Terra Alpha Investments LLC
CIK 2055566 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $97.7M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 8359（共 9443） · 前 88.5%
投资组合价值同比（季度）：-0.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.08%
- 前二十五大持仓权重
- 92.54%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 23.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 5.92% 估计买入 $7767992 · 卖出 $5799016
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 82.1% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 2
- 减少
- 27
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+6.8% · 标普500指数：+17.9%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
37.3%
Industrials
28.8%
Healthcare
13.3%
Consumer Discretionary
5.2%
Financial Services
4.8%
Packaging
3.6%
Communications
2.5%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.6%
完整投资组合 32 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7648304 | 7.82% | 25168 | $478930 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6943033 | 7.10% | 25539 | $1356196 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6935189 | 7.10% | 37186 | $-131342 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5564048 | 5.69% | 11505 | $-513577 | 下跌 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4993825 | 5.11% | 12831 | $-529209 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4740196 | 4.85% | 13516 | $32566 | 下跌 ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4605199 | 4.71% | 33817 | $-496974 | 下跌 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4403648 | 4.51% | 20043 | $-120938 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4253064 | 4.35% | 13353 | $-846841 | 下跌 ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3748107 | 3.83% | 16373 | $434588 | 下跌 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3733625 | 3.82% | 27439 | $138670 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3687515 | 3.77% | 13744 | $218100 | 下跌 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3488277 | 3.57% | 19179 | $314286 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3479726 | 3.56% | 41322 | $-96570 | 下跌 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3127374 | 3.20% | 20415 | $-703752 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2515900 | 2.57% | 5961 | $19848 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2396480 | 2.45% | 31111 | $245697 | 下跌 ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2181905 | 2.23% | 5608 | $201468 | 下跌 ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1981579 | 2.03% | 8791 | $-277377 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1914934 | 1.96% | 6118 | ||||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1849522 | 1.89% | 18536 | $-147177 | 下跌 ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1729559 | 1.77% | 32732 | $-244899 | 下跌 ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $1591943 | 1.63% | 47464 | $-8895 | 下跌 ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1574147 | 1.61% | 24708 | $-166662 | 下跌 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1368260 | 1.40% | 5165 | $131357 | 下跌 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1348979 | 1.38% | 10337 | $-104861 | 下跌 ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1241433 | 1.27% | 1835 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1144386 | 1.17% | 3256 | $-71828 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1143829 | 1.17% | 5341 | 上涨 ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1132376 | 1.16% | 13283 | $-582453 | 下跌 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651641 | 0.67% | 8843 | $-948884 | 下跌 ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $625658 | 0.64% | 13455 | $-579229 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025年9月30日 | 28367 | $4999116 | 40.7% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 27085 | $2863426 | 77.7% |
| LULU | 2025年9月30日 | 10635 | $2526663 | -33.8% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 10058 | $1668019 | 74.9% |
| GPK | 2025年12月31日 | 83235 | $1628909 | -22.4% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 4207 | $1613511 | -29.4% |
| WST | 2025年6月30日 | 7057 | $1579921 | 61.2% |
| EL | 2025年6月30日 | 18945 | $1250370 | 21.6% |