Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $234.6M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5927（共 9443） · 前 62.8%
投资组合价值同比（季度）：+15.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.13%
- 前二十五大持仓权重
- 96.17%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 4.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.19% 估计买入 $7702138 · 卖出 $4795119
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 27
- 减少
- 5
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Financials
8.2%
Communication Services
3.2%
Technology
2.9%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.5%
Communications
0.2%
其他/未映射
83.2%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46.19% | 157778 | $17668356 | 上涨 ×4 | ||
| ITOT | $34074759 | 14.52% | 207432 | $2704693 | 下跌 ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18615169 | 7.93% | 140459 | $2817244 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $9394313 | 4.00% | 38153 | $2612748 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $7075515 | 3.02% | 99305 | $884034 | 上涨 ×4 | ||
| VWO | $6576481 | 2.80% | 110175 | $753142 | 上涨 ×4 | ||
| VTI | $4476053 | 1.91% | 12096 | $-1686146 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4063983 | 1.73% | 11502 | $788086 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $3892178 | 1.66% | 46983 | $580817 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $3187258 | 1.36% | 4268 | $420253 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3142094 | 1.34% | 8424 | $73519 | 上涨 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3094139 | 1.32% | 29976 | $548864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2420127 | 1.03% | 6772 | $501255 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $2337674 | 1.00% | 24205 | $244295 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2251690 | 0.96% | 7782 | $339999 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2006347 | 0.86% | 8418 | $283954 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1598667 | 0.68% | 15644 | $200168 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $1407919 | 0.60% | 4644 | $191769 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $1380606 | 0.59% | 5835 | $125796 | |||
| VT | $1339386 | 0.57% | 8534 | $159111 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1110683 | 0.47% | 5551 | $213008 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $1065493 | 0.45% | 12722 | $110094 | 上涨 ×1 | ||
| SPYX | $958370 | 0.41% | 15686 | $126580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908587 | 0.39% | 1613 | $5194 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $857647 | 0.37% | 35528 | $-326 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760973 | 0.32% | 2218 | $99974 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $752087 | 0.32% | 1503 | $40954 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $732776 | 0.31% | 26454 | $78039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729743 | 0.31% | 1735 | $102229 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $585155 | 0.25% | 780 | $75338 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540978 | 0.23% | 1653 | $70118 | 上涨 ×5 | ||
| MGK | $514283 | 0.22% | 5850 | $84401 | 上涨 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486210 | 0.21% | 17477 | $22895 | |||
| SCHB | $477562 | 0.20% | 16490 | $63653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443460 | 0.19% | 602 | $95883 | |||
| VV | $409253 | 0.17% | 1190 | $53621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399247 | 0.17% | 3399 | $142113 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $389698 | 0.17% | 4524 | $60358 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $326018 | 0.14% | 2728 | $88158 | 上涨 ×1 | ||
| GBTC | $278369 | 0.12% | 6115 | $-44275 | |||
| SPTM | $265743 | 0.11% | 2927 | $34334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263610 | 0.11% | 1010 | $-173526 | 下跌 ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227411 | 0.10% | 2035 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $207653 | 0.09% | 2750 | $-34787 | |||
| IGM | $206111 | 0.09% | 1260 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46.19% | 上涨 ×4 |
| VXF | $9394313 | 4.00% | 上涨 ×3 |
| VEA | $7075515 | 3.02% | 上涨 ×4 |
| VWO | $6576481 | 2.80% | 上涨 ×4 |
| SPY | $3187258 | 1.36% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $2337674 | 1.00% | 上涨 ×4 |
| VB | $1407919 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| VT | $1339386 | 0.57% | 上涨 ×6 |
| JPM | $540978 | 0.23% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227411 | 2035 | 0.10% |
| IGM | $206111 | 1260 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 2026年3月31日 | 9527 | $1049399 | |
| SHY | 2026年3月31日 | 11046 | $914830 | |
| GBIL | 2026年3月31日 | 9085 | $907955 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 33296 | $843055 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2026年3月31日 | 10885 | $466640 | 不再跟踪 |
| FLTR | 2026年3月31日 | 16850 | $429338 | 不再跟踪 |
| HYLB | 2026年3月31日 | 11097 | $408703 | 不再跟踪 |
| FLRN | 2026年3月31日 | 9422 | $289538 | 不再跟踪 |
| CEF | 2025年12月31日 | 5500 | $201795 | 不再跟踪 |
| GGN | 2025年12月31日 | 22131 | $114085 | 不再跟踪 |
| RGEN | 2025年9月30日 | 5456 | $679 | 32.1% |
| VGT | 2025年3月31日 | 341 | $212 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年3月31日 | 2927 | $209 | 不再跟踪 |