Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $10.8M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8966（共 9443） · 前 94.9%
投资组合价值同比（季度）：-51.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.66%
- 前二十五大持仓权重
- 95.40%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 16.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.26% 估计买入 $370555 · 卖出 $8381179
中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 45.7% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 4
- 减少
- 28
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1425143 | 13.23% | 11977 | $253650 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $1181879 | 10.97% | 19442 | $77154 | 下跌 ×6 | ||
| QUAL | $1023641 | 9.50% | 4665 | $-347417 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $819277 | 7.60% | 2224 | $-1061090 | 下跌 ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533524 | 4.95% | 23045 | $316 | |||
| VO | $461827 | 4.29% | 5732 | $-259856 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $455853 | 4.23% | 5292 | $-2338729 | 下跌 ×5 | ||
| IQLT | $436833 | 4.05% | 8816 | $5692 | 下跌 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424066 | 3.94% | 7190 | $-345916 | 下跌 ×6 | ||
| DYNF | $419146 | 3.89% | 6163 | $-111747 | 下跌 ×3 | ||
| ESML | $396264 | 3.68% | 7085 | $63127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352110 | 3.27% | 6050 | $-105087 | 下跌 ×6 | ||
| VTEB | $297410 | 2.76% | 5880 | $4057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266393 | 2.47% | 10660 | $-800 | |||
| IEMG | $264425 | 2.45% | 3192 | $-23503 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $241012 | 2.24% | 3180 | $-328850 | 下跌 ×5 | ||
| VTV | $240377 | 2.23% | 1103 | $-738269 | 下跌 ×5 | ||
| TLH | $231307 | 2.15% | 2305 | $-73472 | 下跌 ×3 | ||
| USMV | $179609 | 1.67% | 1862 | $-701606 | 下跌 ×5 | ||
| IYW | $157644 | 1.46% | 625 | $44256 | |||
| MTUM | $115191 | 1.07% | 336 | $34794 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $101222 | 0.94% | 2348 | $-31705 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $91543 | 0.85% | 1749 | $-236603 | 下跌 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81435 | 0.76% | 2225 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $80630 | 0.75% | 266 | $-398160 | 下跌 ×5 | ||
| VIG | $70513 | 0.65% | 298 | $6425 | |||
| IVV | $69647 | 0.65% | 93 | $-15924 | 下跌 ×5 | ||
| BAI | $60154 | 0.56% | 1141 | $40054 | 上涨 ×2 | ||
| MGK | $59779 | 0.55% | 680 | $-1703933 | 下跌 ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53972 | 0.50% | 1153 | $-2978 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $47652 | 0.44% | 600 | $-7962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32305 | 0.30% | 700 | $-79475 | 下跌 ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31407 | 0.29% | 380 | $-24863 | 下跌 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12177 | 0.11% | 124 | $-135686 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11139 | 0.10% | 230 | $-874 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $9477 | 0.09% | 39 | $-56567 | 下跌 ×3 | ||
| VOE | $9090 | 0.08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8883 | 0.08% | 29 | $1420 | |||
| VBK | $8411 | 0.08% | 23 | $-51435 | 下跌 ×3 | ||
| AGG | $7127 | 0.07% | 72 | $-6969 | 下跌 ×5 | ||
| SPYM | $3691 | 0.03% | 42 | $-1896 | 下跌 ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0.00% | 7 | $-58449 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $81435 | 2225 | 0.76% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GLD | 削减 | -2K | -$1.1M |
| VTV | 削减 | -4K | -$738K |
| USMV | 削减 | -8K | -$702K |
| QUAL | 削减 | -2K | -$347K |
| VGIT | 削减 | -6K | -$346K |
| DGRO | 削减 | -5K | -$329K |
| VO | 增持 | +3K | -$260K |
| SPYG | 增持 | +12 | +$254K |
| BINC | 削减 | -5K | -$237K |
| DYNF | 削减 | -3K | -$112K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VV | 2026年6月30日 | 2770 | $827815 | 不再跟踪 |
| MGV | 2026年6月30日 | 4247 | $615603 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年6月30日 | 3105 | $459851 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年6月30日 | 4692 | $345519 | |
| IJH | 2026年3月31日 | 4960 | $327360 | 不再跟踪 |
| VOO | 2026年3月31日 | 400 | $250852 | 不再跟踪 |
| CWB | 2026年3月31日 | 2570 | $229244 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年3月31日 | 1898 | $228102 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 2400 | $174648 | 不再跟踪 |
| EFIV | 2026年3月31日 | 2610 | $172652 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 1410 | $119582 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年12月31日 | 440 | $106964 | 9.3% |
| IBDU | 2025年3月31日 | 4000 | $91200 | 不再跟踪 |
| IBDV | 2025年3月31日 | 4200 | $89712 | 不再跟踪 |
| IBDT | 2025年3月31日 | 3510 | $87399 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 940 | $81489 | |
| IBDR | 2025年6月30日 | 3200 | $77472 | 不再跟踪 |
| IBDS | 2025年6月30日 | 3200 | $77376 | 不再跟踪 |
| EQIN | 2026年3月31日 | 1410 | $66961 | 不再跟踪 |
| MGC | 2026年6月30日 | 274 | $64760 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 133 | $64321 | 30.2% |
| AMZN | 2025年12月31日 | 280 | $61480 | 11.7% |
| SPSB | 2025年9月30日 | 1696 | $51202 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 665 | $49443 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2026年3月31日 | 400 | $48384 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 320 | $46608 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年9月30日 | 835 | $42343 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 600 | $38652 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 1440 | $36274 | 不再跟踪 |
| VSGX | 2026年3月31日 | 500 | $35810 | 不再跟踪 |
| XJH | 2026年3月31日 | 800 | $35720 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年9月30日 | 112 | $34040 | 不再跟踪 |
| EFG | 2026年6月30日 | 295 | $32854 | 不再跟踪 |
| VGT | 2026年6月30日 | 39 | $27211 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2026年6月30日 | 635 | $26867 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2026年6月30日 | 340 | $26744 | |
| AVGO | 2026年3月31日 | 70 | $24227 | 20.4% |
| HYDB | 2026年3月31日 | 380 | $17993 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2026年3月31日 | 175 | $17238 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年12月31日 | 425 | $16834 | 不再跟踪 |
| XJR | 2025年6月30日 | 400 | $15050 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年6月30日 | 58 | $14059 | -16.9% |
| WMT | 2026年3月31日 | 119 | $13274 | -17.0% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 150 | $12155 | -31.2% |
| HD | 2026年3月31日 | 34 | $11730 | 2.0% |
| VIGI | 2026年3月31日 | 60 | $5487 | |
| BOXX | 2025年9月30日 | 33 | $3718 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 8 | $2744 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 1 | $618 | 不再跟踪 |
| KD | 2026年6月30日 | 10 | $131 | 9.7% |