025年12月31日 40000 $10185200 22.4%
QQQ 2025年6月30日 14000 $6564880 35.0%
NFLX 2026年6月30日 60200 $5788230 -5.5%
GOOG 2026年3月31日 18000 $5648400 19.9%
LLY 2026年6月30日 5231 $4811317 -4.7%
BIRK 2026年3月31日 110000 $4499000 -5.7%
CRH 2026年3月31日 34748 $4336550 -21.4%
C 2026年3月31日 36818 $4296292 13.3%
BRZE 2026年3月31日 124652 $4274317 12.7%
LNG 2026年6月30日 15000 $4256400 15.0%
UNH 2025年6月30日 8000 $4190000 21.4%
BOOT 2026年6月30日 28104 $4113301 -25.2%
MRVL 2025年9月30日 52500 $4063500 222.6%
ORCL 2025年12月31日 12662 $3561061 -26.9%
ON 2026年6月30日 57500 $3560400 -9.1%
AFRM 2026年3月31日 45377 $3377410 63.1%
OLED 2025年12月31日 21695 $3116053 -31.7%
CBOE 2025年12月31日 11317 $2775494
MGNI 2025年12月31日 126080 $2746022 53.8%
MCHP 2025年9月30日 39000 $2744430 26.9%
FSLR 2026年3月31日 10364 $2707388 -10.7%
ROST 2026年3月31日 15000 $2702100 4.5%
INDV 2026年3月31日 75035 $2692256 18.1%
CWAN 2026年3月31日 100000 $2412000 不再跟踪
ARGX 2025年6月30日 4000 $2367460 65.6%
LTH 2025年9月30日 77500 $2350575 45.1%
GFL 2025年12月31日 49030 $2323041 -1.6%
WOLF 2026年6月30日 140000 $2284800 -30.5%
DELL 2025年6月30日 25000 $2278750 350.5%
SMCI 2025年12月31日 46900 $2248386 47.6%
SLV 2025年6月30日 70000 $2169300 68.0%
EOG 2025年12月31日 19255 $2158871 37.2%
BA 2025年6月30日 12500 $2131875 -8.0%
NTNX 2025年6月30日 30000 $2094300 -4.0%
MIAX 2026年3月31日 46087 $2045341 -11.8%
DOMO 2025年12月31日 119902 $1899248 不再跟踪
NPKI 2026年6月30日 127754 $1851155 -25.8%
CMG 2026年3月31日 50000 $1850000 -3.6%
LULU 2025年9月30日 7000 $1663060 -47.7%
U 2025年12月31日 39655 $1587786 3.4%
NBIS 2026年3月31日 18500 $1548543 124.1%
FANG 2026年6月30日 7500 $1483425 4.7%
NAT 2026年6月30日 225000 $1318500 51.1%
OSW 2025年6月30日 75218 $1262910 12.4%
FLNC 2025年12月31日 115000 $1242000 -61.3%
RDDT 2025年6月30日 11000 $1153900 -0.1%
SBUX 2026年6月30日 10100 $904859 -7.6%
OLLI 2025年12月31日 6510 $835884 -20.8%
EVLV 2026年6月30日 133619 $808395 -22.8%
SLQT 2025年6月30日 241082 $805214 -82.4%
LRCX 2025年12月31日 5000 $669500 102.0%
CHYM 2026年3月31日 25000 $629250 51.0%
CRMD 2025年9月30日 50000 $616000 -37.6%
RMNI 2025年12月31日 129608 $606565 7.7%
FBTC 2025年12月31日 6000 $598860
MDXH 2026年6月30日 238668 $548936 45.2%
LWLG 2026年6月30日 75000 $527250 -41.3%
ONON 2025年6月30日 10000 $439200 -38.8%
VPG 2025年9月30日 15000 $421500 143.6%
AEHR 2025年6月30日 33455 $243887 707.4%
BE 2026年3月31日 2500 $217225 111.6%
TDUP 2025年9月30日 20000 $149800 -77.0%