与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q3 2026 -2.1%
标普500指数同期总回报率 +11.0%
超额回报 -13.1%

年化：-2.9% · 标普500指数：+15.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 34.6%
Communication Services 15.1%
Financials 12.4%
Industrials 11.8%
Healthcare 9.4%
Retail 7.4%
Materials 3.3%
Consumer Staples 1.9%
Real Estate 1.5%
其他/未映射 2.7%

完整投资组合 29 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45263089 11.53% 198192 $6117681 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35997994 9.17% 104621 $-163204 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24187909 6.16% 72632 $3171113
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23723677 6.04% 46254 $11776965 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20773942 5.29% 59153
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20144774 5.13% 80854 $-961186 下跌 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $19354994 4.93% 70781 $-17109557 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15541899 3.96% 13432 $-568845
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13545771 3.45% 31144 $2096046 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12972185 3.30% 27330 $-1171525 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11555506 2.94% 17118 $-1602687 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11449620 2.92% 20762 $1740012 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $10621837 2.71% 19719 $-421592
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10614290 2.70% 152548 $-1426963 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $10411280 2.65% 63971 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10171554 2.59% 120659 $2922510 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10044622 2.56% 66070 $1910744
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9719677 2.48% 23903 $-2047277 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8972311 2.29% 9856 $-247681
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8547787 2.18% 124767 $2173894 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8368708 2.13% 18428 $2344872 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8205365 2.09% 102503
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $8190569 2.09% 25708 $-709574 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7372236 1.88% 85644 $-134593 下跌 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7199420 1.83% 34696 $-4777122 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5863445 1.49% 45159 $-254245
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5635732 1.44% 33576 $-3194990 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5373584 1.37% 7410 $1199605
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2813690 0.72% 93416 $-1085494

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVGO $20773942 59153 5.29%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $10411280 63971 2.65%
WFC $8205365 102503 2.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CTAS 削减 -63K -$17.1M
MSFT 增持 +14K +$11.8M
NVDA 增持 +3K +$6.1M
TTWO 削减 -13K -$4.8M
VRSK 削减 -16K -$3.2M
AAPL 仅价格变动 +0 +$3.2M
APH 增持 +80K +$2.9M
MCO 增持 +5K +$2.3M
UBER 增持 +36K +$2.2M
SNPS 增持 +5K +$2.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AVGO 2026年6月30日 130153 $40283655 -14.8%
INTU 2026年6月30日 58885 $25460696 31.6%
WFC 2026年6月30日 201283 $16024140 -0.3%
JPM 2026年3月31日 33485 $10789537 12.7%
IDXX 2026年9月30日 20421 $10750431 7.3%
TYL 2026年3月31日 20747 $9418101 13.9%
XOM 2026年9月30日 63971 $8746115 12.6%
ZTS 2026年3月31日 37045 $4661002 -31.5%
EQIX 2026年3月31日 3856 $2954313 -2.6%