Private Wealth Group, LLC

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投资组合价值
$258.9M
按 13F 价值排名第 5622（共 9443） · 前 59.5%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.47%
前二十五大持仓权重
89.01%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
10.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.09% 估计买入 $27782718 · 卖出 $4949442

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% 仍持有

新仓位
8
增加
35
减少
11
已结清
3
本页内容

行业细分

Industrials
0.8%
Technology
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
96.5%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $69440403 26.82% 790173 $11068320 上涨 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25075790 9.68% 249089 $6406782 上涨 ×2
SPTS $15950177 6.16% 549817 $3371978 上涨 ×5
SPYV $13459879 5.20% 221416 $1828502 上涨 ×5
RSP $12284542 4.74% 57736 $3235658 上涨 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11059555 4.27% 96271 $1854603 下跌 ×1
SPSM $10586064 4.09% 183563 $3238392 上涨 ×3
SPMD $9807483 3.79% 145167 $2220927 上涨 ×3
SPTM $7552343 2.92% 83185 $624019 下跌 ×1
BRKB $7260032 2.80% 14509 $290668 下跌 ×6
SPYG $5300529 2.05% 44546 $838868 下跌 ×1
SDY $5009537 1.93% 32919 $-2486014 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4808692 1.86% 6530 $1770994 上涨 ×1
XNTK $4735069 1.83% 12121 $1839683 上涨 ×5
SPTI $3942633 1.52% 138874 $123229 上涨 ×6
SPTL $3784150 1.46% 144268 $579837 上涨 ×4
SPY SPY $3729369 1.44% 4994 $481571
VOO $3203282 1.24% 4664 $957689 上涨 ×1
SPDW $2626428 1.01% 52122 $395741 上涨 ×4
SPAB $2431724 0.94% 95287 $304290 上涨 ×3
XLP XLP $2314829 0.89% 27866 $30374
SPSB $1733828 0.67% 57775 $177615 上涨 ×3
SJNK $1538194 0.59% 61454 $244455 上涨 ×2
IJH $1479432 0.57% 19186 $325007 上涨 ×1
AGG $1374436 0.53% 13886 $-4027
MDY $1327203 0.51% 1887 $163377
BIL $1281769 0.50% 13987 $-213246 下跌 ×5
XLU XLU $1242951 0.48% 27414 $-31414 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1234601 0.48% 4267 $169784 上涨 ×1
MGV $1202011 0.46% 7354 $136049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1127681 0.44% 3192 $212144
EFA $1066017 0.41% 10262 $69269
MGK $1062832 0.41% 12090 $174362 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1047102 0.40% 873 上涨 ×1
VEA $937864 0.36% 13163 $338332 上涨 ×1
IWM $928691 0.36% 3091 $162123
VO $895294 0.35% 11112 $97508 上涨 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857247 0.33% 17019 $-273477 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $845008 0.33% 5219 $87053
SPEM $816830 0.32% 15775 $116088 上涨 ×6
BIV $736090 0.28% 9597 $-4606
HEIA $601704 0.23% 2333 $109231
IVV $560919 0.22% 749 $71665
GE GE Aerospace Common Stock $491829 0.19% 1316 $260273 上涨 ×1
SPIB $433274 0.17% 12949 $67654 上涨 ×2
SPHY $415286 0.16% 17717 $66909 上涨 ×2
VIG $404384 0.16% 1709 $-45522 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389649 0.15% 1548 $52879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385354 0.15% 328 上涨 ×1
XLE XLE $381702 0.15% 7187 $-58574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376839 0.15% 1010 $2879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373070 0.14% 4514 $13679
IWY $354847 0.14% 1221 上涨 ×1
VWO $349127 0.13% 5849 $110280 上涨 ×1
MUNI $345529 0.13% 6569 $64956 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344600 0.13% 1905 $29658
EEM $339314 0.13% 4960 $57636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330904 0.13% 926 $79018 上涨 ×1
XLK XLK $329790 0.13% 1731 $99740
RSPS $329684 0.13% 10997 $-86797 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317101 0.12% 1999 $16591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309886 0.12% 291 $105141 上涨 ×1
MUB $305318 0.12% 2837 $25931 上涨 ×2
SMMU $304667 0.12% 6033 $22752 上涨 ×2
JMST $304572 0.12% 5972 $21939 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284503 0.11% 4993 上涨 ×1
VGT $276330 0.11% 2312 $74689 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267966 0.10% 4360 $16127 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260154 0.10% 702 $31205 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259852 0.10% 8128 $-12512 上涨 ×1
SSO $255505 0.10% 3792
HDEF $248731 0.10% 7739 $-2090
SCHD $242867 0.09% 7659 上涨 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234466 0.09% 11404 $39230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226218 0.09% 1131 上涨 ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209120 0.08% 6888

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $69440403 26.82% 上涨 ×5
SPTS $15950177 6.16% 上涨 ×5
SPYV $13459879 5.20% 上涨 ×5
RSP $12284542 4.74% 上涨 ×3
SPSM $10586064 4.09% 上涨 ×3
SPMD $9807483 3.79% 上涨 ×3
XNTK $4735069 1.83% 上涨 ×5
SPTI $3942633 1.52% 上涨 ×6
SPTL $3784150 1.46% 上涨 ×4
SPDW $2626428 1.01% 上涨 ×4
SPAB $2431724 0.94% 上涨 ×3
SPSB $1733828 0.67% 上涨 ×3
SPEM $816830 0.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LLY $1047102 873 0.40%
GEV $385354 328 0.15%
IWY $354847 1221 0.14%
BAC $284503 4993 0.11%
SSO $255505 3792 0.10%
SCHD $242867 7659 0.09%
NVDA $226218 1131 0.09%
SILA $209120 6888 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +28K +$11.1M
SGOV 增持 +64K +$6.4M
SPTS 增持 +119K +$3.4M
SPSM 增持 +32K +$3.2M
RSP 增持 +11K +$3.2M
SDY 削减 -18K -$2.5M
SPMD 增持 +17K +$2.2M
TDIV 削减 -2K +$1.9M
XNTK 增持 +779 +$1.8M
SPYV 增持 +16K +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2025年3月31日 5252 $2684980
VTV 2025年6月30日 13820 $2387267 不再跟踪
SPYD 2025年3月31日 35908 $1552662 不再跟踪
BSV 2025年3月31日 11645 $899809 不再跟踪
USMV 2025年3月31日 9557 $848566 不再跟踪
VPU 2025年3月31日 3595 $587495 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 2186 $508289 不再跟踪
XOM 2025年9月30日 4392 $473458 48.5%
XLY 2025年3月31日 1778 $398894 不再跟踪
SPBO 2025年3月31日 13024 $373007 不再跟踪
JNK 2025年12月31日 3552 $348060 不再跟踪
XLV 2025年3月31日 2456 $337872 不再跟踪
IGSB 2025年3月31日 4910 $253847
VDC 2025年3月31日 1157 $244567 不再跟踪
IWF 2026年6月30日 562 $239637 不再跟踪
KTOS 2025年12月31日 2500 $228425 -23.2%
EIX 2025年3月31日 2764 $220678 26.5%
HD 2026年6月30日 670 $220356 -4.2%
SSO 2026年3月31日 3792 $219633 不再跟踪
SILA 2025年6月30日 8046 $214909 不再跟踪
GDX 2026年6月30日 2329 $213732 不再跟踪
SILA 2025年12月31日 8046 $201955 不再跟踪
ABT 2025年12月31日 1499 $200776 -8.3%