Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3B
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2067（共 9443） · 前 21.9%
投资组合价值同比（季度）：+1089.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.79%
- 前二十五大持仓权重
- 99.51%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 9.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.54% 估计买入 $1199877203 · 卖出 $38441275
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 29.2% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 9
- 减少
- 0
- 已结清
- 7
看跌期权名义敞口：49.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：53.1%
行业细分
Technology
57.8%
Consumer Discretionary
19.7%
Retail
5.6%
Financials
4.2%
Industrials
1.4%
Communication Services
0.4%
Health Care
0.3%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
10.6%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205161000 | 16.04% | 550000 | 卖出期权 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205161000 | 16.04% | 550000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144286250 | 11.28% | 125000 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144286250 | 11.28% | 125000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126180000 | 9.86% | 300000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126180000 | 9.86% | 300000 | 卖出期权 | |||
| SPY SPY | $56007750 | 4.38% | 75000 | 卖出期权 | $23490750 | 上涨 ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35751000 | 2.79% | 150000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35751000 | 2.79% | 150000 | 卖出期权 | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31442409 | 2.46% | 5555196 | $29382035 | 上涨 ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27074343 | 2.12% | 1275888 | $18319343 | 上涨 ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20050778 | 1.57% | 944900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20009000 | 1.56% | 100000 | 卖出期权 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20009000 | 1.56% | 100000 | ||||
| IWM | $15022500 | 1.17% | 50000 | 卖出期权 | $7582500 | 上涨 ×1 | |
| KRE | $12215520 | 0.95% | 163200 | 卖出期权 | $5700520 | 上涨 ×1 | |
| KRE | $11976000 | 0.94% | 160000 | 买入期权 | $5461000 | 上涨 ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8869980 | 0.69% | 1508500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7264499 | 0.57% | 1235459 | 上涨 ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5892000 | 0.46% | 400000 | $4538000 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $4255400 | 0.33% | 20000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3168750 | 0.25% | 75000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2476776 | 0.19% | 74400 | $-135784 | 上涨 ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2330300 | 0.18% | 70000 | 卖出期权 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2099310 | 0.16% | 1447800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2041383 | 0.16% | 1407850 | 上涨 ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1610000 | 0.13% | 161000 | $497999 | 上涨 ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967680 | 0.08% | 56000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308825 | 0.02% | 22138 | 上涨 ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246500 | 0.02% | 25000 | 上涨 ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229176 | 0.02% | 10800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203250 | 0.02% | 75000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194990 | 0.02% | 125800 | 上涨 ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174666 | 0.01% | 203100 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160200 | 0.01% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98600 | 0.01% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72250 | 0.01% | 25000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0.00% | 44 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2476776 | 0.19% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205161000 | 550000 | 16.04% |
| MSFT | $205161000 | 550000 | 16.04% |
| MU | $144286250 | 125000 | 11.28% |
| MU | $144286250 | 125000 | 11.28% |
| TSLA | $126180000 | 300000 | 9.86% |
| TSLA | $126180000 | 300000 | 9.86% |
| AMZN | $35751000 | 150000 | 2.79% |
| AMZN | $35751000 | 150000 | 2.79% |
| CLBK | $20050778 | 944900 | 1.57% |
| NVDA | $20009000 | 100000 | 1.56% |
| NVDA | $20009000 | 100000 | 1.56% |
| EOSE | $8869980 | 1508500 | 0.69% |
| EOSE | $7264499 | 1235459 | 0.57% |
| RSP | $4255400 | 20000 | 0.33% |
| BSX | $3168750 | 75000 | 0.25% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +25K | +$23.5M |
| CLBK | 增持 | +776K | +$18.3M |
| IWM | 增持 | +20K | +$7.6M |
| KRE | 增持 | +63K | +$5.7M |
| KRE | 增持 | +60K | +$5.5M |
| NFBK | 增持 | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | 增持 | +1K | +$498K |
| IBIT | 增持 | +6K | -$136K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026年3月31日 | 2718800 | $1314866056 | 30.2% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 2137000 | $900745500 | 28.4% |
| MSTR | 2025年3月31日 | 946600 | $274154292 | -58.2% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 1000000 | $271860000 | 21.4% |
| JPM | 2026年3月31日 | 740000 | $238442800 | 20.8% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1161800 | $216675700 | 24.4% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 459900 | $115168158 | 38.7% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 467000 | $107792940 | 23.8% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 300000 | $93900000 | 18.9% |
| META | 2026年3月31日 | 120000 | $79210800 | -4.1% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 101800 | $45691552 | -6.2% |
| KWEB | 2025年9月30日 | 900000 | $30897000 | 不再跟踪 |
| PEN | 2026年6月30日 | 84800 | $27845776 | 2.6% |
| EDR | 2025年3月31日 | 725000 | $22685250 | 不再跟踪 |
| KWEB | 2026年3月31日 | 600000 | $20430000 | 不再跟踪 |
| COOP | 2025年12月31日 | 92695 | $19539179 | 不再跟踪 |
| FL | 2025年9月30日 | 789700 | $19347650 | 不再跟踪 |
| SKX | 2025年9月30日 | 775400 | $11831250 | 不再跟踪 |
| EQC | 2025年6月30日 | 7025000 | $11310250 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 114000 | $10688640 | -17.2% |
| RKT | 2025年12月31日 | 491700 | $9529146 | -27.1% |
| AB | 2025年6月30日 | 200000 | $7662000 | -11.3% |
| URA | 2026年3月31日 | 160700 | $6866711 | 不再跟踪 |
| CRF | 2025年9月30日 | 725000 | $5618750 | 不再跟踪 |
| DM | 2025年6月30日 | 920900 | $4567664 | 不再跟踪 |
| WBA | 2025年9月30日 | 344200 | $3951416 | 不再跟踪 |
| PARA | 2025年6月30日 | 265200 | $3171792 | |
| WIX | 2026年6月30日 | 35000 | $3152450 | 77.0% |
| CAF | 2026年6月30日 | 130200 | $3009103 | -9.1% |
| SIL | 2026年3月31日 | 33800 | $2822976 | 不再跟踪 |
| LGFA | 2025年6月30日 | 313336 | $2773024 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年6月30日 | 36000 | $2590920 | 不再跟踪 |
| AIV | 2026年3月31日 | 423600 | $2516184 | -35.7% |
| SILJ | 2026年3月31日 | 81500 | $2255105 | 不再跟踪 |
| CLM | 2025年9月30日 | 275000 | $2233000 | 不再跟踪 |
| GLIBA | 2026年3月31日 | 55700 | $2072597 | -28.4% |
| SRG | 2025年3月31日 | 484700 | $1996964 | -34.0% |
| WOLF | 2026年6月30日 | 100300 | $1636896 | -43.2% |
| FBTC | 2026年3月31日 | 20000 | $1524600 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 15000 | $1509900 | 0.0% |
| IAC | 2025年6月30日 | 24000 | $1102560 | 不再跟踪 |
| IAC | 2026年6月30日 | 25000 | $1000750 | 不再跟踪 |
| CEP | 2025年9月30日 | 24000 | $666960 | 不再跟踪 |
| RIOT | 2026年3月31日 | 50000 | $633500 | 77.4% |
| WHLRP | 2025年3月31日 | 200000 | $610800 | 143.1% |
| SGOV | 2025年6月30日 | 6000 | $604020 | -0.1% |
| SRG | 2026年3月31日 | 170000 | $552500 | -24.1% |
| SMLR | 2025年12月31日 | 17500 | $525000 | 不再跟踪 |
| PARAA | 2025年9月30日 | 38800 | $500520 | 不再跟踪 |
| PLUG | 2025年12月31日 | 200000 | $466000 | 15.1% |
| SILV | 2025年3月31日 | 50000 | $455000 | 不再跟踪 |
| CKPT | 2025年6月30日 | 100000 | $404000 | 不再跟踪 |
| TACO | 2025年9月30日 | 38000 | $395960 | 0.5% |
| RTAC | 2025年9月30日 | 25000 | $318250 | -4.0% |
| COPX | 2026年3月31日 | 4300 | $308697 | 不再跟踪 |
| LC | 2026年6月30日 | 20000 | $286400 | 不再跟踪 |
| SLVR | 2026年3月31日 | 3800 | $264708 | |
| CAEP | 2025年9月30日 | 25000 | $263750 | 不再跟踪 |
| BE | 2025年9月30日 | 10000 | $239200 | 143.7% |
| CORZ | 2025年6月30日 | 30000 | $217200 | 11.7% |
| BRR | 2025年9月30日 | 20000 | $212400 | -76.4% |
| SPCE | 2025年12月31日 | 50000 | $193000 | -2.7% |
| LC | 2025年9月30日 | 15000 | $180450 | 不再跟踪 |
| CEPT | 2025年9月30日 | 15000 | $165450 | 不再跟踪 |
| ASST | 2026年3月31日 | 194500 | $143841 | 83.5% |
| PCAPU | 2025年9月30日 | 13000 | $139360 | -0.9% |
| DDC | 2025年12月31日 | 15400 | $130900 | 不再跟踪 |
| SNAP | 2025年6月30日 | 15000 | $130650 | -39.3% |
| CEPO | 2025年9月30日 | 10000 | $119000 | 3.3% |
| MBAV | 2025年9月30日 | 10000 | $112900 | 不再跟踪 |
| GNS | 2025年9月30日 | 37500 | $51000 | 不再跟踪 |
| MSPRW | 2025年12月31日 | 18878649 | $37757 | 不再跟踪 |
| MPU | 2025年9月30日 | 25000 | $29000 | 不再跟踪 |
| SILO | 2025年9月30日 | 37500 | $23625 | 304.3% |