Sterling Group Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$243.7M
按 13F 价值排名第 5810（共 9443） · 前 61.5%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.96%
前二十五大持仓权重
94.23%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
5.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.27% 估计买入 $17824861 · 卖出 $11991400

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 仍持有

新仓位
10
增加
21
减少
23
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
3.2%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
1.0%
Health Care
0.9%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
90.5%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $96081714 39.42% 1093329 $13442876 上涨 ×2
DYNF $20770379 8.52% 305402 $4930015 上涨 ×4
SPHQ $17414622 7.14% 193281 $23270 下跌 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14606608 5.99% 292952 $880036 上涨 ×4
VEA $12848636 5.27% 180332 $1244662 下跌 ×6
EFA $12682365 5.20% 122087 $-598124 下跌 ×1
BAI $8592780 3.53% 162989 上涨 ×1
CWI $5751680 2.36% 141423 $47961 下跌 ×3
IVW $5664314 2.32% 41186 $-1358283 下跌 ×1
SPYV $5355139 2.20% 88092 $-156985 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4907583 2.01% 16960 $1240284 上涨 ×1
VOO $4892903 2.01% 7124 $843593 上涨 ×3
VTV $3192864 1.31% 14651 $417052 上涨 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2147588 0.88% 42952 $-303511 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2062637 0.85% 5530 $-68640 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1803995 0.74% 7569 $158454 下跌 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1641349 0.67% 5827 $-124222 下跌 ×1
IXN $1626556 0.67% 11258 $501094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1570905 0.64% 4446 $251349 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1443775 0.59% 4040 $275994 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1305808 0.54% 3989 $123305 下跌 ×1
MTUM $1090542 0.45% 3181 $679199 上涨 ×1
BRKA $748850 0.31% 1 $30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738343 0.30% 2907 $198078 上涨 ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737056 0.30% 4957 $-150098
AGG $640948 0.26% 6476 $54508 上涨 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634795 0.26% 60457 $-147836 下跌 ×1
USMV $619080 0.25% 6418 $-75079 下跌 ×1
EIX Edison International Common Stock $575001 0.24% 7723 $47130 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551353 0.23% 3326 $-135378 上涨 ×4
IVV $535456 0.22% 715 $68411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525252 0.22% 2625 $-244040 下跌 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503755 0.21% 53993 $-2699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483274 0.20% 1892 $280407 上涨 ×1
NULG $483193 0.20% 4128 $93357 下跌 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482017 0.20% 2969 $-30670
V Visa Inc. $466904 0.19% 1361 $-24502 下跌 ×1
VUG $435696 0.18% 5058 $154840 上涨 ×1
VSGX $434545 0.18% 5277 $70268 上涨 ×1
INDS $425655 0.17% 10586 $36688
EFG $397273 0.16% 3193 上涨 ×1
XLK XLK $363512 0.15% 1908 $51994 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359404 0.15% 638 $-98325 下跌 ×1
BIZD $336237 0.14% 26559 $2682 上涨 ×1
VEU $331734 0.14% 3961 $30733 下跌 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331617 0.14% 1504 $-18550 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322834 0.13% 2384 $14693 上涨 ×1
SPY SPY $316630 0.13% 424 $57144 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301243 0.12% 9479 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289060 0.12% 309 $57888 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286529 0.12% 15463 $98923 上涨 ×1
VOOV $284730 0.12% 1299 $20029
CGDV $280896 0.12% 5700 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $258807 0.11% 408 $11518 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254357 0.10% 2898 $-10165 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245267 0.10% 333 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229326 0.09% 2775 $-69291 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229135 0.09% 2533 上涨 ×1
JQUA $219370 0.09% 3035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210309 0.09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209567 0.09% 1430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203577 0.08% 809 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DYNF $20770379 8.52% 上涨 ×4
TBIL $14606608 5.99% 上涨 ×4
VOO $4892903 2.01% 上涨 ×3
JNJ $738343 0.30% 上涨 ×6
EIX $575001 0.24% 上涨 ×6
CVX $551353 0.23% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BAI $8592780 162989 3.53%
EFG $397273 3193 0.16%
IDEF $301243 9479 0.12%
CGDV $280896 5700 0.12%
QQQ $245267 333 0.10%
EW $229135 2533 0.09%
JQUA $219370 3035 0.09%
UNH $210309 506 0.09%
ORCL $209567 1430 0.09%
ABBV $203577 809 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +14K +$13.4M
DYNF 增持 +33K +$4.9M
IVW 削减 -21K -$1.4M
VEA 削减 -754 +$1.2M
AAPL 增持 +3K +$1.2M
TBIL 增持 +18K +$880K
VOO 增持 +347 +$844K
MTUM 增持 +1K +$679K
EFA 削减 -15K -$598K
IXN 仅价格变动 +0 +$501K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WDAY 2025年6月30日 20940 $4890118 -18.6%
IDMO 2025年3月31日 32135 $1305966 不再跟踪
SCHB 2026年3月31日 28769 $754608 不再跟踪
AMGN 2025年6月30日 1835 $571694 56.2%
TSLA 2025年3月31日 1314 $530646 34.6%
MCD 2025年6月30日 1362 $425439 -8.1%
VTI 2025年6月30日 1486 $408412 不再跟踪
SPSM 2025年9月30日 8936 $380674 不再跟踪
BRKB 2025年6月30日 605 $322211 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 604 $316345 24.2%
JQUA 2025年6月30日 4788 $270378 不再跟踪
WMT 2025年6月30日 3057 $268374 5.5%
MRSH 2026年6月30日 1511 $262083 14.7%
XOM 2026年6月30日 1500 $254474 21.7%
AVGO 2026年6月30日 809 $250412 -1.3%
IJH 2025年3月31日 3749 $233600 不再跟踪
MOGB 2025年6月30日 1336 $229244 不再跟踪
ROL 2026年6月30日 4106 $219301 -12.5%
DIS 2025年9月30日 1741 $215901 -6.4%
HD 2025年12月31日 533 $215893 -2.5%
MOGA 2025年3月31日 1074 $211406 不再跟踪
VB 2025年3月31日 873 $209664 不再跟踪
DE 2025年9月30日 408 $207464 36.4%
HD 2025年3月31日 531 $206654 -8.4%
ORCL 2025年12月31日 730 $205305 -24.9%
BAC 2026年6月30日 4170 $203288 9.6%
COST 2025年9月30日 204 $201948 1.9%
DIS 2026年6月30日 2087 $201145 11.3%
IBM 2025年6月30日 807 $200669 -20.8%
VFC 2025年6月30日 10000 $155200 21.5%