PWV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.30%▼ -6.90%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.60%▼ -6.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$76.0M
截至七月 2026的季度 +$107.5M
过去12个月 +$244.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 53 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Chevron Corp CVX 3.68 ≈$67.0M 323612 166764100 0.01362 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3.63 ≈$65.9M 402670 30233Q108 0.01695 EQUITY USD
Citigroup Inc C 3.39 ≈$61.6M 485438 172967424 0.02043 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 3.37 ≈$61.2M 762873 949746101 0.0321 EQUITY USD
AT&T Inc T 3.35 ≈$60.9M 2510044 00206R102 0.1056 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3.32 ≈$60.4M 181357 46625H100 0.007632 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 3.27 ≈$59.5M 146266 031162100 0.006155 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 3.27 ≈$59.5M 163100 91324P102 0.006864 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 3.25 ≈$59.1M 1287225 92343V104 0.05417 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 3.24 ≈$58.9M 581413 254687106 0.02447 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 3.17 ≈$57.6M 356157 872590104 0.01499 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 3.14 ≈$57.1M 454657 713448108 0.01913 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 3.08 ≈$56.1M 298373 617446448 0.01255 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 3.06 ≈$55.6M 1036082 060505104 0.0436 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 3.01 ≈$54.7M 61078 38141G104 0.002571 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.83 ≈$33.2M 81457 91913Y100 0.003427 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 1.70 ≈$30.9M 117049 718546104 0.004924 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.53 ≈$27.9M 331624 247361702 0.01395 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1.53 ≈$27.9M 591132 25179M103 0.02487 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 1.52 ≈$27.6M 474746 674599105 0.01997 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1.50 ≈$27.3M 896261 49456B101 0.03771 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.50 ≈$27.3M 289247 59156R108 0.01217 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.49 ≈$27.1M 74981 89417E109 0.003156 EQUITY USD
American Electric Power Co Inc AEP 1.49 ≈$27.0M 225867 025537101 0.009502 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 1.48 ≈$27.0M 96603 87612G101 0.004066 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.48 ≈$26.8M 80819 H1467J104 0.0034 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 1.47 ≈$26.7M 210343 20825C104 0.008849 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 1.47 ≈$26.7M 188767 26875P101 0.007946 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1.46 ≈$26.6M 99278 125523100 0.004177 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.46 ≈$26.5M 169556 87612E106 0.007137 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 1.46 ≈$26.5M 69517 036752103 0.002925 EQUITY USD
Energy Transfer LP ET 1.46 ≈$26.5M 1319249 29273V100 0.0555 OTHER USD
ONEOK Inc OKE 1.45 ≈$26.3M 302255 30609A109 0.01272 EQUITY USD
Cencora Inc COR 1.44 ≈$26.2M 84485 03073E105 0.003556 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.41 ≈$25.7M 444318 902973304 0.01869 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 1.41 ≈$25.7M 138664 25278X109 0.005837 EQUITY USD
General Motors Co GM 1.41 ≈$25.6M 323154 37045V100 0.0136 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.40 ≈$25.5M 551308 89832Q109 0.02319 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1.40 ≈$25.4M 298497 126650100 0.01256 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1.38 ≈$25.1M 408274 110122108 0.01718 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1.38 ≈$25.1M 113599 693475105 0.004779 EQUITY USD
Cummins Inc CMI 1.38 ≈$25.0M 48417 231021106 0.002037 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1.37 ≈$24.9M 448560 05722G100 0.01887 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 1.37 ≈$24.9M 128235 14040H105 0.005395 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 1.36 ≈$24.7M 263743 911312106 0.0111 EQUITY USD
General Dynamics Corp GD 1.35 ≈$24.5M 73635 369550108 0.003098 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1.35 ≈$24.5M 49471 03076C106 0.002082 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 1.34 ≈$24.4M 33267 75886F107 0.0014 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1.34 ≈$24.4M 1987850 345370860 0.08363 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1.33 ≈$24.1M 107633 020002101 0.004528 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 31.9%
Energy 25.5%
Health Care 15.0%
Communication Services 13.0%
Industrials 5.6%
Consumer Staples 3.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Utilities 1.5%
Retail 1.5%
其他/未映射 0.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03963 → 0.0448 (13.0%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002933 → 0.004265 (45.4%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0004966 → 0.03963 (7881.3%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002944 → 0.002933 (-0.4%)
2026年9月29日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0004966 股/股
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01167 → 0.002944 (-125.2%)
2026年9月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01165 → -0.01167 (0.2%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.3174 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002263 → -0.01165 (51374.1%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3182 → 0.3174 (-0.2%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002268 → -0.00002263 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2878 → 0.3182 (10.6%)
2026年9月23日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01257 → 0.01255 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002238 → -0.00002268 (1.3%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2721 → 0.2878 (5.8%)
2026年9月21日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.009531 → 0.009502 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03389 → 0.2721 (702.9%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.004542 → 0.004528 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.006174 → 0.006155 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.002089 → 0.002082 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.04373 → 0.0436 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.01893 → 0.01887 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.01723 → 0.01718 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.02049 → 0.02043 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.00341 → 0.0034 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.004189 → 0.004177 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.002043 → 0.002037 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.005411 → 0.005395 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.008875 → 0.008849 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.003567 → 0.003556 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.0126 → 0.01256 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.01366 → 0.01362 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.01399 → 0.01395 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 股/股: 0.02454 → 0.02447 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.02494 → 0.02487 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.002934 → 0.002925 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.007969 → 0.007946 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273V100 股/股: 0.05567 → 0.0555 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 F — Ford Motor Co 345370860 股/股: 0.08388 → 0.08363 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.005854 → 0.005837 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.003107 → 0.003098 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.01364 → 0.0136 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.002579 → 0.002571 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.007654 → 0.007632 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.03782 → 0.03771 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.01221 → 0.01217 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01261 → 0.01257 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 OKE — ONEOK Inc 30609A109 股/股: 0.01276 → 0.01272 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 股/股: 0.02003 → 0.01997 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.01919 → 0.01913 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.004793 → 0.004779 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.004939 → 0.004924 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 股/股: 0.001404 → 0.0014 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.1059 → 0.1056 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.02326 → 0.02319 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TGT — Target Corp 87612E106 股/股: 0.007158 → 0.007137 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 股/股: 0.01503 → 0.01499 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.004078 → 0.004066 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.003165 → 0.003156 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 股/股: 0.006884 → 0.006864 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 股/股: 0.01113 → 0.0111 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.01875 → 0.01869 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002282 → -0.00002238 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.003438 → 0.003427 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.05433 → 0.05417 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.0322 → 0.0321 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.017 → 0.01695 (-0.3%)
2026年9月18日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03772 → 0.03389 (-10.1%)
2026年9月18日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.0126 → 0.01261 (0.1%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002257 → -0.00002282 (1.1%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03514 → 0.03772 (7.3%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002386 → -0.00002257 (-5.4%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03485 → 0.03514 (0.8%)
2026年9月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002399 → -0.00002386 (-0.6%)
2026年9月16日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000004354 → 0.00000004246 (-2.5%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06791 → 0.03485 (-48.7%)
2026年9月11日 退出 9666690D 682680103 仓位退出 — 原为 0.01276 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06513 → 0.06791 (4.3%)
2026年9月11日 新增 OKE — ONEOK Inc 30609A109 新仓位 — 0.01276 股/股
2026年9月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002291 → -0.00002399 (4.7%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01782 → 0.06513 (265.5%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00002291 股/股
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01776 → 0.01782 (0.3%)
2026年9月8日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01776 股/股
2026年9月8日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.003582 股/股
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003602 → -0.003582 (-0.5%)
2026年9月3日 退出 ABBV 00287Y109 仓位退出 — 原为 0.000004658 股/股
2026年9月3日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.009585 → 0.009531 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.004568 → 0.004542 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.006209 → 0.006174 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.0021 → 0.002089 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.04398 → 0.04373 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.01904 → 0.01893 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.01733 → 0.01723 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 BNY 064058100 仓位退出 — 原为 0.00002312 股/股
2026年9月3日 削减 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.02061 → 0.02049 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 CAH 14149Y108 仓位退出 — 原为 0.000004789 股/股
2026年9月3日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.00343 → 0.00341 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.004213 → 0.004189 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.002055 → 0.002043 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.005442 → 0.005411 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.008935 → 0.008875 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.003587 → 0.003567 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.01267 → 0.0126 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.01374 → 0.01366 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.01407 → 0.01399 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 股/股: 0.02468 → 0.02454 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.02509 → 0.02494 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 EBAY 278642103 仓位退出 — 原为 0.00001585 股/股
2026年9月3日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.00295 → 0.002934 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.008015 → 0.007969 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273V100 股/股: 0.05598 → 0.05567 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 EXC 30161N101 仓位退出 — 原为 0.00002464 股/股
2026年9月3日 削减 F — Ford Motor Co 345370860 股/股: 0.08436 → 0.08388 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.005887 → 0.005854 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.003125 → 0.003107 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.01371 → 0.01364 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.002593 → 0.002579 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 HCA 40412C101 仓位退出 — 原为 0.000007183 股/股
2026年9月3日 退出 JNJ 478160104 仓位退出 — 原为 0.00001437 股/股
2026年9月3日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.007698 → 0.007654 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.03803 → 0.03782 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 KO 191216100 仓位退出 — 原为 0.00001746 股/股
2026年9月3日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.01227 → 0.01221 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 MO 02209S103 仓位退出 — 原为 0.00002394 股/股
2026年9月3日 退出 MRK 58933Y105 仓位退出 — 原为 0.00002394 股/股
2026年9月3日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01267 → 0.0126 (-0.6%)
2026年9月3日 退出 NEM 651639106 仓位退出 — 原为 0.000004528 股/股
2026年9月3日 削减 OKE 682680103 股/股: 0.01283 → 0.01276 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 股/股: 0.02015 → 0.02003 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.0193 → 0.01919 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.004821 → 0.004793 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.004979 → 0.004939 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 股/股: 0.001417 → 0.001404 (-0.9%)
2026年9月3日 削减 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.1065 → 0.1059 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.02339 → 0.02326 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 TGT — Target Corp 87612E106 股/股: 0.007213 → 0.007158 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 股/股: 0.01512 → 0.01503 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.004102 → 0.004078 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.003184 → 0.003165 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 股/股: 0.006923 → 0.006884 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 股/股: 0.01119 → 0.01113 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.01886 → 0.01875 (-0.6%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.5321 → -0.003602 (-99.3%)
2026年9月3日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.003475 → 0.003438 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.05464 → 0.05433 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.03238 → 0.0322 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.01709 → 0.017 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 ABBV 00287Y109 股/股: 0.01161 → 0.000004658 (-100.0%)
2026年9月2日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.008088 → 0.009585 (18.5%)
2026年9月2日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.07582 股/股
2026年9月2日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.004982 → 0.004568 (-8.3%)
2026年9月2日 新增 AMGN — Amgen Inc 031162100 新仓位 — 0.006209 股/股
2026年9月2日 新增 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 新仓位 — 0.0021 股/股
2026年9月2日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.0474 → 0.04398 (-7.2%)
2026年9月2日 新增 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 新仓位 — 0.01904 股/股
2026年9月2日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.01828 → 0.01733 (-5.2%)
2026年9月2日 削减 BNY 064058100 股/股: 0.007522 → 0.00002312 (-99.7%)
2026年9月2日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.01951 → 0.02061 (5.6%)
2026年9月2日 削减 CAH 14149Y108 股/股: 0.005295 → 0.000004789 (-99.9%)
2026年9月2日 增加 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.003267 → 0.00343 (5.0%)
2026年9月2日 增加 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.003779 → 0.004213 (11.5%)
2026年9月2日 新增 CMI — Cummins Inc 231021106 新仓位 — 0.002055 股/股
2026年9月2日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.005691 → 0.005442 (-4.4%)
2026年9月2日 削减 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.009102 → 0.008935 (-1.8%)
2026年9月2日 新增 COR — Cencora Inc 03073E105 新仓位 — 0.003587 股/股
2026年9月2日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.01167 → 0.01267 (8.5%)
2026年9月2日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.0134 → 0.01374 (2.5%)
2026年9月2日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.01336 → 0.01407 (5.3%)
2026年9月2日 新增 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 新仓位 — 0.02468 股/股
2026年9月2日 新增 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 新仓位 — 0.02509 股/股
2026年9月2日 削减 EBAY 278642103 股/股: 0.009182 → 0.00001585 (-99.8%)
2026年9月2日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.002728 → 0.00295 (8.1%)
2026年9月2日 增加 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 股/股: 0.007774 → 0.008015 (3.1%)
2026年9月2日 新增 ET — Energy Transfer LP 29273V100 新仓位 — 0.05598 股/股
2026年9月2日 削减 EXC 30161N101 股/股: 0.02305 → 0.00002464 (-99.9%)
2026年9月2日 增加 F — Ford Motor Co 345370860 股/股: 0.06911 → 0.08436 (22.1%)
2026年9月2日 增加 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.005429 → 0.005887 (8.4%)
2026年9月2日 增加 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.00308 → 0.003125 (1.5%)
2026年9月2日 增加 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.0133 → 0.01371 (3.1%)
2026年9月2日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.002491 → 0.002593 (4.1%)
2026年9月2日 削减 HCA 40412C101 股/股: 0.002704 → 0.000007183 (-99.7%)
2026年9月2日 削减 JNJ 478160104 股/股: 0.01074 → 0.00001437 (-99.9%)
2026年9月2日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.00807 → 0.007698 (-4.6%)
2026年9月2日 增加 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.03228 → 0.03803 (17.8%)
2026年9月2日 削减 KO 191216100 股/股: 0.03075 → 0.00001746 (-99.9%)
2026年9月2日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.01274 → 0.01227 (-3.7%)
2026年9月2日 削减 MO 02209S103 股/股: 0.01466 → 0.00002394 (-99.8%)
2026年9月2日 削减 MRK 58933Y105 股/股: 0.02067 → 0.00002394 (-99.9%)
2026年9月2日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01226 → 0.01267 (3.3%)
2026年9月2日 削减 NEM 651639106 股/股: 0.009506 → 0.000004528 (-100.0%)
2026年9月2日 新增 OKE 682680103 新仓位 — 0.01283 股/股
2026年9月2日 增加 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 股/股: 0.01847 → 0.02015 (9.1%)
2026年9月2日 增加 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.01699 → 0.0193 (13.6%)
2026年9月2日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.004806 → 0.004821 (0.3%)
2026年9月2日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.006102 → 0.004979 (-18.4%)
2026年9月2日 削减 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 股/股: 0.001677 → 0.001417 (-15.5%)
2026年9月2日 新增 T — AT&T Inc 00206R102 新仓位 — 0.1065 股/股
2026年9月2日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.02179 → 0.02339 (7.3%)
2026年9月2日 削减 TGT — Target Corp 87612E106 股/股: 0.008469 → 0.007213 (-14.8%)

显示最新的 200 条，共 214 条变动

股息 86笔付款

08
1.79%TTM收益率
$1.37每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3440
2026年6月22日$0.4140
2026年3月23日$0.3400
2025年12月22日$0.2740
2025年9月22日$0.2920
2025年6月23日$0.4370
2025年3月24日$0.4090
2024年12月23日$0.2940
2024年9月23日$0.3040
2024年6月24日$0.3200
2024年3月18日$0.2630
2023年12月18日$0.2710
2023年9月18日$0.2600
2023年6月20日$0.3090
2023年3月20日$0.2540
2022年12月19日$0.3210
2022年9月19日$0.2720
2022年6月21日$0.2710
2022年3月21日$0.2130
2021年12月20日$0.2950
2021年6月21日$0.1960
2021年3月22日$0.1940
2020年12月21日$0.2440
2020年9月21日$0.2480
2020年6月22日$0.2540
2020年3月23日$0.2800
2019年12月23日$0.2400
2019年9月23日$0.1880
2019年6月24日$0.2260
2019年3月18日$0.2730
2018年12月24日$0.1830
2018年9月24日$0.2250
2018年6月18日$0.2080
2018年3月19日$0.1480
2017年12月18日$0.2030
2017年9月18日$0.1770
2017年6月16日$0.1960
2017年3月17日$0.0270
2016年12月16日$0.2770
2016年9月16日$0.1760
2016年6月17日$0.2150
2016年3月18日$0.1260
2015年12月18日$0.2120
2015年9月18日$0.1740
2015年6月19日$0.2050
2015年3月20日$0.1120
2014年12月19日$0.1880
2014年9月19日$0.1430
2014年6月20日$0.1510
2014年3月21日$0.1200

机构持有人 (13F) 202 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $279900492 26.25% 3694080 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $172011371 16.13% 2270178 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62722777 5.88% 827805 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42778899 4.01% 564589 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $37326214 3.50% 492625 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $34998165 3.28% 461900 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $33976253 3.19% 448413 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $25008693 2.35% 330061 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21759818 2.04% 287183 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $18706673 1.75% 246888 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $17005742 1.60% 224439 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $16789926 1.57% 221590 股份 2026年6月30日
SPWM Advisors LLC $16115379 1.51% 204744 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14864138 1.39% 196174 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12392586 1.16% 163533 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $12249345 1.15% 161665 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $12200693 1.14% 161023 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12089840 1.13% 159560 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $11792000 1.11% 155635 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $10816048 1.01% 142748 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9721000 0.91% 128295 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9628865 0.90% 127080 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $7841348 0.74% 103489 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7774120 0.73% 102602 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $7637259 0.72% 100095 股份 2026年9月30日
Private Advisor Group, LLC $7072157 0.66% 93337 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6560953 0.62% 86590 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6406171 0.60% 84548 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $5507942 0.52% 72693 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $5317445 0.50% 85573 股份 2025年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $5229115 0.49% 69013 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $4810896 0.45% 69013 股份 2026年3月31日
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $4800585 0.45% 63358 股份 2026年6月30日
AGH Wealth Advisors, LLC $4124249 0.39% 54415 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $3988910 0.37% 52645 股份 2026年6月30日
Cooksen Wealth, LLC $3902988 0.37% 51511 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3759989 0.35% 49624 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3746747 0.35% 48843 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3169616 0.30% 41832 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2962607 0.28% 39100 股份 2026年6月30日
Firestone Capital Management $2830973 0.27% 37363 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2735379 0.26% 35524 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $2697791 0.25% 35605 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2510367 0.24% 33131 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2405091 0.23% 31742 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2165730 0.20% 28583 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $2109906 0.20% 27846 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $2007753 0.19% 26498 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1971457 0.18% 26019 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1828293 0.17% 24130 股份 2026年6月30日
Solutions 4 Wealth, Ltd $1765348 0.17% 23299 股份 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $1688825 0.16% 22289 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1639008 0.15% 21631 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1403273 0.13% 18520 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1402521 0.13% 18510 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1370001 0.13% 18080 股份 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $1347342 0.13% 17782 股份 2026年6月30日
CPC Advisors, LLC $1277331 0.12% 16858 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1188553 0.11% 15686 股份 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1171783 0.11% 15465 股份 2026年6月30日
71 West Capital Partners $1164509 0.11% 15369 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1126308 0.11% 14490 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1094116 0.10% 14440 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1091632 0.10% 14407 股份 2026年6月30日
Paragon Private Wealth Management, LLC $1080859 0.10% 14265 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1077752 0.10% 14224 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $1010169 0.09% 13332 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $997314 0.09% 13162 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $997258 0.09% 14992 股份 2025年12月31日
Institute for Wealth Management, LLC. $996535 0.09% 13152 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $975311 0.09% 12872 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $960157 0.09% 12672 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $894008 0.08% 11799 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $855595 0.08% 11292 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $848618 0.08% 11199 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $826824 0.08% 10912 股份 2026年6月30日
Retirement Investment Advisors, Inc. $814425 0.08% 10368 股份 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $787023 0.07% 10387 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $786493 0.07% 10380 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $766565 0.07% 10117 股份 2026年6月30日
SimpliFi, Inc. $746548 0.07% 9853 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $743150 0.07% 9808 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $723225 0.07% 9545 股份 2026年6月30日
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $652412 0.06% 8610 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $619191 0.06% 8172 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $611540 0.06% 8071 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $593582 0.06% 7834 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $576307 0.05% 7606 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $551606 0.05% 7280 股份 2026年6月30日
Wescott Financial Advisory Group, LLC $539419 0.05% 7119 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $517130 0.05% 6825 股份 2026年6月30日
RDA Financial Network $515236 0.05% 6800 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $511484 0.05% 6750 股份 2026年6月30日
TCTC Holdings, LLC $496066 0.05% 6547 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $492505 0.05% 6500 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $484906 0.05% 6223 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $481832 0.05% 6359 股份 2026年6月30日
Rockwood Wealth Management, LLC $458358 0.04% 6049 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $449839 0.04% 5937 股份 2026年6月30日
Parker Financial LLC $448333 0.04% 5917 股份 2026年6月30日

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