State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF (XSW)
$194.54
▲ +2.25 (+1.17%)
1日变动
$135.19 – $211.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.01% | ▼ -7.01% |
| 3M | ▲ +13.23% | ▲ +13.23% |
| 6M | ▲ +40.31% | ▲ +40.31% |
| 年初至今 | ▲ +3.95% | ▲ +3.95% |
| 1Y | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3Y | ▲ +53.33% | ▲ +53.61% |
| 5Y | ▲ +13.33% | ▲ +13.92% |
| 最大 | ▲ +686.18% | ▲ +765.52% |
1年波动率30.97%
3年波动率27.62%
3年最大回撤
-33.75%
3年Beta值1.51
1年夏普比率*0.10
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$29.3M
截至六月 2026的季度
-$48.7M
过去12个月
-$72.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 136 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $40.0M | 9.95 | 39970059 | STIV | US |
| Porch Group Inc | 733245104 | $4.7M | 1.17 | 312156 | EC | US |
| Arteris Inc | 04302A104 | $4.3M | 1.06 | 87656 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $4.0M | 1.01 | 109602 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $3.8M | 0.96 | 70778 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.8M | 0.95 | 11158 | EC | US |
| PAR Technology Corp | 698884103 | $3.8M | 0.94 | 217906 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $3.8M | 0.94 | 346800 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $3.7M | 0.93 | 89281 | EC | US |
| Digital Turbine Inc | 25400W102 | $3.7M | 0.92 | 287417 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $3.7M | 0.92 | 183476 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.7M | 0.91 | 26655 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $3.6M | 0.90 | 65494 | EC | US |
| Yext Inc | 98585N106 | $3.6M | 0.90 | 773002 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.5M | 0.88 | 195695 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $3.5M | 0.87 | 13955 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.5M | 0.86 | 4538 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $3.5M | 0.86 | 92604 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $3.4M | 0.86 | 420834 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.4M | 0.85 | 139747 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $3.4M | 0.84 | 67173 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $3.4M | 0.84 | 198609 | EC | US |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $3.4M | 0.84 | 32225 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $3.4M | 0.84 | 12906 | EC | US |
| Daily Journal Corp | 233912104 | $3.3M | 0.83 | 5571 | EC | US |
| Cerence Inc | 156727109 | $3.3M | 0.83 | 295218 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.3M | 0.83 | 121982 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $3.3M | 0.83 | 23548 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.3M | 0.83 | 23448 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $3.3M | 0.82 | 485521 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $3.3M | 0.82 | 41187 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $3.3M | 0.82 | 407407 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $3.3M | 0.82 | 90687 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $3.3M | 0.82 | 11572 | EC | US |
| Amplitude Inc | 03213A104 | $3.3M | 0.81 | 425712 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $3.2M | 0.81 | 21154 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $3.2M | 0.80 | 232759 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12510Q100 | $3.2M | 0.80 | 624981 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $3.2M | 0.80 | 333797 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.2M | 0.80 | 27794 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $3.2M | 0.80 | 66622 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $3.2M | 0.79 | 72389 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $3.2M | 0.79 | 312819 | EC | US |
| Weave Communications Inc | 94724R108 | $3.2M | 0.78 | 526415 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $3.1M | 0.78 | 56519 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $3.1M | 0.78 | 110181 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $3.1M | 0.78 | 103027 | EC | US |
| Sprout Social Inc | 85209W109 | $3.1M | 0.78 | 415477 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $3.1M | 0.78 | 95216 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $3.1M | 0.78 | 146726 | EC | US |
股息 51笔付款
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年6月23日 | $0.0660 |
| 2025年3月24日 | $0.0510 |
| 2024年6月24日 | $0.1350 |
| 2023年12月18日 | $0.0360 |
| 2023年9月18日 | $0.1000 |
| 2023年6月20日 | $0.1040 |
| 2023年3月20日 | $0.0670 |
| 2022年12月19日 | $0.0680 |
| 2022年9月19日 | $0.0210 |
| 2022年6月21日 | $0.0030 |
| 2022年3月21日 | $0.0040 |
| 2021年12月20日 | $0.0640 |
| 2021年9月20日 | $0.1490 |
| 2021年3月22日 | $0.0030 |
| 2020年12月21日 | $0.0520 |
| 2020年9月21日 | $0.0010 |
| 2020年6月22日 | $0.0240 |
| 2020年3月23日 | $0.3230 |
| 2019年12月23日 | $0.0430 |
| 2019年9月23日 | $0.0220 |
| 2019年6月24日 | $0.0300 |
| 2019年3月18日 | $0.0250 |
| 2018年12月24日 | $0.1300 |
| 2018年9月24日 | $0.0370 |
| 2018年6月18日 | $0.0400 |
| 2018年3月19日 | $0.0210 |
| 2017年12月15日 | $0.2180 |
| 2017年9月15日 | $0.0320 |
| 2017年6月16日 | $0.0440 |
| 2017年3月17日 | $0.0260 |
| 2016年12月16日 | $0.2080 |
| 2016年9月16日 | $0.1530 |
| 2016年6月17日 | $0.0290 |
| 2016年3月18日 | $0.0840 |
| 2015年12月18日 | $0.1880 |
| 2015年9月18日 | $0.0230 |
| 2015年6月19日 | $0.0365 |
| 2015年3月20日 | $0.0260 |
| 2014年12月19日 | $0.1095 |
| 2014年9月19日 | $0.0600 |
| 2014年6月20日 | $0.0365 |
| 2014年3月21日 | $0.0445 |
| 2013年12月20日 | $0.8195 |
| 2013年9月20日 | $0.0885 |
| 2013年6月21日 | $0.0125 |
| 2013年3月15日 | $0.0150 |
| 2012年12月21日 | $0.9400 |
| 2012年9月21日 | $0.1420 |
| 2012年6月15日 | $0.0410 |
| 2012年3月16日 | $0.0115 |
| 2011年12月16日 | $0.0160 |
机构持有人 (13F) 143 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $62937144 | 22.61% | 442316 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $46882101 | 16.84% | 272871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $18709354 | 6.72% | 108897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12787022 | 4.59% | 74426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGuire Investment Group, LLC | $11424532 | 4.10% | 66496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11296792 | 4.06% | 65753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9837268 | 3.53% | 57257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7454550 | 2.68% | 43389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7219926 | 2.59% | 42363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6703432 | 2.41% | 39017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $5319673 | 1.91% | 30962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4680904 | 1.68% | 27245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4315000 | 1.55% | 25120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $3882861 | 1.39% | 22600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Performa Ltd (US), LLC | $3779772 | 1.36% | 22000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $3623474 | 1.30% | 19089 | 股份 | 2025年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3581162 | 1.29% | 20844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3384614 | 1.22% | 19700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2511486 | 0.90% | 14618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex LLC | $2497570 | 0.90% | 14537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2393180 | 0.86% | 13929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2193298 | 0.79% | 12766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2045372 | 0.73% | 11905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1956546 | 0.70% | 11388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1765036 | 0.63% | 10274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1737449 | 0.62% | 10112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1538483 | 0.55% | 8955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1508130 | 0.54% | 8778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443186 | 0.52% | 8400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1408824 | 0.51% | 8200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $1374461 | 0.49% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $1277504 | 0.46% | 6730 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NFSG Corp | $1155801 | 0.42% | 6727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1048029 | 0.38% | 6100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Harding Loevner LP | $1025036 | 0.37% | 5609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $989570 | 0.36% | 5760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bawa N Mallick Trust | $804061 | 0.29% | 4680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $732699 | 0.26% | 4265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $730866 | 0.26% | 4254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $699430 | 0.25% | 4071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698055 | 0.25% | 4063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $581486 | 0.21% | 3385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $537587 | 0.19% | 3129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $532776 | 0.19% | 3101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $502881 | 0.18% | 2927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $492229 | 0.18% | 2865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $485222 | 0.17% | 2824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $474601 | 0.17% | 2685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $471957 | 0.17% | 2747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $466854 | 0.17% | 2717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446700 | 0.16% | 2600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sharper & Granite LLC | $442405 | 0.16% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $442181 | 0.16% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $433471 | 0.16% | 2523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $423334 | 0.15% | 2464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $413770 | 0.15% | 2404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412339 | 0.15% | 2400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $394471 | 0.14% | 2296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $385629 | 0.14% | 2245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $381869 | 0.14% | 2279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $370473 | 0.13% | 2156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| V2 Financial group LLC | $360796 | 0.13% | 2100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $345334 | 0.12% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $329871 | 0.12% | 1920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $308152 | 0.11% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $296086 | 0.11% | 1723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $292965 | 0.11% | 1705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $290694 | 0.10% | 2043 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITIGROUP INC | $276267 | 0.10% | 1608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $263553 | 0.09% | 1534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $256165 | 0.09% | 1491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $249465 | 0.09% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $249465 | 0.09% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $244139 | 0.09% | 1421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $242462 | 0.09% | 1704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $234861 | 0.08% | 1367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $226444 | 0.08% | 1318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $225412 | 0.08% | 1312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $221117 | 0.08% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $209804 | 0.08% | 1185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $206513 | 0.07% | 1202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $193456 | 0.07% | 1126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $181944 | 0.07% | 1059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $147128 | 0.05% | 1034 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $144662 | 0.05% | 842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $133323 | 0.05% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $131775 | 0.05% | 767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $124691 | 0.04% | 780 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Sandy Spring Bank | $123572 | 0.04% | 773 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $115627 | 0.04% | 673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | $103085 | 0.04% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $101710 | 0.04% | 592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $92089 | 0.03% | 536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81573 | 0.03% | 475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $79719 | 0.03% | 464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canton Hathaway, LLC | $72675 | 0.03% | 423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $72675 | 0.03% | 423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $66066 | 0.02% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $64428 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $45475 | 0.02% | 243 | 股份 | 2025年12月31日 |