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CIK 1936380 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$185.3M
按 13F 价值排名第 6703（共 9443） · 前 71.0%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.09%
前二十五大持仓权重
97.69%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
7.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.97% 估计买入 $3435070 · 卖出 $6460460

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有

新仓位
2
增加
9
减少
18
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
5.3%
Healthcare
1.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
90.7%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $49959191 26.96% 66711 $5099347 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36727543 19.82% 49874 $6854757 下跌 ×3
SCHG $20251030 10.93% 598435 $3058396 上涨 ×1
IJR $12964411 7.00% 87414 $2395232 上涨 ×6
VYM $12540217 6.77% 79353 $767476 下跌 ×1
SCHD $10062011 5.43% 317313 $584361 上涨 ×1
SCHM $10028241 5.41% 271989 $1825507 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7635150 4.12% 26386 $518586 下跌 ×4
VTI $4376566 2.36% 11827 $-403100 下跌 ×1
IJH $2386572 1.29% 30950 $300313 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1646020 0.89% 8226 $177510 下跌 ×4
VIG $1479366 0.80% 6252 $26620 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1471350 0.79% 1227 $322878 下跌 ×3
IWR $1253902 0.68% 11366 $109889 下跌 ×1
SDY $1110792 0.60% 7299 $45547
IWF $1011240 0.55% 8144 $143090 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $965277 0.52% 2295 $-58523 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $932863 0.50% 3914 $69167 下跌 ×1
HDV $795205 0.43% 29011 $7692 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $760499 0.41% 2415 $-26579 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $589820 0.32% 3774 $18453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563316 0.30% 2218 $16249 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $518842 0.28% 1585 $21666 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $511340 0.28% 2000 $22980
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $474816 0.26% 3200 $-12704
ISCB $434582 0.23% 5755 $59957
VGT $395178 0.21% 3306 $106760 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357370 0.19% 1000 $69810
IXN $346752 0.19% 2400 $106824
IWM $330495 0.18% 1100 $20495 下跌 ×1
IMCB $317859 0.17% 3292 $34212 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311949 0.17% 537 上涨 ×1
RSP $303197 0.16% 1425 $29711
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288527 0.16% 11982 $-75137 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $280061 0.15% 751 $-17407 下跌 ×2
IWP $271151 0.15% 1852 $33873
AXP American Express Company Common Stock $232896 0.13% 689 $24629
XLK XLK $213098 0.12% 1118
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $202169 0.11% 572 $-8393 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IJR $12964411 7.00% 上涨 ×6
SCHM $10028241 5.41% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $311949 537 0.17%
XLK $213098 1118 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -2K +$6.9M
IVV 削减 -2K +$5.1M
SCHG 增持 +8K +$3.1M
IJR 增持 +2K +$2.4M
SCHM 增持 +7K +$1.8M
VYM 削减 -139 +$767K
SCHD 增持 +8K +$584K
AAPL 削减 -2K +$519K
VTI 削减 -3K -$403K
LLY 削减 -22 +$323K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AIVL 2026年6月30日 4085 $472672 不再跟踪
GLD 2026年3月31日 895 $354697 不再跟踪
VHT 2025年3月31日 1266 $321099 不再跟踪
V 2026年6月30日 1042 $314970 7.2%
BMY 2026年6月30日 4837 $293364 14.6%
NFLX 2025年12月31日 202 $242182 -15.1%
XLK 2025年12月31日 801 $225631 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 724 $214737 24.6%
XOM 2026年6月30日 1250 $212075 21.7%
IXN 2025年3月31日 2400 $203400 不再跟踪