Watchman Group, Inc.

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投资组合价值
$447.4M
按 13F 价值排名第 4073（共 9443） · 前 43.1%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.86%
前二十五大持仓权重
81.79%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
20.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.83% 估计买入 $12187217 · 卖出 $13722356

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 仍持有

新仓位
5
增加
28
减少
30
已结清
5
本页内容

行业细分

Industrials
8.4%
Communication Services
4.1%
Technology
3.9%
Consumer Discretionary
2.7%
Consumer products
2.5%
Financials
2.5%
Retail
2.0%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
69.7%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MTBA $44273604 9.90% 902254 $853906 上涨 ×6
DFAC $40652311 9.09% 916418 $5430105 上涨 ×1
TMSL $35680395 7.97% 813692 $5931050 上涨 ×1
VSLU $34595239 7.73% 748065 $4531424 上涨 ×6
DFAT $30172905 6.74% 431658 $3287615 上涨 ×1
TLH $27597354 6.17% 275011 $298507 上涨 ×4
FBND $20964340 4.69% 460856 $780090 上涨 ×6
DFIC $16143402 3.61% 433264 $768523 上涨 ×3
DFEM $11993091 2.68% 295106 $583421 下跌 ×6
AVDE $10229189 2.29% 114677 $1154023 上涨 ×2
FRDM $9142667 2.04% 125414 $-213047 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8949496 2.00% 25329 $1567153 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7863737 1.76% 78114 $1136025 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7770952 1.74% 44073 $2040600 下跌 ×6
BRKB $7534623 1.68% 15058 $380406 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6904071 1.54% 19319 $1226522 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6748527 1.51% 16045 $762608 下跌 ×1
V Visa Inc. $5135372 1.15% 14968 $715112 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5053214 1.13% 13547 $46099 上涨 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5001620 1.12% 18552 $31409 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4840209 1.08% 20308 $685222 上涨 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $4784792 1.07% 7788 $1065444 上涨 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4757104 1.06% 13114 $374338 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4731101 1.06% 15027 $-249667 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4415677 0.99% 27110 $691526 下跌 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4327871 0.97% 2216 $92034 上涨 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4302699 0.96% 35820 $131070 下跌 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4245812 0.95% 11986 $-237525 下跌 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4216224 0.94% 9634 $-289249 上涨 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4034893 0.90% 51413 $-338561 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3959432 0.88% 14089 $889597 下跌 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $3706367 0.83% 40846 $210965 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3631666 0.81% 5092 $772089 下跌 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3571199 0.80% 49490 $18504 上涨 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3528231 0.79% 26562 $578998 上涨 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3295858 0.74% 95256 $482087 下跌 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3228856 0.72% 14644 $-266671 下跌 ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $3030959 0.68% 34939 $631865 上涨 ×1
EMTL $2903681 0.65% 67996 $72435 上涨 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2860158 0.64% 28809 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2834329 0.63% 15069 $460215 下跌 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2822797 0.63% 22684 $-171977 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2418377 0.54% 4293 $-494430 下跌 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1866872 0.42% 274 $-604315 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1807164 0.40% 6924 $-1314620 下跌 ×1
IJK $1460055 0.33% 12426 $198582 下跌 ×6
USFR $1175119 0.26% 23339 $-225592 下跌 ×2
IJH $1130754 0.25% 14664 $-908652 下跌 ×4
VOO $940930 0.21% 1370 $109737 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $892870 0.20% 7883 $-86875
AAPL Apple Inc. - Common Stock $702648 0.16% 2428 $70203 下跌 ×1
DIA $652988 0.15% 1250 $74000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617135 0.14% 5254 $221038 上涨 ×4
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $597756 0.13% 182800 $113336
IHI $562286 0.13% 11380 $-44837
VEA $531383 0.12% 7458 $53474
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $514142 0.11% 4385 $33063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499813 0.11% 1968 $26088 上涨 ×2
IVV $489026 0.11% 653 $62479
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $386888 0.09% 2155 $-22024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $379528 0.08% 1897 $46401 下跌 ×1
CTA $378439 0.08% 14589 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329653 0.07% 4056 $2009 下跌 ×1
IWD $328978 0.07% 1357 $30481 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $313499 0.07% 2293 $-75532
BSV $296214 0.07% 3802 $19269 上涨 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $283912 0.06% 1776 $10889 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $247245 0.06% 7427
EFG $246725 0.06% 1983 $18750 下跌 ×3
BKLC $237024 0.05% 1653
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236609 0.05% 875 $-29428 上涨 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $235501 0.05% 2138 $16890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212047 0.05% 288 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MTBA $44273604 9.90% 上涨 ×6
VSLU $34595239 7.73% 上涨 ×6
TLH $27597354 6.17% 上涨 ×4
FBND $20964340 4.69% 上涨 ×6
DFIC $16143402 3.61% 上涨 ×3
TPL $4216224 0.94% 上涨 ×3
EMTL $2903681 0.65% 上涨 ×6
ACN $2822797 0.63% 上涨 ×5
CSCO $617135 0.14% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $2860158 28809 0.64%
CTA $378439 14589 0.08%
IBIT $247245 7427 0.06%
BKLC $237024 1653 0.05%
QQQ $212047 288 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TMSL 增持 +2K +$5.9M
DFAC 增持 +10K +$5.4M
VSLU 增持 +29K +$4.5M
DFAT 增持 +1K +$3.3M
APH 削减 -1K +$2.0M
GOOG 削减 -406 +$1.6M
INTU 削减 -296 -$1.3M
GOOGL 削减 -425 +$1.2M
AVDE 增持 +8K +$1.2M
SGOV 增持 +11K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IEI 2025年6月30日 143492 $16951428
SHY 2025年6月30日 130195 $10771033
GNRC 2025年12月31日 26138 $4375502 54.7%
CASY 2025年6月30日 8926 $3874242 64.3%
ITT 2025年3月31日 25793 $3685304 62.4%
CFR 2025年12月31日 26029 $3299697 30.7%
LOB 2025年3月31日 82526 $3263904 53.0%
PYPL 2025年12月31日 43485 $2916105 6.6%
AMD 2026年6月30日 14062 $2860633 -19.0%
RMD 2026年3月31日 11830 $2849493 2.4%
OZK 2025年6月30日 59833 $2599744 5.5%
SFBS 2025年6月30日 30526 $2521448 -43.9%
KRE 2025年9月30日 31227 $1854572 不再跟踪
IJR 2025年3月31日 15863 $1827735 不再跟踪
VTEB 2026年3月31日 16168 $813089 不再跟踪
PEP 2025年6月30日 4218 $632447 8.0%
VTES 2025年3月31日 5011 $502353 不再跟踪
REI 2026年3月31日 500000 $435000 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 6487 $421655
BTCO 2026年6月30日 6210 $418989 不再跟踪
PG 2025年6月30日 2183 $372032 -10.1%
SMMU 2025年12月31日 5540 $280158 不再跟踪
TBLL 2025年6月30日 2278 $240409 不再跟踪
VTI 2026年6月30日 749 $240287 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 2448 $237212 不再跟踪
VIG 2026年6月30日 1088 $233986 不再跟踪
HD 2026年6月30日 680 $223646 -4.8%
EPD 2025年9月30日 7125 $220947 23.1%
BKLC 2025年3月31日 1934 $216725 不再跟踪
BKLC 2026年3月31日 1653 $216213 不再跟踪
AVDX 2025年3月31日 19957 $206356 不再跟踪
IBM 2025年9月30日 683 $201335 -17.2%
VO 2025年3月31日 667 $176175 不再跟踪
MESA 2025年3月31日 21000 $24360 不再跟踪