CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

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$35.21
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 12, 2026
52周区间
$23–$36
95% of range
分析师评级
BUY
5 analysts
目标价
$40
+14% upside
P/E (TTM)
11.9
ROE
14.7%
净利润率
41.2%

CBK 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$35.21
市值
$482M
P/E (TTM)
11.9
每股收益 (TTM)
$2.95
营收 (TTM)
—
股息收益率
0.42%
ROE
14.7%
负债/权益
0.6
52周区间
$23 – $36

CBK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 —
EPS $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
利润率 41.2%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
P/E (TTM)
11.9
11.3
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
5.3
2.6
P/B (市净率)
1.7
1.0
Price / FCF (股价/自由现金流)
13.7
—

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
41.2%
26.2%
ROA
1.6%
0.98%
ROE
14.7%
9.0%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
0.6
41.2

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
2.1%
—
EPS YoY
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
CBK
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
5.4%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
0.42%
派息率
5.4%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年6月15日$0.1000
2026年3月13日$0.1000

CBK 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 5 位分析师
  • 强烈买入 1 20.0%
  • 买入 3 60.0%
  • 持有 1 20.0%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

1 位分析师 · 2026-08-16
中位数目标 $40.00 +13.6%
平均目标 $40.00 +13.6%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
0.02%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年3月31日 $0.73 $0.71 0.02%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
CBAN $379M 11.2 14.5% 21.4% 8.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —
RBB $352M 11.3 -2.4% 618.3% 6.1% —
BMRC $419M -11.6 -58.1% -121.4% -8.6% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 8
CBK 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
资产负债表 18
CBK 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
现金流 16
CBK 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
盈利能力 4
CBK 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
流动性与偿付能力 2
CBK 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
效率 1
CBK 的年度效率数据
指标 趋势 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
每股 6
CBK 的年度每股数据
指标 趋势 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
增长率 3
CBK 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
估值 (TTM) 16
CBK 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-31
净收入 $37M$31M
稀释后每股收益 (EPS) $2.95$2.54
资产负债表
2025-12-312024-12-31
负债/股东权益比率 0.6—
现金流
2025-12-312024-12-31
自由现金流 $35M—

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机构持有人 (13F) 101 家申报者 · $163.1M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
27 (+7 与上一季度对比) 4 (-3 与上一季度对比) 33 (+11 与上一季度对比) 22 (0 与上一季度对比) +44K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $22192068 852885 13.61% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10707299 331598 6.56% 股份
Petiole USA ltd $9396842 291014 5.76% 股份
RAFFLES ASSOCIATES LP $7527122 233110 4.61% 股份
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $7225307 223763 4.43% 股份
Curi Capital, LLC $6316634 195622 3.87% 股份
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $6022053 186499 3.69% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5838000 180748 3.58% 股份
TCW GROUP INC $4901364 151792 3.00% 股份
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $4359150 135000 2.67% 股份
Siena Capital Partners GP, LLC $4316011 133664 2.65% 股份
Gator Capital Management, LLC $4177519 129375 2.56% 股份
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $4130989 127934 2.53% 股份
STATE STREET CORP $4129019 127873 2.53% 股份
Cravens & Co Advisors, LLC $4021461 124542 2.47% 股份
EJF Capital LP $3865920 119725 2.37% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3674053 113783 2.25% 股份
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3576053 110748 2.19% 股份
Phocas Financial Corp. $3515380 108869 2.16% 股份
Polaris Capital Management, LLC $3070779 95100 1.88% 股份
FRANKLIN RESOURCES INC $2920049 90432 1.79% 股份
JBF Capital, Inc. $2748815 85129 1.69% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2074762 64254 1.27% 股份
Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. $2018125 62500 1.24% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2009568 62235 1.23% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1866814 57814 1.14% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $1842947 56411 1.13% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1560673 48333 0.96% 股份
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $1489215 46120 0.91% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1345363 41665 0.82% 股份
Voleon Capital Management LP $1288016 39889 0.79% 股份
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1241551 38450 0.76% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1201188 37200 0.74% 股份
BlackRock, Inc. $1132055 35059 0.69% 股份
PDT Partners, LLC $1006479 31170 0.62% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $824138 25523 0.51% 股份
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $783097 24252 0.48% 股份
FMR LLC $721165 22334 0.44% 股份
Daytona Street Capital LLC $711865 21500 0.44% 股份
SEI INVESTMENTS CO $691426 21413 0.42% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $649159 20104 0.40% 股份
Penn Capital Management Company, LLC $625716 19378 0.38% 股份
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $603048 18676 0.37% 股份
Trexquant Investment LP $600691 18603 0.37% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $596808 24300 0.37% 股份
MAI Capital Management $571663 17704 0.35% 股份
BARCLAYS PLC $563718 17458 0.35% 股份
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $519385 16085 0.32% 股份
Ballast, Inc. $493730 18975 0.30% 股份
XTX Topco Ltd $479636 14854 0.29% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $464556 14387 0.28% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $435785 13496 0.27% 股份
Squarepoint Ops LLC $425388 13174 0.26% 股份
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $410180 12703 0.25% 股份
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP $326129 10100 0.20% 股份
Brevan Howard Capital Management LP $307982 9538 0.19% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $294485 9120 0.18% 股份
DEUTSCHE BANK AG\ $272398 8436 0.17% 股份
Bank of New York Mellon Corp $267393 8281 0.16% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $265516 8223 0.16% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $233650 7236 0.14% 股份
MetLife Investment Management, LLC $152990 4738 0.09% 股份
MORGAN STANLEY $147533 4569 0.09% 股份
MARSHALL WACE, LLP $130549 4043 0.08% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $128482 3979 0.08% 股份
Nuveen, LLC $121669 3768 0.07% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $105233 3259 0.06% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $89831 2782 0.06% 股份
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $80919 2506 0.05% 股份
VANGUARD GROUP INC $68326 2782 0.04% 股份
NORTHERN TRUST CORP $43753 1355 0.03% 股份
T. Rowe Price Investment Management, Inc. $27570 853798 0.02% 股份
Legal & General Group Plc $27350 847 0.02% 股份
Tower Research Capital LLC (TRC) $23184 718 0.01% 股份
Ameritas Investment Partners, Inc. $18082 560 0.01% 股份
CITIGROUP INC $17824 552 0.01% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15209 471 0.01% 股份
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $14757 457 0.01% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $9731 374 0.01% 股份
UBS Group AG $9719 301 0.01% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $8000 263 0.00% 股份
Sterling Capital Management LLC $5618 174 0.00% 股份
HHM Wealth Advisors, LLC $3585 111 0.00% 股份
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2809 87 0.00% 股份
CWM, LLC $2030 78 0.00% 股份
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1691 65 0.00% 股份
Rialto Wealth Management, LLC $1131 35 0.00% 股份
Arax Advisory Partners $1066 33 0.00% 股份
Allworth Financial LP $808 25 0.00% 股份
Integrated Wealth Concepts LLC $647 20 0.00% 股份
Bare Financial Services, Inc $646 20 0.00% 股份
GSA CAPITAL PARTNERS LLP $636 19706 0.00% 股份
Essential Partners LLC $226 7 0.00% 股份
GAMMA Investing LLC $226 7 0.00% 股份
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $214 6604 0.00% 股份
EverSource Wealth Advisors, LLC $129 4 0.00% 股份
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $129 4 0.00% 股份
Farther Finance Advisors, LLC $129 4 0.00% 股份
SJS Investment Consulting Inc. $33 1 0.00% 股份
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $32 1 0.00% 股份

公司内部人士 12 位内幕人士 · 2 位高管 · 8 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Robertson John Adam Executive Chairperson 2026年3月6日 J 0 1 2 $-68515920
Jr. Richard C. Sprinkle, EVP, Chief Credit Officer 2026年1月1日 A 26848 1 0 $99984
Alan C. Neely 董事 2026年5月8日 A 10854 0 7 $-11342032
Dennis Michael Robertson 董事 2026年5月8日 A 23453 2 1 $-643815
Aaron A. Robertson 董事 2026年5月7日 A 11992 0 1 $-67136115
Iii Sam A. Mars 董事 2026年5月7日 A 19231 0 1 $-545974
Spurlock Martha S. 董事 2026年5月7日 A 96310 0 2 $-44373379
James J Shoffner 董事 2026年5月7日 A 15888 1 0 $349992
Charles L. Yates 董事 2026年2月13日 W 0 1 0 $199992
Robertson Holding Company, L.P. 10% 所有者 2026年3月6日 J 0 0 1 $-67136115
Unified Shares LLC 10% 所有者 2025年10月3日 S 1167820 0 1 $-41479954
Philip J. Metheny — 2026年8月3日 P 13582 4 0 $325305

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Robertson Holding Company, L.P., John Adam Robertson, Aaron A. Robertson, Craig E. Robertson Children's Irrevocable Trust, Edwin G. Robertson Children's Irrevocable Trust ×2 申报 2026年4月27日 8.50% 初始申报 — SEC
Lee Terry L, Lee Holding Company, L.P. 2025年10月8日 5.50% 初始申报 被动投资 SEC
Unified Shares LLC, Spurlock Martha S. 2025年10月8日 9.20% 初始申报 被动投资 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 47 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
EWG · iShares, Inc. 1.45% 543834 SH 2026年8月8日 每日
EUFN · iShares Trust 0.77% 739565 SH 2026年8月8日 每日
IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... 0.59% 553680 SH 2026年8月8日 每日
EZU · iShares, Inc. 0.36% 803817 SH 2026年8月8日 每日
IEV · iShares Trust 0.31% 116357 SH 2026年8月8日 每日
IXG · iShares Trust 0.28% 43372 SH 2026年8月8日 每日
DMXF · iShares Trust 0.26% 56315 SH 2026年8月8日 每日
EFG · iShares Trust 0.26% 998279 SH 2026年8月8日 每日
IVLU · iShares Trust 0.24% 247698 SH 2026年8月8日 每日
IEUR · iShares Trust 0.18% 373371 SH 2026年8月8日 每日
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY IND... 0.17% 1556046 SH 2026年8月8日 每日
VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0.15% 731248 SH 2026年8月8日 每日
EFA · iShares Trust 0.13% 2283903 SH 2026年8月8日 每日
IEFA · iShares Trust 0.11% 4911913 SH 2026年8月8日 每日
ESGD · iShares Trust 0.11% 298077 SH 2026年8月8日 每日
IDEV · iShares Trust 0.10% 734460 SH 2026年8月8日 每日
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... 0.09% 55947 SH 2026年8月8日 每日
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.08% 6327009 SH 2026年8月8日 每日
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