SPHQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.15%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.17%▼ -2.99%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$330.6M
截至七月 2026的季度 +$1.4B
过去12个月 +$2.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Mastercard Inc MA 6.25 ≈$1.2B 1917459 57636Q104 0.008593 EQUITY USD
Visa Inc V 6.23 ≈$1.2B 2903718 92826C839 0.01301 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 5.96 ≈$1.1B 3216219 037833100 0.01441 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 4.24 ≈$793.7M 800231 22160K105 0.003586 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 3.80 ≈$712.6M 795858 36828A101 0.003566 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 3.65 ≈$683.3M 6136831 17275R102 0.0275 EQUITY USD
General Electric Co GE 3.33 ≈$623.1M 2093854 369604301 0.009383 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 3.32 ≈$621.9M 2582914 512807306 0.01157 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 3.29 ≈$617.0M 9871984 64110L106 0.04424 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 3.22 ≈$602.1M 3756699 742718109 0.01683 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 2.60 ≈$487.2M 2645843 747525103 0.01186 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2.60 ≈$486.0M 372576 80004C200 0.00167 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2.52 ≈$472.8M 1530982 882508104 0.006861 EQUITY USD
Western Digital Corp WDC 2.20 ≈$411.1M 1079548 958102105 0.004838 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 2.09 ≈$391.2M 988199 038222105 0.004429 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2.03 ≈$379.7M 2471327 482480100 0.01107 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1.77 ≈$331.4M 2942766 651639106 0.01319 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1.68 ≈$315.0M 1703220 34959E109 0.007633 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 1.58 ≈$295.2M 662196 46120E602 0.002967 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1.45 ≈$270.9M 1201276 743315103 0.005383 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 1.44 ≈$268.9M 1918429 872540109 0.008597 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 1.39 ≈$261.0M 993371 03831W108 0.004451 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 1.28 ≈$239.2M 1010095 G1151C101 0.004527 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1.22 ≈$228.2M 919078 00724F101 0.004119 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1.20 ≈$224.1M 359875 539830109 0.001613 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1.20 ≈$223.9M 335342 G7997R103 0.001503 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1.16 ≈$217.7M 742905 053015103 0.003329 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.06 ≈$198.5M 512528 91913Y100 0.002297 EQUITY USD
Johnson Controls International plc JCI 1.03 ≈$193.7M 1242703 G51502105 0.005569 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1.01 ≈$188.3M 209124 701094104 0.0009373 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 0.98 ≈$182.8M 385784 615369105 0.001729 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 0.95 ≈$177.6M 385353 G8994E103 0.001727 EQUITY USD
3M Co MMM 0.84 ≈$156.9M 914666 88579Y101 0.004099 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 0.80 ≈$149.7M 886815 009066101 0.003974 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 0.80 ≈$149.5M 542102 452308109 0.002429 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 0.79 ≈$147.4M 371456 89417E109 0.001664 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0.75 ≈$140.3M 557578 020002101 0.002499 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 0.71 ≈$133.5M 580363 778296103 0.002601 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 0.68 ≈$127.8M 595067 172908105 0.002666 EQUITY USD
Colgate-Palmolive Co CL 0.68 ≈$126.5M 1365250 194162103 0.006118 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 0.65 ≈$122.5M 248546 03076C106 0.001114 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 0.61 ≈$114.8M 503261 64110D104 0.002255 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 0.61 ≈$113.7M 965232 278642103 0.004326 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 0.60 ≈$112.5M 200472 45168D104 0.0008984 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 0.55 ≈$102.5M 1989688 311900104 0.008916 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 0.53 ≈$99.0M 73761 384802104 0.0003307 EQUITY USD
Rockwell Automation Inc ROK 0.53 ≈$98.7M 224836 773903109 0.001008 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0.50 ≈$93.2M 265425 171779309 0.001189 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 0.47 ≈$87.6M 68030 199908104 0.0003049 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 0.46 ≈$86.1M 355680 052769106 0.001594 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 32.5%
Industrials 18.7%
Financials 18.5%
Retail 7.7%
Communication Services 7.6%
Consumer products 4.6%
Health Care 3.9%
Materials 2.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Energy 1.5%
其他/未映射 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03447 → 0.0344 (-0.2%)
2026年10月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001423 → -0.00001189 (-108.4%)
2026年10月27日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001231 → 0.0001329 (7.9%)
2026年10月26日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03022 → 0.03447 (14.0%)
2026年10月26日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00002079 → 0.0001423 (584.3%)
2026年10月26日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001023 → 0.0001231 (20.3%)
2026年10月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03003 → 0.03022 (0.7%)
2026年10月23日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002089 → 0.00002086 (-0.1%)
2026年10月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000009778 → 0.00002079 (-312.7%)
2026年10月23日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001123 → 0.0001023 (-8.8%)
2026年10月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02942 → 0.03003 (2.1%)
2026年10月22日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002084 → 0.00002089 (0.2%)
2026年10月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000004495 → -0.000009778 (117.5%)
2026年10月22日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001165 → 0.0001123 (-3.6%)
2026年10月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02654 → 0.02942 (10.9%)
2026年10月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000006555 → -0.000004495 (-31.4%)
2026年10月21日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.000123 → 0.0001165 (-5.3%)
2026年10月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02625 → 0.02654 (1.1%)
2026年10月20日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001881 → -0.000006555 (-134.8%)
2026年10月20日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001042 → 0.000123 (18.1%)
2026年10月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000004573 → 0.00001881 (-511.5%)
2026年10月19日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001087 → 0.0001042 (-4.2%)
2026年10月16日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02954 → 0.02625 (-11.1%)
2026年10月16日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002088 → 0.00002084 (-0.2%)
2026年10月16日 增加 TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 股/股: 0.0002624 → 0.0002627 (0.1%)
2026年10月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00008627 → -0.000004573 (-105.3%)
2026年10月16日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.00008982 → 0.0001087 (21.0%)
2026年10月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02574 → 0.02954 (14.8%)
2026年10月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000009058 → 0.00008627 (-1052.4%)
2026年10月14日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0000989 → 0.00008982 (-9.2%)
2026年10月13日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.000009058 股/股
2026年10月12日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.000007939 股/股
2026年10月12日 退出 FUTPLGCSH 仓位退出 — 原为 0.00009095 股/股
2026年10月12日 新增 — CASH COLLATERAL USDMTM 新仓位 — 0.0000989 股/股
2026年10月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01957 → 0.02574 (31.5%)
2026年10月9日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002091 → 0.00002088 (-0.2%)
2026年10月9日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00007044 → 0.000007939 (-88.7%)
2026年10月9日 增加 FUTPLGCSH 股/股: 0.00002066 → 0.00009095 (340.2%)
2026年10月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01809 → 0.01957 (8.2%)
2026年10月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005911 → 0.00007044 (19.2%)
2026年10月8日 削减 FUTPLGCSH 股/股: 0.00002736 → 0.00002066 (-24.5%)
2026年10月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01676 → 0.01809 (7.9%)
2026年10月7日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002095 → 0.00002091 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00006929 → 0.00005911 (-14.7%)
2026年10月7日 削减 FUTPLGCSH 股/股: 0.00002771 → 0.00002736 (-1.3%)
2026年10月6日 增加 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.0144 → 0.01441 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.00397 → 0.003974 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.004522 → 0.004527 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.004114 → 0.004119 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.003326 → 0.003329 (0.1%)
2026年10月6日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02347 → 0.01676 (-28.6%)
2026年10月6日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.002496 → 0.002499 (0.1%)
2026年10月6日 增加 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 股/股: 0.004424 → 0.004429 (0.1%)
2026年10月6日 增加 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.001113 → 0.001114 (0.1%)
2026年10月6日 增加 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.004447 → 0.004451 (0.1%)
2026年10月6日 增加 CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 股/股: 0.006112 → 0.006118 (0.1%)
2026年10月6日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.003582 → 0.003586 (0.1%)
2026年10月6日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.02747 → 0.0275 (0.1%)
2026年10月6日 退出 CTVA 22052L104 仓位退出 — 原为 0.005498 股/股
2026年10月6日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0003046 → 0.0003049 (0.1%)
2026年10月6日 增加 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 股/股: 0.007625 → 0.007633 (0.1%)
2026年10月6日 增加 GE — General Electric Co 369604301 股/股: 0.009373 → 0.009383 (0.1%)
2026年10月6日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.003563 → 0.003566 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 股/股: 0.002964 → 0.002967 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.002427 → 0.002429 (0.1%)
2026年10月6日 增加 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.005563 → 0.005569 (0.1%)
2026年10月6日 增加 KLAC — KLA Corp 482480100 股/股: 0.01106 → 0.01107 (0.1%)
2026年10月6日 增加 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.001611 → 0.001613 (0.1%)
2026年10月6日 增加 LRCX — Lam Research Corp 512807306 股/股: 0.01156 → 0.01157 (0.1%)
2026年10月6日 增加 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.008584 → 0.008593 (0.1%)
2026年10月6日 增加 MCO — Moody's Corp 615369105 股/股: 0.001727 → 0.001729 (0.1%)
2026年10月6日 增加 MMM — 3M Co 88579Y101 股/股: 0.004095 → 0.004099 (0.1%)
2026年10月6日 增加 NEM — Newmont Corp 651639106 股/股: 0.01317 → 0.01319 (0.1%)
2026年10月6日 增加 NFLX — Netflix Inc 64110L106 股/股: 0.04419 → 0.04424 (0.1%)
2026年10月6日 增加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 股/股: 0.01682 → 0.01683 (0.1%)
2026年10月6日 增加 PGR — Progressive Corp/The 743315103 股/股: 0.005378 → 0.005383 (0.1%)
2026年10月6日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0009363 → 0.0009373 (0.1%)
2026年10月6日 增加 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 股/股: 0.01184 → 0.01186 (0.1%)
2026年10月6日 增加 ROST — Ross Stores Inc 778296103 股/股: 0.002598 → 0.002601 (0.1%)
2026年10月6日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.001668 → 0.00167 (0.1%)
2026年10月6日 增加 STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 股/股: 0.001501 → 0.001503 (0.1%)
2026年10月6日 增加 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.008588 → 0.008597 (0.1%)
2026年10月6日 增加 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.001663 → 0.001664 (0.1%)
2026年10月6日 增加 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 股/股: 0.001725 → 0.001727 (0.1%)
2026年10月6日 增加 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 股/股: 0.006854 → 0.006861 (0.1%)
2026年10月6日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001077 → 0.00006929 (-35.6%)
2026年10月6日 增加 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.013 → 0.01301 (0.1%)
2026年10月6日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.002294 → 0.002297 (0.1%)
2026年10月6日 增加 WDC — Western Digital Corp 958102105 股/股: 0.004833 → 0.004838 (0.1%)
2026年10月6日 新增 FUTPLGCSH 新仓位 — 0.00002771 股/股
2026年10月5日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02226 → 0.02347 (5.5%)
2026年10月5日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.000021 → 0.00002095 (-0.2%)
2026年10月5日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000000001397 → 0.0001077 (7705765.6%)
2026年10月2日 退出 2688018D 92892R108 仓位退出 — 原为 0.005477 股/股
2026年10月2日 增加 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.01433 → 0.0144 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.003956 → 0.00397 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.002791 → 0.002801 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.004505 → 0.004522 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.004096 → 0.004114 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.003311 → 0.003326 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ADSK — Autodesk Inc 052769106 股/股: 0.001589 → 0.001594 (0.3%)
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01661 → 0.02226 (34.0%)
2026年10月2日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.002487 → 0.002496 (0.4%)
2026年10月2日 增加 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 股/股: 0.004405 → 0.004424 (0.4%)
2026年10月2日 增加 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.001109 → 0.001113 (0.4%)
2026年10月2日 增加 AOS — A O Smith Corp 831865209 股/股: 0.0009497 → 0.0009582 (0.9%)
2026年10月2日 增加 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.002926 → 0.002954 (1.0%)
2026年10月2日 增加 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.004432 → 0.004447 (0.3%)
2026年10月2日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.001556 → 0.00157 (0.9%)
2026年10月2日 增加 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.0009851 → 0.000994 (0.9%)
2026年10月2日 增加 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 股/股: 0.0009253 → 0.0009283 (0.3%)
2026年10月2日 增加 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.001308 → 0.00132 (1.0%)
2026年10月2日 增加 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.001096 → 0.001106 (0.9%)
2026年10月2日 增加 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.001186 → 0.001189 (0.3%)
2026年10月2日 增加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.001139 → 0.001149 (0.9%)
2026年10月2日 增加 CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 股/股: 0.006089 → 0.006112 (0.4%)
2026年10月2日 增加 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 股/股: 0.0116 → 0.01165 (0.4%)
2026年10月2日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.003567 → 0.003582 (0.4%)
2026年10月2日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.02735 → 0.02747 (0.4%)
2026年10月2日 增加 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.002657 → 0.002666 (0.3%)
2026年10月2日 增加 CTVA 22052L104 股/股: 0.005477 → 0.005498 (0.4%)
2026年10月2日 增加 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.001528 → 0.00153 (0.1%)
2026年10月2日 增加 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 股/股: 0.001407 → 0.00142 (0.9%)
2026年10月2日 增加 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 股/股: 0.001481 → 0.001482 (0.1%)
2026年10月2日 增加 DXCM — Dexcom Inc 252131107 股/股: 0.004685 → 0.004701 (0.4%)
2026年10月2日 增加 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.004309 → 0.004326 (0.4%)
2026年10月2日 增加 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 股/股: 0.000203 → 0.000205 (1.0%)
2026年10月2日 新增 ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 新仓位 — 0.000000004508 股/股
2026年10月2日 增加 EXE — Expand Energy Corp 165167735 股/股: 0.001946 → 0.001965 (1.0%)
2026年10月2日 增加 EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 股/股: 0.001254 → 0.001257 (0.2%)
2026年10月2日 增加 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.001059 → 0.001064 (0.4%)
2026年10月2日 增加 FAST — Fastenal Co 311900104 股/股: 0.008887 → 0.008916 (0.3%)
2026年10月2日 增加 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 股/股: 0.0002757 → 0.0002784 (1.0%)
2026年10月2日 增加 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.000333 → 0.0003358 (0.9%)
2026年10月2日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.0003034 → 0.0003046 (0.4%)
2026年10月2日 增加 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 股/股: 0.007591 → 0.007625 (0.4%)
2026年10月2日 增加 FTV — Fortive Corp 34959J108 股/股: 0.003157 → 0.003186 (0.9%)
2026年10月2日 增加 GDDY — GoDaddy Inc 380237107 股/股: 0.001006 → 0.001015 (1.0%)
2026年10月2日 增加 GE — General Electric Co 369604301 股/股: 0.009341 → 0.009373 (0.3%)
2026年10月2日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.00355 → 0.003563 (0.3%)
2026年10月2日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0003295 → 0.0003307 (0.4%)
2026年10月2日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.002168 → 0.002177 (0.4%)
2026年10月2日 增加 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.0008952 → 0.0008984 (0.4%)
2026年10月2日 增加 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 股/股: 0.002436 → 0.00244 (0.2%)
2026年10月2日 增加 INCY — Incyte Corp 45337C102 股/股: 0.001177 → 0.001188 (0.9%)
2026年10月2日 增加 ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 股/股: 0.002951 → 0.002964 (0.4%)
2026年10月2日 增加 IT — Gartner Inc 366651107 股/股: 0.0004892 → 0.0004936 (0.9%)
2026年10月2日 增加 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.002419 → 0.002427 (0.3%)
2026年10月2日 增加 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.0008929 → 0.0009011 (0.9%)
2026年10月2日 增加 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.0006719 → 0.0006784 (1.0%)
2026年10月2日 增加 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.005544 → 0.005563 (0.3%)
2026年10月2日 增加 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 股/股: 0.0006605 → 0.000667 (1.0%)
2026年10月2日 增加 KLAC — KLA Corp 482480100 股/股: 0.01101 → 0.01106 (0.4%)
2026年10月2日 增加 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.002701 → 0.002709 (0.3%)
2026年10月2日 增加 LEN — Lennar Corp 526057104 股/股: 0.001911 → 0.00193 (1.0%)
2026年10月2日 增加 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.001605 → 0.001611 (0.4%)
2026年10月2日 增加 LRCX — Lam Research Corp 512807306 股/股: 0.01151 → 0.01156 (0.4%)
2026年10月2日 增加 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.008546 → 0.008584 (0.4%)
2026年10月2日 增加 MCO — Moody's Corp 615369105 股/股: 0.00172 → 0.001727 (0.4%)
2026年10月2日 增加 MMM — 3M Co 88579Y101 股/股: 0.004079 → 0.004095 (0.4%)
2026年10月2日 增加 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.000419 → 0.0004228 (0.9%)
2026年10月2日 增加 NEM — Newmont Corp 651639106 股/股: 0.01312 → 0.01317 (0.4%)
2026年10月2日 增加 NFLX — Netflix Inc 64110L106 股/股: 0.044 → 0.04419 (0.4%)
2026年10月2日 增加 NTAP — NetApp Inc 64110D104 股/股: 0.002246 → 0.002255 (0.4%)
2026年10月2日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.00002095 → 0.000021 (0.2%)
2026年10月2日 增加 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 股/股: 0.001509 → 0.001512 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ON — ON Semiconductor Corp 682189105 股/股: 0.003039 → 0.003046 (0.2%)
2026年10月2日 增加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 股/股: 0.01674 → 0.01682 (0.4%)
2026年10月2日 增加 PGR — Progressive Corp/The 743315103 股/股: 0.005354 → 0.005378 (0.4%)
2026年10月2日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0009322 → 0.0009363 (0.4%)
2026年10月2日 增加 PTC — PTC Inc 69370C100 股/股: 0.0008356 → 0.0008431 (0.9%)
2026年10月2日 增加 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 股/股: 0.0118 → 0.01184 (0.4%)
2026年10月2日 增加 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 股/股: 0.0003195 → 0.0003223 (0.9%)
2026年10月2日 增加 RMD — ResMed Inc 761152107 股/股: 0.00118 → 0.001184 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 股/股: 0.001004 → 0.001008 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ROST — Ross Stores Inc 778296103 股/股: 0.002589 → 0.002598 (0.3%)
2026年10月2日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.00166 → 0.001668 (0.4%)
2026年10月2日 增加 SOLV — Solventum Corp 83444M101 股/股: 0.001289 → 0.001301 (0.9%)
2026年10月2日 增加 STE — STERIS PLC G8473T100 股/股: 0.0007164 → 0.0007235 (1.0%)
2026年10月2日 增加 STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 股/股: 0.001495 → 0.001501 (0.4%)
2026年10月2日 增加 SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 股/股: 0.0011 → 0.00111 (0.9%)
2026年10月2日 增加 TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 股/股: 0.001277 → 0.001289 (0.9%)
2026年10月2日 增加 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.00855 → 0.008588 (0.4%)
2026年10月2日 增加 TPR — Tapestry Inc 876030107 股/股: 0.002247 → 0.002256 (0.4%)
2026年10月2日 增加 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 股/股: 0.001698 → 0.001714 (0.9%)
2026年10月2日 增加 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.001657 → 0.001663 (0.3%)
2026年10月2日 增加 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 股/股: 0.001718 → 0.001725 (0.4%)
2026年10月2日 增加 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 股/股: 0.006823 → 0.006854 (0.4%)
2026年10月2日 增加 TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 股/股: 0.0002597 → 0.0002624 (1.1%)
2026年10月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.000000001397 股/股
2026年10月2日 增加 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.01294 → 0.013 (0.4%)
2026年10月2日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.002286 → 0.002294 (0.4%)
2026年10月2日 增加 WDAY — Workday Inc 98138H101 股/股: 0.001443 → 0.001448 (0.3%)
2026年10月2日 增加 WDC — Western Digital Corp 958102105 股/股: 0.004816 → 0.004833 (0.3%)
2026年10月2日 增加 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 股/股: 0.001069 → 0.001072 (0.3%)
2026年10月2日 增加 ZTS — Zoetis Inc 98978V103 股/股: 0.003402 → 0.003413 (0.3%)
2026年10月1日 新增 2688018D 92892R108 新仓位 — 0.005477 股/股
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008203 → 0.01661 (102.4%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003173 → 0.008203 (158.5%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0009627 → 0.003173 (229.6%)

显示最新的 200 条，共 203 条变动

股息 62笔付款

08
1.04%TTM收益率
$0.87每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1540
2026年6月22日$0.2040
2026年3月23日$0.2850
2025年12月22日$0.2260
2025年9月22日$0.2190
2025年6月23日$0.1690
2025年3月24日$0.2010
2024年12月23日$0.1920
2024年9月23日$0.1880
2024年6月24日$0.1850
2024年3月18日$0.2050
2023年12月18日$0.1970
2023年9月18日$0.1830
2023年6月20日$0.1910
2023年3月20日$0.2000
2022年12月19日$0.2350
2022年9月19日$0.2070
2022年6月21日$0.2010
2022年3月21日$0.1730
2021年12月20日$0.1720
2021年6月21日$0.1430
2021年3月22日$0.1430
2020年12月21日$0.1760
2020年6月22日$0.1610
2020年3月23日$0.1750
2019年12月23日$0.1700
2019年9月23日$0.1580
2019年6月24日$0.1400
2019年3月18日$0.0820
2018年12月24日$0.1440
2018年9月24日$0.1640
2018年6月18日$0.1110
2018年3月19日$0.0980
2017年12月18日$0.1620
2017年9月18日$0.1870
2017年6月16日$0.1070
2017年3月17日$0.0230
2016年12月16日$0.2320
2016年9月16日$0.0910
2016年6月17日$0.1130
2015年12月18日$0.2270
2015年9月18日$0.1110
2015年6月19日$0.1200
2015年3月20日$0.0710
2014年12月19日$0.1250
2014年9月19日$0.0950
2014年6月20日$0.0970
2014年3月21日$0.0690
2013年12月20日$0.1070
2013年9月20日$0.0800

机构持有人 (13F) 859 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $1242021810 9.01% 13784927 股份 2026年6月30日
FMR LLC $842633496 6.12% 9352203 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $821917033 5.96% 9120665 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $649487972 4.71% 7724643 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606532375 4.40% 6731769 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $534764388 3.88% 6273230 股份 2026年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $523868634 3.80% 5814302 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $516054963 3.75% 5727578 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $450809945 3.27% 5003440 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Advisors $448589366 3.26% 4978794 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $403315453 2.93% 4476309 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $269341452 1.95% 3203395 股份 2026年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $257802167 1.87% 2968361 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $243665967 1.77% 2703877 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $228953586 1.66% 2541105 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $200685000 1.46% 2227357 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $177662947 1.29% 1971842 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $177389733 1.29% 1968809 股份 2026年6月30日
SFMG, LLC $154085587 1.12% 1710162 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $151015079 1.10% 1676083 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $129922522 0.94% 1441981 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $129464553 0.94% 1436900 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $113547680 0.82% 1260240 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $103264193 0.75% 1146360 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $97447777 0.71% 1081551 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $92189671 0.67% 1023186 股份 2026年6月30日
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $85448823 0.62% 948378 股份 2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC $84396842 0.61% 936702 股份 2026年6月30日
Independence Asset Advisors, LLC $82981103 0.60% 986930 股份 2026年9月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $79442236 0.58% 881712 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $76556592 0.56% 862123 股份 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $65265483 0.47% 776231 股份 2026年9月30日
Compass Ion Advisors, LLC $65101980 0.47% 774286 股份 2026年9月30日
Evensky & Katz LLC $64261000 0.47% 764289 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $61343961 0.45% 680843 股份 2026年6月30日
Paragon Capital Management Ltd $58343998 0.42% 693911 股份 2026年9月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $55799360 0.40% 663646 股份 2026年9月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $53325462 0.39% 591843 股份 2026年6月30日
Tulsa Wealth Advisors, INC $52902262 0.38% 587150 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $48112839 0.35% 533994 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $44524044 0.32% 494162 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $42812981 0.31% 475171 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $42202325 0.31% 468394 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $42145776 0.31% 467766 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $42137291 0.31% 467672 股份 2026年6月30日
UNION SAVINGS BANK $41537622 0.30% 494027 股份 2026年9月30日
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $41260940 0.30% 490734 股份 2026年9月30日
First International Bank & Trust $41051414 0.30% 560123 股份 2025年9月30日
Sterling Financial Group, Inc. $40604584 0.29% 554026 股份 2025年9月30日
Alpine Bank Wealth Management $40191670 0.29% 478017 股份 2026年9月30日
Baird Financial Group, Inc. $38336559 0.28% 425489 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $37421529 0.27% 415333 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $34834282 0.25% 386618 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $34088904 0.25% 378345 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $34008678 0.25% 404480 股份 2026年9月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $33071475 0.24% 367053 股份 2026年6月30日
Ballast, Inc. $32623906 0.24% 388010 股份 2026年9月30日
Capital Planning Advisors, LLC $31100614 0.23% 413627 股份 2026年3月31日
H D Vest Advisory Services $30429815 0.22% 427025 股份 2025年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $30118202 0.22% 358209 股份 2026年9月30日
Corient Private Wealth LP $29307741 0.21% 325280 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $29013991 0.21% 345076 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $28737147 0.21% 318947 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $28151114 0.20% 312443 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $27495700 0.20% 305169 股份 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $27394806 0.20% 304049 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $26943824 0.20% 299044 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $25629836 0.19% 284460 股份 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $25413179 0.18% 297474 股份 2026年9月30日
Cresset Asset Management, LLC $24658757 0.18% 273682 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $24564251 0.18% 272735 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $24537092 0.18% 272332 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $24257003 0.18% 269223 股份 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $22121659 0.16% 263103 股份 2026年9月30日
Global Retirement Partners, LLC $21106516 0.15% 234257 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $20733743 0.15% 230119 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19865544 0.14% 220483 股份 2026年6月30日
SIERRA OCEAN, LLC $19822112 0.14% 220001 股份 2026年6月30日
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $19745333 0.14% 234840 股份 2026年9月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $19712919 0.14% 218789 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $18932427 0.14% 225172 股份 2026年9月30日
Burns Matteson Capital Management, LLC $18910353 0.14% 224909 股份 2026年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $18810711 0.14% 223724 股份 2026年9月30日
MOR Wealth Management, LLC $18472626 0.13% 205024 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $18375837 0.13% 244394 股份 2026年3月31日
Crusonia Wealth Advisors LLC $18366201 0.13% 218437 股份 2026年9月30日
JNBA Financial Advisors $17717985 0.13% 196648 股份 2026年6月30日
Vigilare Wealth Management $17571984 0.13% 195028 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $17465561 0.13% 193846 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $17418976 0.13% 193329 股份 2026年6月30日
Sterling Group Wealth Management, LLC $17414622 0.13% 193281 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $17344250 0.13% 192500 股份 2026年6月30日
Davidson Capital Management Inc. $17223147 0.12% 204842 股份 2026年9月30日
Cresta Advisors, Ltd. $16664073 0.12% 198193 股份 2026年9月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $16578713 0.12% 194563 股份 2026年9月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $16513438 0.12% 183279 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $16179519 0.12% 179573 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16163456 0.12% 179395 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $16121683 0.12% 178931 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $15756608 0.11% 174879 股份 2026年6月30日

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QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.4B
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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $22.3B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.9B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $10.3B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $10.1B
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SPLV Invesco S&P 500 Low Volatilit... $7.4B

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BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF $18.0B
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