RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $147.8M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7446（共 9443） · 前 78.9%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.24%
- 前二十五大持仓权重
- 90.79%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 17.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.35% 估计买入 $1893669 · 卖出 $2725334
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 8
- 减少
- 30
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Healthcare
4.7%
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
90.0%
完整投资组合 50 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20198304 | 13.67% | 288960 | $2099732 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $12540217 | 8.49% | 282692 | $1537513 | 下跌 ×4 | ||
| DFUS | $11934807 | 8.08% | 145653 | $1592583 | 下跌 ×4 | ||
| DFUV | $10892762 | 7.37% | 198014 | $1155587 | 下跌 ×3 | ||
| BSV | $9676337 | 6.55% | 124199 | $588390 | 上涨 ×6 | ||
| DFAS | $7497963 | 5.07% | 91061 | $1027836 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $6850600 | 4.64% | 126816 | $86104 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $6333598 | 4.29% | 9222 | $1004236 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $5338620 | 3.61% | 14427 | $521075 | 下跌 ×3 | ||
| VBR | $5153952 | 3.49% | 21211 | $485042 | 下跌 ×2 | ||
| FNDC | $5123906 | 3.47% | 105517 | $195467 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $4929086 | 3.34% | 30006 | $813998 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $4275704 | 2.89% | 51614 | $643682 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3920937 | 2.65% | 3269 | $822232 | 下跌 ×4 | ||
| IDEV | $2768745 | 1.87% | 31106 | $169133 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $2292175 | 1.55% | 9455 | $267225 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $2226736 | 1.51% | 42205 | $123774 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2182982 | 1.48% | 10910 | $280278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2131391 | 1.44% | 8470 | $234878 | 下跌 ×6 | ||
| DFAX | $1555237 | 1.05% | 42216 | $117253 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1477281 | 1.00% | 5105 | $275499 | 上涨 ×1 | ||
| DISV | $1353786 | 0.92% | 33735 | $10065 | 下跌 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1219429 | 0.83% | 41776 | $115682 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1171983 | 0.79% | 3901 | $184768 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $1125692 | 0.76% | 18859 | $67493 | 下跌 ×2 | ||
| DFEM | $1115446 | 0.75% | 27447 | $129389 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1073764 | 0.73% | 7240 | $142806 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1059794 | 0.72% | 4863 | $87034 | 下跌 ×2 | ||
| IWN | $1037428 | 0.70% | 4690 | $148251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861449 | 0.58% | 9494 | $-113259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809182 | 0.55% | 865 | $-52730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761025 | 0.51% | 9250 | $35868 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $628514 | 0.43% | 12473 | $46340 | 下跌 ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609923 | 0.41% | 3413 | $105224 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $588629 | 0.40% | 20001 | $75803 | |||
| BRKB | $556434 | 0.38% | 1112 | $13980 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464345 | 0.31% | 4852 | $-3929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437831 | 0.30% | 1837 | $55239 | |||
| SPY SPY | $423419 | 0.29% | 567 | $28663 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405573 | 0.27% | 1087 | $-2454 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363188 | 0.25% | 1016 | $70947 | |||
| MGK | $358233 | 0.24% | 4075 | $44072 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307178 | 0.21% | 938 | $19656 | 下跌 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291738 | 0.20% | 1760 | $-72406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287224 | 0.19% | 6024 | $23253 | |||
| BIV | $258863 | 0.18% | 3375 | $16904 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $244221 | 0.17% | 2665 | $-53151 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $229994 | 0.16% | 2670 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229227 | 0.16% | 545 | $22906 | 下跌 ×3 | ||
| VEU | $209375 | 0.14% | 2500 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BSV | $9676337 | 6.55% | 上涨 ×6 |
| VOO | $6333598 | 4.29% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $4929086 | 3.34% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VUG | $229994 | 2670 | 0.16% |
| VEU | $209375 | 2500 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAT | 削减 | -849 | +$2.1M |
| DFUS | 削减 | -197 | +$1.6M |
| DFAC | 削减 | -445 | +$1.5M |
| DFUV | 削减 | -3K | +$1.2M |
| DFAS | 增持 | +99 | +$1.0M |
| VOO | 增持 | +303 | +$1.0M |
| LLY | 削减 | -100 | +$822K |
| ITOT | 增持 | +1K | +$814K |
| IEMG | 削减 | -458 | +$644K |
| BSV | 增持 | +8K | +$588K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2026年3月31日 | 8385 | $5534855 | -4.1% |
| WMT | 2026年3月31日 | 29509 | $3287598 | -17.0% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 4500 | $2109420 | -52.0% |
| UNH | 2026年3月31日 | 5114 | $1688183 | 43.1% |
| KO | 2026年3月31日 | 17130 | $1197558 | 19.2% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 4906 | $839171 | 25.0% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 8532 | $799960 | -17.2% |
| PFE | 2026年3月31日 | 18500 | $460650 | -0.1% |
| FTEC | 2026年6月30日 | 2108 | $438569 | 不再跟踪 |
| MGV | 2026年6月30日 | 2922 | $423544 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年3月31日 | 3405 | $409758 | -1.9% |
| SNPE | 2026年6月30日 | 4697 | $279706 | 不再跟踪 |
| FXL | 2026年6月30日 | 1625 | $258164 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2270 | $225820 | 69.0% |
| XYZ | 2025年6月30日 | 4000 | $217320 | 17.9% |
| BSX | 2025年9月30日 | 2000 | $214820 | -49.4% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2500 | $204275 | 8.7% |
| KR | 2025年12月31日 | 3000 | $202230 | -8.8% |
| RVNC | 2025年3月31日 | 48000 | $145920 | 不再跟踪 |