Kondo Wealth Advisors, Inc.

CIK 2070929 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$299.2M
#5180 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.9%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,04%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,78%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,78% تقدير المشتريات $13218278 · المبيعات $2195646

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
37
انخفض
24
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,1%
Financials
1,7%
Retail
1,7%
Communication Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
91,0%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $53837381 18,00% 327735 $8591798 صعود ×6
AVUV $38885824 13,00% 311684 $5064144 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $29282403 9,79% 496479 $1567567 صعود ×6
AVDV $26033193 8,70% 252626 $1117837 صعود ×1
IDEV $25723508 8,60% 288994 $2549255 صعود ×6
DFEM $18877767 6,31% 464509 $3027644 صعود ×6
DFSD $15616065 5,22% 327035 $768295 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10996090 3,68% 218914 $535429 صعود ×6
DFUS $8739193 2,92% 106652 $1143629 هبوط ×4
DFIV $8476755 2,83% 156917 $26400 هبوط ×6
DFUV $7726586 2,58% 140456 $799130 هبوط ×4
DFAS $5405595 1,81% 65648 $715202 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3811799 1,27% 13171 $494794 صعود ×6
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3129379 1,05% 50482 $612396 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2961439 0,99% 44993 $1788173 صعود ×1
DLN $2122097 0,71% 22030 $118237 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2054324 0,69% 10267 $336659 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1780613 0,60% 71253 $-258851 هبوط ×6
DFAT $1551662 0,52% 22198 $171829 صعود ×3
BSV $1431353 0,48% 18370 $32377 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1364974 0,46% 5727 $181584 صعود ×2
SCHX $1316963 0,44% 44749 $169599
IEMG $1209897 0,40% 14605 $183455 هبوط ×1
DWM $1128440 0,38% 15412 $34245 هبوط ×3
IVV $1122865 0,38% 1499 $145663 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1119107 0,37% 2999 $73752 صعود ×1
IJR $1067239 0,36% 7196 $172704
DES $920353 0,31% 22622 $105410 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $914248 0,31% 8504 $79651 صعود ×4
BIV $899367 0,30% 11725 $-2980 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $810389 0,27% 761 $276210 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805869 0,27% 2255 $192791 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771672 0,26% 2184 $159799 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695350 0,23% 944 $190747 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $684537 0,23% 2090 $77604 صعود ×2
CVIE $683487 0,23% 8039 $-2125 هبوط ×6
IEFA $679440 0,23% 7035 $42561
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $669751 0,22% 1773 $139870 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $659080 0,22% 1567 $101826 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $649594 0,22% 6748 $-5619 هبوط ×3
IWM $647235 0,22% 2154 $107187 هبوط ×6
MRSH Marsh Common Stock $643846 0,22% 3863 $-31915 هبوط ×4
BRKB $629490 0,21% 1258 $11322 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $551941 0,18% 5772 $39746 هبوط ×4
SPY SPY $550369 0,18% 737 $71069
CVLC $519762 0,17% 5501 $-124721 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $494006 0,17% 877 $-58672 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446710 0,15% 387 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $445796 0,15% 2351 $-18065 هبوط ×1
SCHP $406959 0,14% 15356 $19358 صعود ×3
IWF $405516 0,14% 3265 $57574 صعود ×1
IQDG $402286 0,13% 9338 $28101 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400867 0,13% 428 $-27972 هبوط ×1
IWD $383127 0,13% 1580 $37539 هبوط ×1
DFSV $369711 0,12% 9531 $36200 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $360807 0,12% 4366 $14981 صعود ×1
DEM $342470 0,11% 6365 $24782 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322839 0,11% 269 $85396 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $309154 0,10% 2632 $109050 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $305331 0,10% 1012 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289874 0,10% 499 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $284889 0,10% 6728 $-31873 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258843 0,09% 542 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257761 0,09% 4523 $-89733 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254130 0,08% 2243 $-22614 صعود ×1
RWO $243990 0,08% 4906 $18083 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $243546 0,08% 2120 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242020 0,08% 952 $17148 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236661 0,08% 234
DISV $228564 0,08% 5695 $5136 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $227457 0,08% 1629 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $216390 0,07% 579 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $213872 0,07% 606 $9495 هبوط ×1
DFAI $212423 0,07% 5149 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203665 0,07% 470 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ITOT $53837381 18,00% بزيادة ×6
AVUV $38885824 13,00% بزيادة ×6
VGIT $29282403 9,79% بزيادة ×6
IDEV $25723508 8,60% بزيادة ×6
DFEM $18877767 6,31% بزيادة ×6
DFSD $15616065 5,22% بزيادة ×6
VTIP $10996090 3,68% بزيادة ×6
AAPL $3811799 1,27% بزيادة ×6
DFAT $1551662 0,52% بزيادة ×3
UPS $914248 0,31% بزيادة ×4
GOOGL $805869 0,27% بزيادة ×4
AVGO $669751 0,22% بزيادة ×6
TSLA $659080 0,22% بزيادة ×6
SCHP $406959 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $446710 387 0,15%
KLAC $305331 1012 0,10%
AMD $289874 499 0,10%
TSM $258843 542 0,09%
TDIV $243546 2120 0,08%
GS $236661 234 0,08%
INTC $227457 1629 0,08%
GE $216390 579 0,07%
DFAI $212423 5149 0,07%
LRCX $203665 470 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +10K +$8.6M
AVUV تم الشراء أكثر +6K +$5.1M
DFEM تم الشراء أكثر +6K +$3.0M
IDEV تم الشراء أكثر +12K +$2.5M
CVNA تم الشراء أكثر +41K +$1.8M
VGIT تم الشراء أكثر +31K +$1.6M
DFUS تقليص -461 +$1.1M
AVDV تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
DFUV تقليص -2K +$799K
DFSD تم الشراء أكثر +17K +$768K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTEB 31 مارس، 2026 6996 $351829 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 مارس، 2026 2943 $275938 -16,1%
AXP 31 مارس، 2026 647 $239363 10,6%
SPGI 31 مارس، 2026 454 $237256 1,0%
XOM 30 يونيو، 2026 1394 $236506 22,5%
CVX 30 يونيو، 2026 1112 $230072 25,4%
IBM 31 مارس، 2026 771 $228385 -2,6%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 326 $227548 -7,0%
MA 30 يونيو، 2026 428 $213854 12,3%
IWF 31 مارس، 2025 522 $209625 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2026 878 $207628 -0,8%
PG 31 ديسمبر، 2025 1341 $206077 0,7%
LLY 30 يونيو، 2025 248 $204928 62,7%
GS 31 مارس، 2026 232 $203928 20,2%
PCK 30 سبتمبر، 2025 11009 $59669 لم يعد يتم تتبعه