与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -12.9%

年化：+18.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 0.9%
Retail 0.6%
Industrials 0.4%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
其他/未映射 97.8%

完整投资组合 27 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35337609 27.33% 674253 $1206636 上涨 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26204986 20.26% 904868 $3555327 上涨 ×5
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19441016 15.03% 226929 $420754 下跌 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15286490 11.82% 482072 $1143830 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14896785 11.52% 440212 $2308879 上涨 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5252813 4.06% 142468 $1112575 上涨 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2676439 2.07% 35733 $9497 下跌 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2243644 1.74% 64454 $381127 上涨 ×2
SPY SPY $894845 0.69% 1198 $83711 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874521 0.68% 2344 $6681
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $791579 0.61% 3345 $36066 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $731851 0.57% 1066 $96412 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487605 0.38% 458 $163566 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461187 0.36% 493 $-30053
OEF iShares Trust $394408 0.31% 1078 $44531 下跌 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $360999 0.28% 9956 $33360 上涨 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $353604 0.27% 2674 $105579 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342021 0.26% 1182 $42214 上涨 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $289477 0.22% 12786 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $279921 0.22% 814 $36676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261209 0.20% 798 $26469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259572 0.20% 736 $17509
IWB iShares Russell 1000 ETF $257576 0.20% 629 $33300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247430 0.19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234918 0.18% 2973 $4868 上涨 ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $234775 0.18% 858 $-7011 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0.17% 600 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IGSB $35337609 27.33% 上涨 ×6
SCHB $26204986 20.26% 上涨 ×5
SCHG $14896785 11.52% 上涨 ×5
VCSH $234918 0.18% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SCHI $289477 12786 0.22%
QQQ $247430 336 0.19%
GOOGL $214422 600 0.17%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHB 增持 +2K +$3.6M
SCHG 增持 +8K +$2.3M
IGSB 增持 +25K +$1.2M
SCHD 增持 +21K +$1.1M
SCHM 增持 +9K +$1.1M
SPGM 削减 -24K +$421K
SCHV 增持 +3K +$381K
CAT 增持 +1 +$164K
ESGV 增持 +465 +$106K
VOO 增持 +3 +$96K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 6376 $1081757 20.3%
QQQ 2025年12月31日 361 $216734 21.2%