Portland Financial Advisors Inc

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投资组合价值
$54.8M
按 13F 价值排名第 8683（共 9443） · 前 92.0%
持仓
89
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.67%
前二十五大持仓权重
57.55%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
49.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.11% 估计买入 $6701210 · 卖出 $572658

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 96.7% 仍持有

新仓位
12
增加
27
减少
16
已结清
5
本页内容

行业细分

Real Estate
4.2%
Technology
2.4%
Communication Services
1.1%
Energy
1.0%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.6%
Telecommunication
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
88.4%

完整投资组合 89 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VO $2679194 4.89% 33253 $385200 上涨 ×1
USFR $2566138 4.68% 50966 $186012 上涨 ×3
STIP $2367354 4.32% 23173 $60348 上涨 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2322588 4.24% 48712 $101265 下跌 ×1
SPY SPY $2171607 3.96% 2908 $280418
VYM $1738962 3.17% 11004 $114897 上涨 ×1
SPSB $1681250 3.07% 56023 $98606 上涨 ×6
ACWV $1361965 2.49% 11328 $8156
FLRN $1329141 2.43% 43084 $65868 上涨 ×1
IVV $1328531 2.42% 1774 $169736
SPEM $1217192 2.22% 23507 $182733 上涨 ×2
LGLV $1000752 1.83% 5515 $18530
VGK $969779 1.77% 10953 $85882 上涨 ×1
CWB $960568 1.75% 8909 $145216
VTV $851888 1.55% 3909 $176175 上涨 ×1
BRKA $748850 1.37% 1 $30710
SPHD $738553 1.35% 14527 $17869
XMLV $735533 1.34% 11089 $37259
SMLV $728748 1.33% 4631 $150967 上涨 ×1
FLOT $696833 1.27% 13650 $-5615 下跌 ×1
SCHR $690036 1.26% 27982 $45241 上涨 ×3
EFAV $687296 1.25% 7836 $-45766 下跌 ×1
VV $677159 1.24% 1969 $95896 上涨 ×1
VPL $654227 1.19% 5655 $101564
HEDJ $634467 1.16% 11131 $36678 下跌 ×1
IJR $613558 1.12% 4137 $177479 上涨 ×2
SPYM $612611 1.12% 6971 $79051
VWO $602511 1.10% 10094 $86658 上涨 ×2
SPTS $600449 1.10% 20698 $12822 上涨 ×1
VNQ $599862 1.09% 6221 $43244 下跌 ×1
BRKB $596465 1.09% 1192 $25259
SPIB $579193 1.06% 17310 $110203 上涨 ×2
DEM $562106 1.03% 10450 $30473 下跌 ×1
VEU $560539 1.02% 6693 $57895
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $553935 1.01% 1485 $4233
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $549204 1.00% 4017 $-132320
OEF $547342 1.00% 1496 $-62080 下跌 ×1
SCHH $545871 1.00% 23052 $64216 上涨 ×2
SPYV $535925 0.98% 8816 $37116
SPDW $532824 0.97% 10574 $72124 上涨 ×1
VUG $532345 0.97% 6180 $82451 上涨 ×1
SPHY $511484 0.93% 21821 $2152 下跌 ×1
VEA $490913 0.90% 6890 $94770 上涨 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $490602 0.90% 12931 $10772 下跌 ×2
SHYG $487036 0.89% 11484 $-17172 下跌 ×1
VIG $446029 0.81% 1885 $40641
AAPL Apple Inc. - Common Stock $432304 0.79% 1494 $53142
ILCB $411905 0.75% 3974 $54801
CLIP $390323 0.71% 3890 $50905 上涨 ×3
VB $362228 0.66% 1195 $49234
ONEY $355478 0.65% 2775 $22340
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $355178 0.65% 6022 $116382 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $337047 0.61% 4078 $19535 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $331621 0.61% 2375 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $331531 0.60% 4195 $76282 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $330777 0.60% 344 $-51
PGX $304279 0.56% 28070 $-1123
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $303790 0.55% 7175 $-56395
IVW $297615 0.54% 2164 $52845
SCHB $290932 0.53% 10046 上涨 ×1
DON $285991 0.52% 5060 $15988 下跌 ×1
DDWM $282298 0.52% 6113 $-8740 下跌 ×1
VDC $278480 0.51% 1235 $1111
SCHD $273087 0.50% 8612 $33476 上涨 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $272500 0.50% 5450 $-21126 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $271256 0.49% 4491 $37679
BIL $270338 0.49% 2950 $-2474 下跌 ×1
IHAK $263056 0.48% 4333 $-3427 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $249640 0.46% 339
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $247816 0.45% 2712 $27373 上涨 ×1
XLV XLV $244019 0.45% 1538 $18533
QEMM $242397 0.44% 3033 $32057
FENI $242364 0.44% 6039 $19775 上涨 ×3
BSV $231471 0.42% 2971 $-1485
SUSA $230679 0.42% 1495
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $228566 0.42% 1192 $6752 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $227504 0.42% 3909 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $222307 0.41% 9232 $-36928
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $219598 0.40% 4190 $-628
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218296 0.40% 182 上涨 ×1
XSLV $215297 0.39% 4108 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212278 0.39% 594 上涨 ×1
XLU XLU $212191 0.39% 4680 $-2574
VTI $211330 0.39% 571 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209171 0.38% 592 上涨 ×1
SPYD $205344 0.37% 4304
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $205038 0.37% 364 $-3217
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204412 0.37% 486
VTES $204342 0.37% 2017 $343

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
USFR $2566138 4.68% 上涨 ×3
STIP $2367354 4.32% 上涨 ×6
SPSB $1681250 3.07% 上涨 ×6
SCHR $690036 1.26% 上涨 ×3
CLIP $390323 0.71% 上涨 ×3
FENI $242364 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $331621 2375 0.61%
SCHB $290932 10046 0.53%
QQQ $249640 339 0.46%
SUSA $230679 1495 0.42%
VGSH $227504 3909 0.42%
LLY $218296 182 0.40%
XSLV $215297 4108 0.39%
GOOGL $212278 594 0.39%
VTI $211330 571 0.39%
GOOG $209171 592 0.38%
SPYD $205344 4304 0.37%
TSLA $204412 486 0.37%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VO 增持 +25K +$385K
SPY 仅价格变动 +0 +$280K
USFR 增持 +4K +$186K
SPEM 增持 +1K +$183K
IJR 增持 +629 +$177K
VTV 增持 +465 +$176K
IVV 仅价格变动 +0 +$170K
SMLV 增持 +416 +$151K
CWB 仅价格变动 +0 +$145K
XOM 仅价格变动 +0 -$132K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPYD 2025年9月30日 5494 $233165 不再跟踪
SUSA 2025年3月31日 1820 $221294 不再跟踪
TSLA 2026年3月31日 486 $218564 -6.2%
IBTF 2025年12月31日 9279 $216804 不再跟踪
USB 2025年3月31日 4472 $213896 47.4%
SUSA 2026年3月31日 1495 $208321 不再跟踪
QQQ 2026年3月31日 339 $208251
IWS 2026年3月31日 1474 $207908 不再跟踪
XLU 2025年12月31日 2340 $204071 不再跟踪
PDBC 2026年3月31日 11625 $154031