PWZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.12%▼ -4.82%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.79%▼ -6.18%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$34.9M
截至五月 2026的季度 +$41.2M
过去12个月 +$389.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1260 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.86 ≈$10.0M 11225000 13032UMN5 0.2175 OTHER USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNVHGR 0.62 ≈$7.2M 7035000 913366KS8 0.1363 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.58 ≈$6.7M 8140000 13032UB23 0.1578 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.53 ≈$6.1M 6305000 13032U7V4 0.1222 OTHER USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNVHGR 0.52 ≈$6.1M 7210000 913366KT6 0.1397 OTHER USD
California Educational Facilities Authority CASEDU 0.50 ≈$5.7M 5750000 130179YE8 0.1114 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.49 ≈$5.6M 5645700 CASHUSD00 0.1094 CASH USD
California Educational Facilities Authority CASEDU 0.48 ≈$5.5M 5520000 130179SD7 0.107 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.46 ≈$5.3M 5225000 91412HVY6 0.1013 OTHER USD
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0.43 ≈$5.0M 5575000 544647BX7 0.108 OTHER USD
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTRN 0.41 ≈$4.8M 5580000 345105JH4 0.1081 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.40 ≈$4.6M 4525000 91412HND1 0.08769 OTHER USD
San Diego Community College District SDGHGR 0.38 ≈$4.4M 4335000 797272TE1 0.08401 OTHER USD
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue SFOUTL 0.37 ≈$4.2M 4290000 79768HKP2 0.08314 OTHER USD
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue SFOWTR 0.36 ≈$4.2M 4150000 79771FLK1 0.08043 OTHER USD
San Francisco Bay Area Rapid Transit District SFOTRN 0.36 ≈$4.1M 4625000 797661C94 0.08963 OTHER USD
California Educational Facilities Authority CASEDU 0.35 ≈$4.1M 3895000 1301783W4 0.07548 OTHER USD
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0.35 ≈$4.0M 3965000 5446466W7 0.07684 OTHER USD
California Educational Facilities Authority CASEDU 0.33 ≈$3.8M 3555000 130178X76 0.0689 OTHER USD
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0.32 ≈$3.8M 3695000 544647HB9 0.07161 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.32 ≈$3.7M 3680000 13032UMP0 0.07132 OTHER USD
State of California CAS 0.32 ≈$3.7M 3700000 13063ELN4 0.07171 OTHER USD
Southern California Public Power Authority STNPWR 0.31 ≈$3.6M 3560000 842469BK3 0.06899 OTHER USD
California State Public Works Board CASFAC 0.29 ≈$3.3M 3330000 13068XLF4 0.06453 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0.28 ≈$3.2M 3625000 072024VP4 0.07025 OTHER USD
San Diego Unified School District/CA SDGSCD 0.27 ≈$3.1M 3650000 7973555X8 0.07074 OTHER USD
State of California CAS 0.27 ≈$3.1M 3400000 13063D5S3 0.06589 OTHER USD
California State University CASHGR 0.27 ≈$3.1M 3000000 13077DWG3 0.05814 OTHER USD
California State University CASHGR 0.27 ≈$3.1M 2980000 13077DWF5 0.05775 OTHER USD
California State University CASHGR 0.27 ≈$3.1M 2925000 13077DUT7 0.05669 OTHER USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport SFOAPT 0.26 ≈$3.0M 2980000 79766DKK4 0.05775 OTHER USD
State of California CAS 0.26 ≈$3.0M 2965000 13063D5F1 0.05746 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0.25 ≈$2.9M 5065000 072024XV9 0.09816 OTHER USD
San Diego Unified School District/CA SDGEDU 0.25 ≈$2.9M 2860000 797356TV4 0.05543 OTHER USD
State of California CAS 0.25 ≈$2.9M 2820000 13063D5R5 0.05465 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.25 ≈$2.9M 2795000 91412HKT9 0.05417 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.24 ≈$2.8M 2950000 544532DK7 0.05717 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.24 ≈$2.8M 2620000 91412HYW7 0.05078 OTHER USD
Municipal Improvement Corp of Los Angeles LOSGEN 0.24 ≈$2.8M 2675000 5445875X2 0.05184 OTHER USD
State of California CAS 0.24 ≈$2.8M 2700000 13063ESR8 0.05233 OTHER USD
California State University CASHGR 0.24 ≈$2.7M 2760000 13077DZK1 0.05349 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.24 ≈$2.7M 2665000 91412HAZ6 0.05165 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.23 ≈$2.7M 2820000 544532BN3 0.05465 OTHER USD
City of Los Angeles Department of Airports LOSAPT 0.23 ≈$2.7M 2625000 5444456K0 0.05087 OTHER USD
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue LOSTRN 0.23 ≈$2.7M 2620000 54466HHF6 0.05078 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.23 ≈$2.7M 2770000 544532PU2 0.05368 OTHER USD
State of California CAS 0.23 ≈$2.6M 2600000 13063ELM6 0.05039 OTHER USD
State of California CAS 0.22 ≈$2.6M 2555000 13063DAY4 0.04952 OTHER USD
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue SFOWTR 0.22 ≈$2.6M 2505000 79771FLL9 0.04855 OTHER USD
San Diego Unified School District/CA SDGEDU 0.22 ≈$2.6M 3050000 797356JG8 0.05911 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 0.2%
其他/未映射 99.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 ACFFAC — Alameda County Fire Department 010892AM9 股/股: 0.009718 → 0.00969 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NE6 股/股: 0.01001 → 0.009981 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NF3 股/股: 0.01837 → 0.01831 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NU0 股/股: 0.004859 → 0.004845 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JS5 股/股: 0.03052 → 0.03043 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALATRN — Alameda County Transportation Commission 011118CD6 股/股: 0.01224 → 0.01221 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ALVSCD — Alvord Unified School District 022555XZ4 股/股: 0.02235 → 0.02229 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ANASCD — Anaheim City School District/CA 032555SG0 股/股: 0.0007775 → 0.0007752 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ANASCD — Anaheim Union High School District 032591VL0 股/股: 0.009329 → 0.009302 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ANASCD — Anaheim Union High School District 032591VN6 股/股: 0.002624 → 0.002616 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ANCSCD — Antioch Unified School District 037105PA5 股/股: 0.0009718 → 0.000969 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024A77 股/股: 0.008552 → 0.008527 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024A85 股/股: 0.01497 → 0.01492 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024C59 股/股: 0.01944 → 0.01938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024C75 股/股: 0.01944 → 0.01938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024G22 股/股: 0.02449 → 0.02442 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024G30 股/股: 0.01652 → 0.01647 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024J86 股/股: 0.004956 → 0.004942 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024J94 股/股: 0.00379 → 0.006298 (66.2%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K27 股/股: 0.005345 → 0.005329 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K35 股/股: 0.0003887 → 0.0003876 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024L91 股/股: 0.002527 → 0.002519 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024M25 股/股: 0.0138 → 0.01376 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024M33 股/股: 0.01419 → 0.01415 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024P48 股/股: 0.002138 → 0.002132 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024UG5 股/股: 0.01953 → 0.01948 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VP4 股/股: 0.07046 → 0.07025 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VQ2 股/股: 0.05394 → 0.05378 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VS8 股/股: 0.01079 → 0.01076 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WG3 股/股: 0.04082 → 0.0407 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XV9 股/股: 0.09845 → 0.09816 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 股/股: 0.01944 → 0.01938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 股/股: 0.01944 → 0.01938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YU0 股/股: 0.03557 → 0.03547 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YV8 股/股: 0.01195 → 0.01192 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YW6 股/股: 0.01098 → 0.01095 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BENSCD — Benicia Unified School District 082023RD6 股/股: 0.006803 → 0.006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BEVSCD — Beverly Hills Unified School District CA 088023MX1 股/股: 0.007386 → 0.007364 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BTWSCD — Brentwood Union School District 107280MW6 股/股: 0.02721 → 0.02713 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BURAPT — Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DN7 股/股: 0.007775 → 0.007752 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BURPWR — City of Burbank CA Electric Revenue 12082TCK6 股/股: 0.007094 → 0.007074 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BURPWR — City of Burbank CA Electric Revenue 12082TCL4 股/股: 0.0006803 → 0.0006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BURSCD — Burbank Unified School District 12082SEN0 股/股: 0.004373 → 0.00436 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 BUTHGR — Butte-Glenn Community College District 124110HK6 股/股: 0.007872 → 0.007849 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CARSCD — Carlsbad Unified School District 142665GC6 股/股: 0.001166 → 0.001163 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CARSCD — Carlsbad Unified School District 142665HT8 股/股: 0.01186 → 0.01182 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063B3V2 股/股: 0.005442 → 0.005426 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 CAS — State of California 13063BP71 股/股: 0.007386 → 0.009302 (25.9%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CQJ2 股/股: 0.02109 → 0.02103 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CRA0 股/股: 0.009718 → 0.00969 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 CAS — State of California 13063CU65 股/股: 0.01254 → 0.01444 (15.2%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CUB4 股/股: 0.008746 → 0.008721 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CV23 股/股: 0.01749 → 0.01744 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CV31 股/股: 0.00379 → 0.003779 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CZU7 股/股: 0.02575 → 0.02568 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063CZV5 股/股: 0.01778 → 0.01773 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D2G2 股/股: 0.03712 → 0.03702 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4D7 股/股: 0.03236 → 0.03227 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4E5 股/股: 0.02187 → 0.0218 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4F2 股/股: 0.02711 → 0.02703 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4G0 股/股: 0.01613 → 0.01609 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4R6 股/股: 0.0104 → 0.01037 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4S4 股/股: 0.02585 → 0.02578 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D4T2 股/股: 0.03994 → 0.03983 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D5F1 股/股: 0.05763 → 0.05746 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D5R5 股/股: 0.05481 → 0.05465 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063D5S3 股/股: 0.06608 → 0.06589 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DA24 股/股: 0.01127 → 0.01124 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DA40 股/股: 0.01234 → 0.01231 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DA57 股/股: 0.00622 → 0.006202 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DA65 股/股: 0.007872 → 0.007849 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DAY4 股/股: 0.04966 → 0.04952 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DAZ1 股/股: 0.01127 → 0.01124 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DFR4 股/股: 0.01497 → 0.01492 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DG28 股/股: 0.0006803 → 0.0006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DJ41 股/股: 0.03741 → 0.03731 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DJ58 股/股: 0.01876 → 0.0187 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DKE7 股/股: 0.02741 → 0.02733 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DKR8 股/股: 0.0003887 → 0.0003876 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DKS6 股/股: 0.02332 → 0.02326 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DNK0 股/股: 0.0138 → 0.01376 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DNL8 股/股: 0.01419 → 0.01415 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DP44 股/股: 0.01701 → 0.01696 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DP51 股/股: 0.03168 → 0.03159 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DP69 股/股: 0.04898 → 0.04884 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DPV4 股/股: 0.009038 → 0.009012 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DPX0 股/股: 0.01176 → 0.01172 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DQ43 股/股: 0.01876 → 0.0187 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DQ68 股/股: 0.01934 → 0.01928 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DQ76 股/股: 0.03022 → 0.03014 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DS82 股/股: 0.02293 → 0.02287 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DS90 股/股: 0.03003 → 0.02994 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DT24 股/股: 0.01497 → 0.01492 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DTK4 股/股: 0.01166 → 0.01163 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DTL2 股/股: 0.004762 → 0.004748 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DTM0 股/股: 0.04859 → 0.04845 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DU89 股/股: 0.03178 → 0.03169 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DU97 股/股: 0.03362 → 0.03353 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DUQ9 股/股: 0.007969 → 0.007946 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DUR7 股/股: 0.01905 → 0.01899 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DUS5 股/股: 0.008163 → 0.00814 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DUT3 股/股: 0.03081 → 0.03072 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DV21 股/股: 0.00379 → 0.003779 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DVX3 股/股: 0.005637 → 0.00562 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DVZ8 股/股: 0.02274 → 0.02267 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DWA2 股/股: 0.03188 → 0.03178 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DWB0 股/股: 0.007191 → 0.007171 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DZ27 股/股: 0.0243 → 0.02422 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DZ35 股/股: 0.01088 → 0.01085 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DZ43 股/股: 0.006706 → 0.006686 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DZJ0 股/股: 0.001166 → 0.001163 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063DZZ4 股/股: 0.007775 → 0.007752 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EAQ9 股/股: 0.01934 → 0.01928 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EAR7 股/股: 0.04762 → 0.04748 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EAS5 股/股: 0.03188 → 0.03178 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EBL9 股/股: 0.03013 → 0.03004 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EBM7 股/股: 0.0001944 → 0.0001938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECB0 股/股: 0.00311 → 0.003101 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECC8 股/股: 0.005928 → 0.005911 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECD6 股/股: 0.00758 → 0.007558 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECE4 股/股: 0.01876 → 0.0187 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECN4 股/股: 0.01361 → 0.01357 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECP9 股/股: 0.00758 → 0.007558 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECQ7 股/股: 0.02915 → 0.02907 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECS3 股/股: 0.008066 → 0.008043 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECT1 股/股: 0.007386 → 0.007364 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ECU8 股/股: 0.00758 → 0.007558 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EDM5 股/股: 0.01059 → 0.01056 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EDN3 股/股: 0.007483 → 0.007461 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELC8 股/股: 0.007386 → 0.007364 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELD6 股/股: 0.00826 → 0.008236 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELH7 股/股: 0.0105 → 0.01047 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELJ3 股/股: 0.01118 → 0.01114 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELK0 股/股: 0.04626 → 0.04612 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELL8 股/股: 0.005345 → 0.005329 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELM6 股/股: 0.05053 → 0.05039 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ELN4 股/股: 0.07191 → 0.07171 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 CAS — State of California 13063EME3 股/股: 0.01263 → 0.01453 (15.0%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EMF0 股/股: 0.0172 → 0.01715 (-0.3%)
2026年10月1日 增加 CAS — State of California 13063EMY9 股/股: 0.01059 → 0.0125 (18.0%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EMZ6 股/股: 0.01215 → 0.01211 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ENA0 股/股: 0.01215 → 0.01211 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ENB8 股/股: 0.02799 → 0.02791 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ENC6 股/股: 0.02323 → 0.02316 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063END4 股/股: 0.02323 → 0.02316 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ENW2 股/股: 0.03032 → 0.03023 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ERV0 股/股: 0.00826 → 0.008236 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ERW8 股/股: 0.007969 → 0.007946 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ERZ1 股/股: 0.01118 → 0.01114 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESK3 股/股: 0.01555 → 0.0155 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESL1 股/股: 0.01749 → 0.01744 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESM9 股/股: 0.02342 → 0.02335 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESN7 股/股: 0.0102 → 0.01017 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESP2 股/股: 0.01166 → 0.01163 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESQ0 股/股: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESR8 股/股: 0.05248 → 0.05233 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ESS6 股/股: 0.006803 → 0.006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EST4 股/股: 0.0484 → 0.04826 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063ETC0 股/股: 0.02721 → 0.02713 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EUG9 股/股: 0.01108 → 0.01105 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EUH7 股/股: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EUJ3 股/股: 0.01876 → 0.0187 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EUK0 股/股: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EUL8 股/股: 0.009718 → 0.00969 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EVC7 股/股: 0.008746 → 0.008721 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EVD5 股/股: 0.03984 → 0.03973 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EXQ4 股/股: 0.02915 → 0.02907 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CAS — State of California 13063EXS0 股/股: 0.002332 → 0.002326 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2J8 股/股: 0.0006803 → 0.0006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2K5 股/股: 0.004276 → 0.004264 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2L3 股/股: 0.02838 → 0.02829 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2M1 股/股: 0.02119 → 0.02112 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2N9 股/股: 0.02138 → 0.02132 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2Q2 股/股: 0.0102 → 0.01017 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5K2 股/股: 0.02449 → 0.02442 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5L0 股/股: 0.02051 → 0.02045 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7A2 股/股: 0.0173 → 0.01725 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7B0 股/股: 0.031 → 0.03091 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7C8 股/股: 0.02945 → 0.02936 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7Y0 股/股: 0.0002915 → 0.0002907 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A8A1 股/股: 0.00758 → 0.007558 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A8B9 股/股: 0.0006803 → 0.0006783 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A8D5 股/股: 0.001944 → 0.001938 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AHL7 股/股: 0.0378 → 0.03769 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AK74 股/股: 0.03158 → 0.03149 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AK82 股/股: 0.02867 → 0.02859 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034ATW0 股/股: 0.01662 → 0.01657 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034ATX8 股/股: 0.02284 → 0.02277 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034ATY6 股/股: 0.01263 → 0.0126 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AU99 股/股: 0.007872 → 0.007849 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AV23 股/股: 0.001263 → 0.00126 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AY61 股/股: 0.01312 → 0.01308 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AY79 股/股: 0.001069 → 0.001066 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AZB9 股/股: 0.007191 → 0.007171 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAT0 股/股: 0.024 → 0.02393 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAU7 股/股: 0.02838 → 0.02829 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034SAP6 股/股: 0.03217 → 0.03207 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034SAQ4 股/股: 0.03401 → 0.03391 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Enterprise Development Authority 13067REJ8 股/股: 0.03489 → 0.03479 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 CASDEV — California Statewide Communities Development Authority 13078RHF0 股/股: 0.009718 → 0.00969 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 11483 条变动

股息 225笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0730
2026年8月24日$0.0790
2026年7月20日$0.0780
2026年6月22日$0.0740
2026年5月18日$0.0780
2026年4月20日$0.0780
2026年3月23日$0.0780
2026年2月23日$0.0760
2026年1月20日$0.0770
2025年12月22日$0.0750
2025年11月24日$0.0750
2025年10月20日$0.0690
2025年9月22日$0.0660
2025年8月18日$0.0670
2025年7月21日$0.0670
2025年6月23日$0.0660
2025年5月19日$0.0700
2025年4月21日$0.0690
2025年3月24日$0.0690
2025年2月24日$0.0640
2025年1月21日$0.0670
2024年12月23日$0.0630
2024年11月18日$0.0640
2024年10月21日$0.0690
2024年9月23日$0.0800
2024年8月19日$0.0650
2024年7月22日$0.0700
2024年6月24日$0.0690
2024年5月20日$0.0670
2024年4月22日$0.0670
2024年3月18日$0.0660
2024年2月20日$0.0650
2024年1月22日$0.0660
2023年12月18日$0.0680
2023年11月20日$0.0610
2023年10月23日$0.0590
2023年9月18日$0.0600
2023年8月21日$0.0600
2023年7月24日$0.0590
2023年6月20日$0.0560
2023年5月22日$0.0580
2023年4月24日$0.0580
2023年3月20日$0.0580
2023年2月21日$0.0570
2023年1月23日$0.0570
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0580
2022年10月24日$0.0530
2022年9月19日$0.0510
2022年8月22日$0.0480

机构持有人 (13F) 135 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Wealthfront Advisers LLC $428510217 49.34% 17483077 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $85256558 9.82% 3478440 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $51299955 5.91% 2093022 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $30495701 3.51% 1244215 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $30188765 3.48% 1231692 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $29794757 3.43% 1215616 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $25187603 2.90% 1027646 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $19329502 2.23% 788637 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16739437 1.93% 682964 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15337644 1.77% 625770 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $9310834 1.07% 379879 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $7619889 0.88% 310889 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7307844 0.84% 297671 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $6982899 0.80% 284900 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $5838237 0.67% 238198 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4498012 0.52% 183517 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $4151363 0.48% 169374 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3573381 0.41% 145793 股份 2026年6月30日
Chatterton & Associates Inc. $3539858 0.41% 144898 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $3457798 0.40% 141077 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3265788 0.38% 133243 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $3028398 0.35% 123281 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3020036 0.35% 123367 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2717416 0.31% 110870 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2466133 0.28% 100617 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2356261 0.27% 96135 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2211372 0.25% 92720 股份 2025年3月31日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $2192522 0.25% 89454 股份 2026年6月30日
SimpliFi, Inc. $2101112 0.24% 85725 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2035089 0.23% 83031 股份 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $1888005 0.22% 77030 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $1824770 0.21% 74450 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1784402 0.21% 72803 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1755651 0.20% 71630 股份 2026年6月30日
Certus Wealth Management, LLC $1559680 0.18% 65204 股份 2025年9月30日
McNaughton Wealth Management, LLC $1551581 0.18% 63304 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1546860 0.18% 63111 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1513983 0.17% 61770 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1493663 0.17% 60941 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1423271 0.16% 58069 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1226186 0.14% 50028 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1188981 0.14% 48510 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1159519 0.13% 47308 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1135529 0.13% 46329 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1117934 0.13% 45611 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1116413 0.13% 45549 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1065728 0.12% 43481 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $987214 0.11% 40278 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $966233 0.11% 39422 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $948328 0.11% 38693 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $946723 0.11% 38626 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $928610 0.11% 37887 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $923659 0.11% 37685 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $862850 0.10% 35204 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $856428 0.10% 34942 股份 2026年6月30日
Impact Investors, Inc $816011 0.09% 33293 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $810374 0.09% 33063 股份 2026年6月30日
MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $766085 0.09% 31256 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $732849 0.08% 29900 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $650699 0.07% 26548 股份 2026年6月30日
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $642946 0.07% 26232 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $636803 0.07% 25981 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $629765 0.07% 25693 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $625079 0.07% 25503 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $611696 0.07% 24957 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $595229 0.07% 24285 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $567431 0.07% 23151 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $563755 0.06% 23001 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $559632 0.06% 23445 股份 2026年3月31日
Fisher Asset Management, LLC $550530 0.06% 22461 股份 2026年6月30日
Creative Planning $505837 0.06% 20638 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $495886 0.06% 20232 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $493296 0.06% 20126 股份 2026年6月30日
BCS Private Wealth Management, Inc. $490200 0.06% 20000 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $483400 0.06% 20000 股份 2026年6月30日
Warren Street Wealth Advisors, LLC $474723 0.05% 19369 股份 2026年6月30日
Nautilus Advisors LLC $470129 0.05% 19240 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $462798 0.05% 18882 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $448000 0.05% 18294 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $443263 0.05% 18085 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $381189 0.04% 16332 股份 2025年6月30日
Apella Capital, LLC $364684 0.04% 14879 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $361424 0.04% 14746 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $346204 0.04% 14125 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $344096 0.04% 14039 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $323213 0.04% 13187 股份 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $319880 0.04% 13051 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $315129 0.04% 12857 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $308705 0.04% 12620 股份 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $301666 0.03% 12308 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $285542 0.03% 11650 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $280385 0.03% 11440 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $275640 0.03% 11246 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $264291 0.03% 10783 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $254904 0.03% 10400 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $251062 0.03% 10243 股份 2026年6月30日
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $250950 0.03% 10239 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $242477 0.03% 9893 股份 2026年6月30日
FF Advisors,LLC $240786 0.03% 9824 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $238458 0.03% 9729 股份 2026年6月30日

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