MGC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.06%▲ +0.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.46%▲ +0.46%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$42.0M
截至五月 2026的季度 -$666.5M
过去12个月 +$1.4B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 177 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp. NVDA 8.68 ≈$868.0M 4596162 67066G104 0.04465 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 8.02 ≈$802.0M 2936289 037833100 0.02853 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 5.23 ≈$523.0M 1485057 594918104 0.01443 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 4.35 ≈$435.0M 1935454 023135106 0.0188 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 3.96 ≈$396.0M 1173876 02079K305 0.0114 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 3.37 ≈$337.0M 946566 11135F101 0.009196 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 3.11 ≈$311.0M 932218 02079K107 0.009057 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 2.46 ≈$246.0M 225454 595112103 0.00219 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 2.33 ≈$233.0M 439026 30303M102 0.004265 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 2.23 ≈$223.0M 563115 88160R101 0.005471 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 1.92 ≈$192.0M 169440 532457108 0.001646 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 1.79 ≈$179.0M 325983 007903107 0.003167 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.64 ≈$164.0M 346712 084670702 0.003368 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 1.54 ≈$154.0M 497267 46625H100 0.004831 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 1.15 ≈$115.0M 481278 478160104 0.004676 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1.08 ≈$108.0M 158736 038222105 0.001542 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1.07 ≈$107.0M 828593 30231G102 0.00805 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1.07 ≈$107.0M 331788 92826C839 0.003223 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1.06 ≈$106.0M 803831 458140100 0.007809 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1.02 ≈$102.0M 250014 512807306 0.002429 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0.94 ≈$94.0M 876487 931142103 0.008515 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 0.93 ≈$93.0M 92084 149123101 0.0008946 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 0.84 ≈$84.0M 353229 00287Y109 0.003432 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 0.79 ≈$79.0M 709076 17275R102 0.006889 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0.78 ≈$78.0M 88700 22160K105 0.0008617 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 0.76 ≈$76.0M 157825 57636Q104 0.001533 EQUITY ·
General Electric Co. GE 0.74 ≈$74.0M 208533 369604301 0.002026 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 0.74 ≈$74.0M 261181 482480100 0.002537 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 0.71 ≈$71.0M 181588 91324P102 0.001764 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0.69 ≈$69.0M 1277036 060505104 0.01241 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0.66 ≈$66.0M 199425 437076102 0.001937 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0.64 ≈$64.0M 465851 742718109 0.004526 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0.64 ≈$64.0M 29605 80004C200 0.0002876 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0.60 ≈$60.0M 53716 36828A101 0.0005219 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0.60 ≈$60.0M 493825 58933Y105 0.004798 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 0.59 ≈$59.0M 378272 166764100 0.003675 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0.57 ≈$57.0M 841756 64110L106 0.008178 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 0.53 ≈$53.0M 688395 191216100 0.006688 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0.53 ≈$53.0M 55805 38141G104 0.0005422 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 0.53 ≈$53.0M 311719 718172109 0.003028 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0.52 ≈$52.0M 163088 697435105 0.001584 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0.51 ≈$51.0M 181988 882508104 0.001768 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0.50 ≈$50.0M 187880 459200101 0.001825 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0.50 ≈$50.0M 179376 573874104 0.001743 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0.48 ≈$48.0M 344973 68389X105 0.003352 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0.48 ≈$48.0M 435947 69608A108 0.004235 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0.48 ≈$48.0M 269072 75513E101 0.002614 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0.48 ≈$48.0M 611736 949746101 0.005943 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0.47 ≈$47.0M 236379 617446448 0.002296 EQUITY ·
Linde plc LIN 0.45 ≈$45.0M 92421 G54950103 0.0008979 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 40.7%
Communication Services 12.4%
Financials 9.4%
Healthcare 9.2%
Industrials 7.6%
Retail 7.5%
Consumer Discretionary 3.5%
Consumer Staples 1.9%
Materials 1.1%
Energy 1.1%
Real Estate 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 3.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833100 新仓位 — 0.02853 股/股
2026年6月30日 新增 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 新仓位 — 0.003432 股/股
2026年6月30日 新增 ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 新仓位 — 0.0007744 股/股
2026年6月30日 新增 ABT — Abbott Laboratories 002824100 新仓位 — 0.003386 股/股
2026年6月30日 新增 ACN — Accenture plc Class A G1151C101 新仓位 — 0.001189 股/股
2026年6月30日 新增 ADBE — Adobe Inc. 00724F101 新仓位 — 0.0007831 股/股
2026年6月30日 新增 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 新仓位 — 0.0009452 股/股
2026年6月30日 新增 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 新仓位 — 0.000775 股/股
2026年6月30日 新增 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 新仓位 — 0.0005304 股/股
2026年6月30日 新增 AFL — Aflac Inc. 001055102 新仓位 — 0.00009142 股/股
2026年6月30日 新增 AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 新仓位 — 0.001542 股/股
2026年6月30日 新增 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 新仓位 — 0.003167 股/股
2026年6月30日 新增 AMGN — Amgen Inc. 031162100 新仓位 — 0.001047 股/股
2026年6月30日 新增 AMT — American Tower Corp. 03027X100 新仓位 — 0.0009027 股/股
2026年6月30日 新增 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 新仓位 — 0.0188 股/股
2026年6月30日 新增 ANET — Arista Networks Inc. 040413205 新仓位 — 0.002081 股/股
2026年6月30日 新增 AON — Aon plc Class A G0403H108 新仓位 — 0.0001978 股/股
2026年6月30日 新增 APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 新仓位 — 0.0002171 股/股
2026年6月30日 新增 APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 新仓位 — 0.002387 股/股
2026年6月30日 新增 APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 新仓位 — 0.0003936 股/股
2026年6月30日 新增 APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 新仓位 — 0.0005345 股/股
2026年6月30日 新增 AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 新仓位 — 0.009196 股/股
2026年6月30日 新增 AXP — American Express Co. 025816109 新仓位 — 0.001061 股/股
2026年6月30日 新增 BA — Boeing Co. 097023105 新仓位 — 0.001533 股/股
2026年6月30日 新增 BAC — Bank of America Corp. 060505104 新仓位 — 0.01241 股/股
2026年6月30日 新增 BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 新仓位 — 0.001505 股/股
2026年6月30日 新增 BLK — Blackrock Inc. 09290D101 新仓位 — 0.0002715 股/股
2026年6月30日 新增 BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 新仓位 — 0.003964 股/股
2026年6月30日 新增 BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 新仓位 — 0.001331 股/股
2026年6月30日 新增 BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A 084670108 新仓位 — 0.0000001554 股/股
2026年6月30日 新增 BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 新仓位 — 0.003368 股/股
2026年6月30日 新增 BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 新仓位 — 0.002876 股/股
2026年6月30日 新增 BX — Blackstone Group LP 09260D107 新仓位 — 0.00144 股/股
2026年6月30日 新增 C — Citigroup Inc. 172967424 新仓位 — 0.003131 股/股
2026年6月30日 新增 CAT — Caterpillar Inc. 149123101 新仓位 — 0.0008946 股/股
2026年6月30日 新增 CB — Chubb Ltd. H1467J104 新仓位 — 0.0006779 股/股
2026年6月30日 新增 CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 新仓位 — 0.0005352 股/股
2026年6月30日 新增 CI — Cigna Corp. 125523100 新仓位 — 0.0005124 股/股
2026年6月30日 新增 CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 新仓位 — 0.00155 股/股
2026年6月30日 新增 CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 新仓位 — 0.006905 股/股
2026年6月30日 新增 CME — CME Group Inc. 12572Q105 新仓位 — 0.0007023 股/股
2026年6月30日 新增 COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 新仓位 — 0.001208 股/股
2026年6月30日 新增 COP — ConocoPhillips 20825C104 新仓位 — 0.002368 股/股
2026年6月30日 新增 COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 新仓位 — 0.0008617 股/股
2026年6月30日 新增 CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 新仓位 — 0.001511 股/股
2026年6月30日 新增 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 新仓位 — 0.0004702 股/股
2026年6月30日 新增 CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 新仓位 — 0.006889 股/股
2026年6月30日 新增 CSX — CSX Corp. 126408103 新仓位 — 0.003601 股/股
2026年6月30日 新增 CTAS — Cintas Corp. 172908105 新仓位 — 0.0003316 股/股
2026年6月30日 新增 CVS — CVS Health Corp. 126650100 新仓位 — 0.002479 股/股
2026年6月30日 新增 CVX — Chevron Corp. 166764100 新仓位 — 0.003675 股/股
2026年6月30日 新增 DE — Deere & Co. 244199105 新仓位 — 0.0004984 股/股
2026年6月30日 新增 DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 新仓位 — 0.000568 股/股
2026年6月30日 新增 DHR — Danaher Corp. 235851102 新仓位 — 0.001237 股/股
2026年6月30日 新增 DIS — Walt Disney Co. 254687106 新仓位 — 0.003377 股/股
2026年6月30日 新增 DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 新仓位 — 0.00151 股/股
2026年6月30日 新增 ECL — Ecolab Inc. 278865100 新仓位 — 0.0004905 股/股
2026年6月30日 新增 ELV — Anthem Inc. 036752103 新仓位 — 0.0004116 股/股
2026年6月30日 新增 EMR — Emerson Electric Co. 291011104 新仓位 — 0.001086 股/股
2026年6月30日 新增 EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 新仓位 — 0.001031 股/股
2026年6月30日 新增 EQIX — Equinix Inc. 29444U700 新仓位 — 0.0001915 股/股
2026年6月30日 新增 ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 新仓位 — 0.132 股/股
2026年6月30日 新增 ETN — Eaton Corp. plc G29183103 新仓位 — 0.0007549 股/股
2026年6月30日 新增 FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 新仓位 — 0.002788 股/股
2026年6月30日 新增 FDX — FedEx Corp. 31428X106 新仓位 — 0.0002093 股/股
2026年6月30日 新增 FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 新仓位 — 0.0006073 股/股
2026年6月30日 新增 GD — General Dynamics Corp. 369550108 新仓位 — 0.0004982 股/股
2026年6月30日 新增 GE — General Electric Co. 369604301 新仓位 — 0.002026 股/股
2026年6月30日 新增 GEV — GE Vernova LLC 36828A101 新仓位 — 0.0005219 股/股
2026年6月30日 新增 GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 新仓位 — 0.002413 股/股
2026年6月30日 新增 GLW — Corning Inc. 219350105 新仓位 — 0.001501 股/股
2026年6月30日 新增 GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 新仓位 — 0.009057 股/股
2026年6月30日 新增 GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 新仓位 — 0.0114 股/股
2026年6月30日 新增 GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 新仓位 — 0.0005422 股/股
2026年6月30日 新增 HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 新仓位 — 0.0003029 股/股
2026年6月30日 新增 HD — Home Depot Inc. 437076102 新仓位 — 0.001937 股/股
2026年6月30日 新增 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 新仓位 — 0.000222 股/股
2026年6月30日 新增 HON — Honeywell International Inc. 438516205 新仓位 — 0.0006157 股/股
2026年6月30日 新增 HONA — Honeywell Aerospace Inc. 43849R105 新仓位 — 0.0006157 股/股
2026年6月30日 新增 IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 新仓位 — 0.0008255 股/股
2026年6月30日 新增 IBM — International Business Machines Corp. 459200101 新仓位 — 0.001825 股/股
2026年6月30日 新增 ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 新仓位 — 0.001095 股/股
2026年6月30日 新增 INTC — Intel Corp. 458140100 新仓位 — 0.007809 股/股
2026年6月30日 新增 INTU — Intuit Inc. 461202103 新仓位 — 0.0005335 股/股
2026年6月30日 新增 ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 新仓位 — 0.0006882 股/股
2026年6月30日 新增 ITW — Illinois Tool Works Inc. 452308109 新仓位 — 0.0005294 股/股
2026年6月30日 新增 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 新仓位 — 0.000595 股/股
2026年6月30日 新增 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 新仓位 — 0.004676 股/股
2026年6月30日 新增 JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 新仓位 — 0.004831 股/股
2026年6月30日 新增 KKR — KKR & Co. Inc. Class A 48251W104 新仓位 — 0.001313 股/股
2026年6月30日 新增 KLAC — KLA Corp. 482480100 新仓位 — 0.002537 股/股
2026年6月30日 新增 KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 新仓位 — 0.001844 股/股
2026年6月30日 新增 KO — Coca-Cola Co. 191216100 新仓位 — 0.006688 股/股
2026年6月30日 新增 LIN — Linde plc G54950103 新仓位 — 0.0008979 股/股
2026年6月30日 新增 LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 新仓位 — 0.001646 股/股
2026年6月30日 新增 LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 新仓位 — 0.0004478 股/股
2026年6月30日 新增 LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 新仓位 — 0.001089 股/股
2026年6月30日 新增 LRCX — Lam Research Corp. 512807306 新仓位 — 0.002429 股/股
2026年6月30日 新增 MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 新仓位 — 0.001533 股/股
2026年6月30日 新增 MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 新仓位 — 0.0004088 股/股
2026年6月30日 新增 MCD — McDonald's Corp. 580135101 新仓位 — 0.001378 股/股
2026年6月30日 新增 MCK — McKesson Corp. 58155Q103 新仓位 — 0.0002331 股/股
2026年6月30日 新增 MCO — Moody's Corp. 615369105 新仓位 — 0.0002896 股/股
2026年6月30日 新增 MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 新仓位 — 0.002487 股/股
2026年6月30日 新增 MDT — Medtronic plc G5960L103 新仓位 — 0.002491 股/股
2026年6月30日 新增 META — Facebook Inc. Class A 30303M102 新仓位 — 0.004265 股/股
2026年6月30日 新增 MMM — 3M Co. 88579Y101 新仓位 — 0.001011 股/股
2026年6月30日 新增 MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 新仓位 — 0.001335 股/股
2026年6月30日 新增 MO — Altria Group Inc. 02209S103 新仓位 — 0.003242 股/股
2026年6月30日 新增 MRK — Merck & Co. Inc. 58933Y105 新仓位 — 0.004798 股/股
2026年6月30日 新增 MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 新仓位 — 0.0009335 股/股
2026年6月30日 新增 MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 新仓位 — 0.001743 股/股
2026年6月30日 新增 MS — Morgan Stanley 617446448 新仓位 — 0.002296 股/股
2026年6月30日 新增 MSFT — Microsoft Corp. 594918104 新仓位 — 0.01443 股/股
2026年6月30日 新增 MU — Micron Technology Inc. 595112103 新仓位 — 0.00219 股/股
2026年6月30日 新增 NEE — NextEra Energy Inc. 65339F101 新仓位 — 0.004055 股/股
2026年6月30日 新增 NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 新仓位 — 0.001041 股/股
2026年6月30日 新增 NFLX — Netflix Inc. 64110L106 新仓位 — 0.008178 股/股
2026年6月30日 新增 NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 新仓位 — 0.001169 股/股
2026年6月30日 新增 NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 新仓位 — 0.000277 股/股
2026年6月30日 新增 NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 新仓位 — 0.002 股/股
2026年6月30日 新增 NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 新仓位 — 0.000219 股/股
2026年6月30日 新增 NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 新仓位 — 0.04465 股/股
2026年6月30日 新增 ORCL — Oracle Corp. 68389X105 新仓位 — 0.003352 股/股
2026年6月30日 新增 ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 新仓位 — 0.001605 股/股
2026年6月30日 新增 PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 新仓位 — 0.001584 股/股
2026年6月30日 新增 PEP — PepsiCo Inc. 713448108 新仓位 — 0.002651 股/股
2026年6月30日 新增 PFE — Pfizer Inc. 717081103 新仓位 — 0.01107 股/股
2026年6月30日 新增 PG — Procter & Gamble Co. 742718109 新仓位 — 0.004526 股/股
2026年6月30日 新增 PGR — Progressive Corp. 743315103 新仓位 — 0.001133 股/股
2026年6月30日 新增 PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 新仓位 — 0.0002449 股/股
2026年6月30日 新增 PLD — Prologis Inc. 74340W103 新仓位 — 0.001811 股/股
2026年6月30日 新增 PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 新仓位 — 0.004235 股/股
2026年6月30日 新增 PM — Philip Morris International Inc. 718172109 新仓位 — 0.003028 股/股
2026年6月30日 新增 PNC — PNC Financial Services Group Inc. 693475105 新仓位 — 0.0007792 股/股
2026年6月30日 新增 QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 新仓位 — 0.002046 股/股
2026年6月30日 新增 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc. 75886F107 新仓位 — 0.0001004 股/股
2026年6月30日 新增 RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 新仓位 — 0.0001949 股/股
2026年6月30日 新增 RTX — RTX Corp. 75513E101 新仓位 — 0.002614 股/股
2026年6月30日 新增 SBUX — Starbucks Corp. 855244109 新仓位 — 0.002213 股/股
2026年6月30日 新增 SCHW — Charles Schwab Corp. 808513105 新仓位 — 0.003212 股/股
2026年6月30日 新增 SHW — Sherwin-Williams Co. 824348106 新仓位 — 0.000454 股/股
2026年6月30日 新增 SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 新仓位 — 0.0002876 股/股
2026年6月30日 新增 SNOW — Snowflake Inc. 833445109 新仓位 — 0.0003211 股/股
2026年6月30日 新增 SNPS — Synopsys Inc. 871607107 新仓位 — 0.0003714 股/股
2026年6月30日 新增 SO — Southern Co. 842587107 新仓位 — 0.00219 股/股
2026年6月30日 新增 SPCX — Space Exploration Technologies Corp. Class A 84615Q103 新仓位 — 0.001148 股/股
2026年6月30日 新增 SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 新仓位 — 0.0000611 股/股
2026年6月30日 新增 SPGI — S&P Global Inc. 78409V104 新仓位 — 0.0005593 股/股
2026年6月30日 新增 STX — Seagate Technology Holdings plc G7997R103 新仓位 — 0.0002178 股/股
2026年6月30日 新增 SYK — Stryker Corp. 863667101 新仓位 — 0.0006698 股/股
2026年6月30日 新增 T — AT&T Inc. 00206R102 新仓位 — 0.01351 股/股
2026年6月30日 新增 TFC — Truist Financial Corp. 89832Q109 新仓位 — 0.001215 股/股
2026年6月30日 新增 TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 新仓位 — 0.002151 股/股
2026年6月30日 新增 TMO — Thermo Fisher Scientific Inc. 883556102 新仓位 — 0.0007226 股/股
2026年6月30日 新增 TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 新仓位 — 0.0008388 股/股
2026年6月30日 新增 TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 新仓位 — 0.0002071 股/股
2026年6月30日 新增 TSLA — Tesla Inc. 88160R101 新仓位 — 0.005471 股/股
2026年6月30日 新增 TT — Trane Technologies plc G8994E103 新仓位 — 0.000429 股/股
2026年6月30日 新增 TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 新仓位 — 0.001768 股/股
2026年6月30日 新增 UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 新仓位 — 0.003956 股/股
2026年6月30日 新增 UNH — UnitedHealth Group Inc. 91324P102 新仓位 — 0.001764 股/股
2026年6月30日 新增 UNP — Union Pacific Corp. 907818108 新仓位 — 0.001154 股/股
2026年6月30日 新增 UPS — United Parcel Service Inc. Class B 911312106 新仓位 — 0.001447 股/股
2026年6月30日 新增 USB — US Bancorp 902973304 新仓位 — 0.003011 股/股
2026年6月30日 新增 V — Visa Inc. Class A 92826C839 新仓位 — 0.003223 股/股
2026年6月30日 新增 VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 新仓位 — 0.0004929 股/股
2026年6月30日 新增 VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 新仓位 — 0.007308 股/股
2026年6月30日 新增 WDC — Western Digital Corp. 958102105 新仓位 — 0.0003348 股/股
2026年6月30日 新增 WELL — Welltower Inc. 95040Q104 新仓位 — 0.001372 股/股
2026年6月30日 新增 WFC — Wells Fargo & Co. 949746101 新仓位 — 0.005943 股/股
2026年6月30日 新增 WM — Waste Management Inc. 94106L109 新仓位 — 0.0007787 股/股
2026年6月30日 新增 WMB — Williams Cos. Inc. 969457100 新仓位 — 0.001193 股/股
2026年6月30日 新增 WMT — Walmart Inc. 931142103 新仓位 — 0.008515 股/股
2026年6月30日 新增 — ExxonMobil Holdings Corp 30231G102 新仓位 — 0.00805 股/股
2026年6月30日 新增 — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 新仓位 — 0.276 股/股
2026年6月30日 新增 — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 新仓位 — 0.1201 股/股

股息 73笔付款

08
0.69%TTM收益率
$1.94每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月26日$0.6510
2026年3月27日$0.6880
2025年12月22日$0.5970
2025年9月29日$0.5800
2025年6月30日$0.5520
2025年3月27日$0.5990
2024年12月23日$0.6280
2024年9月26日$0.6170
2024年6月27日$0.6180
2024年3月21日$0.5800
2023年12月21日$0.6740
2023年9月21日$0.5720
2023年6月23日$0.5420
2023年3月23日$0.5010
2022年12月22日$0.6040
2022年9月28日$0.5890
2022年6月23日$0.5120
2022年3月24日$0.4750
2021年12月27日$0.5540
2021年9月29日$0.5110
2021年6月24日$0.4650
2021年3月26日$0.4340
2020年12月24日$0.6080
2020年9月11日$0.4010
2020年6月25日$0.4630
2020年3月26日$0.4620
2019年12月24日$0.5170
2019年10月1日$0.5050
2019年6月27日$0.5200
2019年3月25日$0.4810
2018年12月24日$0.5140
2018年9月28日$0.4810
2018年6月28日$0.4580
2018年3月22日$0.3720
2017年12月26日$0.4610
2017年9月27日$0.4730
2017年6月23日$0.4030
2017年3月29日$0.3380
2016年12月20日$0.4710
2016年9月20日$0.4220
2016年6月21日$0.3680
2016年3月21日$0.3690
2015年12月17日$0.4270
2015年9月21日$0.3710
2015年6月22日$0.3570
2015年3月23日$0.3140
2014年9月22日$0.3150
2014年6月23日$0.3060
2014年3月24日$0.2760
2013年12月20日$0.3590

机构持有人 (13F) 561 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $922085502 17.11% 3369826 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $418630059 7.77% 1529913 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $199903953 3.71% 730563 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $172520431 3.20% 630488 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $161208720 2.99% 589146 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $156225310 2.90% 570936 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $138807664 2.58% 507282 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $125784701 2.33% 459689 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $122103329 2.27% 446235 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $120704766 2.24% 441124 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $118949942 2.21% 434711 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $112036161 2.08% 409444 股份 2026年6月30日
BancorpSouth Bank $109146676 2.02% 434553 股份 2025年12月31日
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $108197917 2.01% 481051 股份 2025年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $99841299 1.85% 364847 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $93980879 1.74% 343460 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $81936525 1.52% 299443 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78797667 1.46% 287972 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $59438823 1.10% 217223 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $57920680 1.07% 211482 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $55148290 1.02% 201543 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $52289603 0.97% 191096 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $48943463 0.91% 178867 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $47422652 0.88% 173309 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $46509892 0.86% 169974 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $45329697 0.84% 165661 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $43480526 0.81% 158902 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $41043546 0.76% 149997 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $40548309 0.75% 148187 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $40001476 0.74% 146188 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $39738418 0.74% 145226 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $38056870 0.71% 139081 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $36777000 0.68% 134408 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $33846402 0.63% 143204 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $31083119 0.58% 154351 股份 2025年3月31日
Piedmont Capital Management, LLC $29675047 0.55% 108485 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $28528535 0.53% 103295 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $27962498 0.52% 102125 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $27772465 0.52% 101496 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $26683236 0.50% 97516 股份 2026年6月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $25884988 0.48% 94598 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $20880894 0.39% 83135 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $20150683 0.37% 74345 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19694715 0.37% 73871 股份 2026年6月30日
VSM Wealth Advisory, LLC $19056513 0.35% 69643 股份 2026年6月30日
Creative Planning $18437634 0.34% 67382 股份 2026年6月30日
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $18386761 0.34% 67196 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $18099530 0.34% 66146 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $18085257 0.34% 66094 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16905132 0.31% 61076 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $16688389 0.31% 60989 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $16241472 0.30% 59355 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $16191690 0.30% 59174 股份 2026年6月30日
Capital Advantage, Inc. $16126104 0.30% 58934 股份 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $15888873 0.29% 58067 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $15468000 0.29% 63370 股份 2025年9月30日
BlackRock, Inc. $15060512 0.28% 55040 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $14014093 0.26% 51215 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $13847899 0.26% 50608 股份 2026年6月30日
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $13795285 0.26% 50416 股份 2026年6月30日
TriaGen Wealth Management LLC $13161603 0.24% 48100 股份 2026年6月30日
STEPH & CO $12402553 0.23% 45326 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12383673 0.23% 45257 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $12250677 0.23% 44771 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $11169302 0.21% 40819 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $11018251 0.20% 40266 股份 2026年6月30日
Blackston Financial Advisory Group, LLC $10885273 0.20% 39781 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $10664552 0.20% 38974 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10298413 0.19% 37636 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $10246325 0.19% 37446 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $10082718 0.19% 36848 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $9961034 0.18% 36403 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $9749437 0.18% 35630 股份 2026年6月30日
FMR LLC $9350325 0.17% 34171 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $9074367 0.17% 33163 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $8863615 0.16% 32393 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $8726381 0.16% 31891 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $8695862 0.16% 31779 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8396604 0.16% 30685 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $8339244 0.15% 30476 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $8072111 0.15% 29500 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $7822998 0.15% 28590 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $7707883 0.14% 28169 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $7569153 0.14% 27662 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $7509257 0.14% 27432 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $7485835 0.14% 27358 股份 2026年6月30日
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $7402358 0.14% 27055 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $7283483 0.14% 26618 股份 2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $7145205 0.13% 26113 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $7090355 0.13% 25912 股份 2026年6月30日
MA Private Wealth $6907030 0.13% 25242 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $6716795 0.12% 24547 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $6666577 0.12% 24363 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY ADVISORS, INC. $6503789 0.12% 23769 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6492932 0.12% 23729 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $6423849 0.12% 23476 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6362535 0.12% 23252 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $6323589 0.12% 23110 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6154212 0.11% 22491 股份 2026年6月30日
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $6131678 0.11% 22409 股份 2026年6月30日

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