Schaeffer Financial LLC
CIK 1898838 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $129.3M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7841（共 9443） · 前 83.0%
投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.20%
- 前二十五大持仓权重
- 99.65%
- 持仓高于 1%
- 8
- 有效持仓数量
- 5.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.7% 估计买入 $3581153 · 卖出 $3347504
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 12
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
97.8%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $35337609 | 27.33% | 674253 | $1206636 | 上涨 ×6 | ||
| SCHB | $26204986 | 20.26% | 904868 | $3555327 | 上涨 ×5 | ||
| SPGM | $19441016 | 15.03% | 226929 | $420754 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $15286490 | 11.82% | 482072 | $1143830 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $14896785 | 11.52% | 440212 | $2308879 | 上涨 ×5 | ||
| SCHM | $5252813 | 4.06% | 142468 | $1112575 | 上涨 ×2 | ||
| SPLV | $2676439 | 2.07% | 35733 | $9497 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $2243644 | 1.74% | 64454 | $381127 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $894845 | 0.69% | 1198 | $83711 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $874521 | 0.68% | 2344 | $6681 | |||
| VIG | $791579 | 0.61% | 3345 | $36066 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $731851 | 0.57% | 1066 | $96412 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $487605 | 0.38% | 458 | $163566 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $461187 | 0.36% | 493 | $-30053 | |||
| OEF | $394408 | 0.31% | 1078 | $44531 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $360999 | 0.28% | 9956 | $33360 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $353604 | 0.27% | 2674 | $105579 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $342021 | 0.26% | 1182 | $42214 | 上涨 ×1 | ||
| SCHI | $289477 | 0.22% | 12786 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $279921 | 0.22% | 814 | $36676 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $261209 | 0.20% | 798 | $26469 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259572 | 0.20% | 736 | $17509 | |||
| IWB | $257576 | 0.20% | 629 | $33300 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $247430 | 0.19% | 336 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $234918 | 0.18% | 2973 | $4868 | 上涨 ×5 | ||
| MGC | $234775 | 0.18% | 858 | $-7011 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214422 | 0.17% | 600 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。