Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $104.2M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8280（共 9443） · 前 87.7%
投资组合价值同比（季度）：+17.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.34%
- 前二十五大持仓权重
- 96.57%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 13.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.54% 估计买入 $7609020 · 卖出 $1484278
- 新仓位
- 5
- 增加
- 15
- 减少
- 13
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
11.2%
Communication Services
0.8%
其他/未映射
88.0%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15940325 | 15.29% | 23209 | $1700001 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $10606173 | 10.18% | 210482 | $1121361 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10590065 | 10.16% | 36598 | $1083032 | 下跌 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9340389 | 8.96% | 70355 | $2538131 | 上涨 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7724925 | 7.41% | 75138 | $1427691 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $7026889 | 6.74% | 138926 | $219381 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6824210 | 6.55% | 147870 | $381761 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $5299447 | 5.08% | 104732 | $346465 | 上涨 ×2 | ||
| VXF | $3938176 | 3.78% | 15995 | $741584 | 上涨 ×2 | ||
| EUSB | $3331272 | 3.20% | 76669 | $1343764 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $3228144 | 3.10% | 62343 | $386441 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $3189201 | 3.06% | 43748 | $745603 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $2663261 | 2.56% | 7197 | $355337 | 上涨 ×1 | ||
| NUSC | $2291458 | 2.20% | 43965 | $466707 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $1478733 | 1.42% | 13740 | $153769 | 上涨 ×2 | ||
| ESGV | $1337836 | 1.28% | 10117 | $220711 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1274203 | 1.22% | 1701 | $912325 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1263465 | 1.21% | 7720 | $58470 | 下跌 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571924 | 0.55% | 10458 | $42756 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537574 | 0.52% | 1441 | $-56964 | 下跌 ×2 | ||
| EAGG | $453431 | 0.44% | 9564 | $-70575 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451283 | 0.43% | 4483 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448821 | 0.43% | 9267 | $-52214 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $444757 | 0.43% | 4605 | 上涨 ×1 | |||
| VT | $405716 | 0.39% | 2585 | $-22938 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376296 | 0.36% | 1065 | $70790 | |||
| AOM | $347234 | 0.33% | 6960 | $17539 | |||
| BRKB | $339264 | 0.33% | 678 | $14366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307111 | 0.29% | 813 | $55479 | |||
| JMSI | $303397 | 0.29% | 6015 | $-74355 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285729 | 0.27% | 1428 | $36686 | |||
| VSGX | $276099 | 0.26% | 3353 | $39594 | 上涨 ×1 | ||
| ESML | $247208 | 0.24% | 4420 | $-55599 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $231788 | 0.22% | 8368 | $5233 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223480 | 0.21% | 625 | 上涨 ×1 | |||
| ITOT | $222586 | 0.21% | 1355 | ||||
| VB | $207637 | 0.20% | 685 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207291 | 0.20% | 368 | $-85640 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 2026年3月31日 | 2927 | $237175 | -31.2% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1355 | $201475 | 不再跟踪 |