与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +44.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +7.4%

年化：+34.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 40.9%
Consumer Discretionary 17.2%
Industrials 15.4%
Financials 8.1%
Energy 7.1%
Materials 4.7%
Healthcare 3.3%
Retail 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.4%
Communication Services 0.4%
其他/未映射 0.1%

完整投资组合 58 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38813095 13.25% 548285 $8721367 下跌 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29773083 10.16% 4913050 $13152166 上涨 ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20124436 6.87% 5254422 $7828716 上涨 ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18347175 6.26% 2223900 $3873631 上涨 ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16521086 5.64% 340010 $-2286767 下跌 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14223517 4.85% 816505 $10118077 上涨 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11973286 4.09% 1363700 $4206803 上涨 ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11750739 4.01% 136955 $9607834 上涨 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10809535 3.69% 549265 $3062783 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10464388 3.57% 225089 $-1135311 下跌 ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10377824 3.54% 1419675 $5626957 上涨 ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7972590 2.72% 1871500 $2556162 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7901158 2.70% 15790 $634090 上涨 ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6812311 2.32% 865605 $1732961 上涨 ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6128844 2.09% 116985 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6047765 2.06% 189170 $-7753 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4718224 1.61% 32960 $818414 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3600173 1.23% 30430 $-228218 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3577262 1.22% 9590 $2226141 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3561763 1.22% 5615 $398833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3547961 1.21% 13970 $133134
RTX RTX Corporation Common Stock $3277586 1.12% 17275 $-93342 下跌 ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3272895 1.12% 20041 $601156 下跌 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3176506 1.08% 34610 $-361157 下跌 ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2670180 0.91% 1146000 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2648585 0.90% 23385 $-257703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2234400 0.76% 95000 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2179713 0.74% 21330 $268758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2132428 0.73% 237200 $-538447 下跌 ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2041000 0.70% 130000 上涨 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1913652 0.65% 78300 $436438 下跌 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1843514 0.63% 50150 $-54162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1794184 0.61% 8050 $264932 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1543298 0.53% 20760 $32385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1509096 0.52% 6076 $-187627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1462500 0.50% 90000 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1448292 0.49% 60145 $-226540 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1240092 0.42% 26600 $-63840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1125754 0.38% 133700 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1115930 0.38% 7610 $2298 下跌 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1069801 0.37% 9050 $-64852 下跌 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764800 0.26% 40000 $-7200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733669 0.25% 8663 $8489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648362 0.22% 5510 $14767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589661 0.20% 1650 $115187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582995 0.20% 1650 $109676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370381 0.13% 1280 $45530
DOW Dow Inc. Common Stock $355762 0.12% 13003 $-185813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342805 0.12% 18500 $9435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290455 0.10% 500 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259768 0.09% 1900 $-62586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0.09% 1000 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249288 0.09% 5200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224968 0.08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207815 0.07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183040 0.06% 32000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $146933 0.05% 17875 上涨 ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71617 0.02% 12904 $6581

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GENI $29773083 10.16% 上涨 ×3
AIOT $20124436 6.87% 上涨 ×6
CGNT $11973286 4.09% 上涨 ×3
RMNI $7972590 2.72% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $7901158 2.70% 上涨 ×3
RPC $6812311 2.32% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FLR $6128844 116985 2.09%
TYGO $2670180 1146000 0.91%
FTK $2234400 95000 0.76%
CYRX $2041000 130000 0.70%
KRNT $1462500 90000 0.50%
SCM $1125754 133700 0.38%
AMD $290455 500 0.10%
GLW $255430 1000 0.09%
NVO $249288 5200 0.09%
IBM $224968 800 0.08%
UNH $207815 500 0.07%
OPRX $183040 32000 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $146933 17875 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GENI 增持 +1.2M +$13.2M
PAR 增持 +509K +$10.1M
PDFS 削减 -372K +$8.7M
AIOT 增持 +1.3M +$7.8M
PACK 增持 +89K +$5.6M
CGNT 增持 +405K +$4.2M
INSE 增持 +194K +$3.9M
ZETA 增持 +63K +$3.1M
RMNI 增持 +220K +$2.6M
AIP 削减 -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
THRY 2025年12月31日 1306825 $15760310 -75.4%
CTLP 2025年9月30日 1257785 $13823057 不再跟踪
DBRG 2026年3月31日 402145 $6168904 不再跟踪
QXO 2026年6月30日 316375 $6144003 -31.3%
TTGT 2026年3月31日 941350 $5083290 -5.9%
AZN 2026年6月30日 24665 $4777306 -17.5%
MDXH 2026年6月30日 1449450 $3333735 45.2%
RKT 2026年6月30日 224835 $3203899 -25.8%
NEO 2026年6月30日 316670 $2349691 31.1%
ASPN 2026年6月30日 645625 $2208038 -10.3%
CERT 2025年9月30日 160000 $1872000 -17.6%
COUR 2025年12月31日 155000 $1815050 -29.6%
BLND 2026年6月30日 982500 $1670250 -39.2%
PAYX 2026年3月31日 13400 $1503212 8.3%
DD 2026年6月30日 31048 $1421998 -3.6%
CCI 2026年3月31日 15755 $1400147 -16.9%
DAKT 2026年6月30日 57500 $1124125 -9.0%
NEXN 2025年12月31日 110500 $1022125 33.0%
SSTI 2025年12月31日 71000 $856260 3.6%
URNM 2025年6月30日 24215 $785535 0.0%
SVCO 2025年9月30日 155100 $732072 64.3%
CCC 2025年9月30日 70000 $658700 -27.3%
NVO 2026年3月31日 5200 $264576 2.1%
UNH 2025年6月30日 500 $261875 21.4%
IBM 2026年3月31日 800 $236968 -8.6%
DMRC 2026年6月30日 19375 $95131 -25.8%
BDSX (申报为 BDSXXXXX) 2025年9月30日 25000 $7055 284.9%
URNM 2025年12月31日 50 $3022 -12.7%