الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.5%

سنويًا: +23.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 9,7%
Communication Services 8,5%
Retail 7,2%
Healthcare 7,2%
Energy 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,2%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 23,0%

المحفظة الكاملة 280 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $368309995 5,81% 492020 $49413740 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $334827755 5,28% 1157132 $42626125 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321130876 5,07% 898595 $62147003 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $289936317 4,57% 1449030 $38961583 صعود ×2
IJH iShares Trust $286930151 4,53% 3721050 $39751700 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236466090 3,73% 693408 $124272506 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $231396241 3,65% 1310574 $59690959 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $188503300 2,97% 2645660 $22475229 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $186793786 2,95% 616237 $27670381 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $181346048 2,86% 486156 $4815668 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $163531562 2,58% 686127 $22852420 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $127963523 2,02% 255728 $4486344 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $123887373 1,95% 378479 $14108217 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103629984 1,63% 110779 $-5213546 صعود ×6
V Visa Inc. $103536155 1,63% 301775 $13100705 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101180468 1,60% 50859 $33650770 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $99301716 1,57% 655457 $-7166366 هبوط ×4
CB Chubb Limited Common Stock $82723625 1,30% 242087 $2112206 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $79584055 1,26% 267159 $49630423 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77714679 1,23% 182377 $11983784 هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $77336682 1,22% 149028 $3711851 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75307671 1,19% 199358 $16505020 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $73714851 1,16% 61458 $17609611 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73666155 1,16% 130778 $-467798 صعود ×6
AME AMETEK, Inc. $73540084 1,16% 303960 $7707772 هبوط ×6
IWV iShares Trust $68085283 1,07% 159675 $8897073
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $65150158 1,03% 390846 $1513113 هبوط ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $64365526 1,02% 257483 $13988272 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $63469979 1,00% 249911 $4988863 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $61410976 0,97% 122380 $902540 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $61234348 0,97% 447881 $-14767876 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61194653 0,97% 697216 $-3525721 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $60503008 0,95% 318890 $-1523133 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $58807844 0,93% 166746 $4535596 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $58471825 0,92% 306357 $-433705 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $57476160 0,91% 56830 $9623609 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $53049919 0,84% 313812 $-4996206 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $49719587 0,78% 339059 $2135675 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48914299 0,77% 138438 $8416551 هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $48033457 0,76% 91242 $-3639793 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $47865859 0,75% 128076 $12889517 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $47814852 0,75% 839151 $7531435 صعود ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $47760808 0,75% 289000 $-2141592 هبوط ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $46527745 0,73% 36421 $-74415 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $45203191 0,71% 143192 $-1494374 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45007332 0,71% 165468 $5515332 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $44224303 0,70% 528051 $4320836 هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42330609 0,67% 127621 $1069642 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $41583501 0,66% 83993 $11554046 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40511007 0,64% 299195 $-7280100 هبوط ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $39635845 0,63% 301230 $-1689775 هبوط ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $35202171 0,56% 1794655 $1333468 صعود ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $34999501 0,55% 134098 $-24197471 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $34825840 0,55% 334993 $-11901140 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $31662696 0,50% 49796 $4015028 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $30972364 0,49% 167608 $1946630 هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $30044515 0,47% 58991 $-10360198 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29423998 0,46% 28227 $802496 هبوط ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $28370479 0,45% 1393100 $1886501 صعود ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $28256906 0,45% 82066 $1790113 هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $24987620 0,39% 790497 $-13175148 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $24485314 0,39% 72358 $-2719046 هبوط ×6
IWB iShares Trust $23942237 0,38% 58467 $2927660 هبوط ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $23072162 0,36% 35823 $2993558 هبوط ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $22986232 0,36% 1237482 $4786980 صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $22201121 0,35% 281324 $-2377667 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $22183625 0,35% 55783 $-3899466 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22006666 0,35% 308217 $-7175590 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21885686 0,35% 20552 $8339315 صعود ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $19744305 0,31% 375367 $2288889 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18789432 0,30% 50777 $2792331 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16435512 0,26% 165547 $-458415 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $15128765 0,24% 908907 $1607237 صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $15038293 0,24% 53839 $-209411 هبوط ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $14978411 0,24% 90916 $1602167 هبوط ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14574095 0,23% 746432 $-5753358 هبوط ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $10700036 0,17% 653039 $3752796 صعود ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $10360735 0,16% 46917 $-4364768 هبوط ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $10071125 0,16% 110429 $2006004 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8930875 0,14% 63961 $8499195 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7325240 0,12% 30958 $941867 صعود ×1
IVV iShares Trust $7260154 0,11% 9695 $2072670 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6425691 0,10% 231974 $684324
XLY XLY $6380116 0,10% 54401 $386901 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6264377 0,10% 9121 $747213 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5636179 0,09% 94424 $516607 هبوط ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5606877 0,09% 106981 $-262280 هبوط ×3
IWF iShares Trust $5381032 0,08% 43336 $723891 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5315947 0,08% 23573 $398950 هبوط ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5266769 0,08% 44066 $3116395 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4779124 0,08% 6779 $575155 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4694500 0,07% 28321 $-1132232 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4531756 0,07% 18009 $638710 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3863199 0,06% 26361 $70708 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3845499 0,06% 15055 $1675685 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3602787 0,06% 28952 $-3110520 هبوط ×5
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3350863 0,05% 66459 $-728899 هبوط ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND $3315174 0,05% 40262 $447193 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3284002 0,05% 38124 $519994 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3272722 0,05% 12107 $-407122 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJH $286930151 4,53% بزيادة ×6
VEA $188503300 2,97% بزيادة ×6
VB $186793786 2,95% بزيادة ×6
MSFT $181346048 2,86% بزيادة ×3
AMZN $163531562 2,58% بزيادة ×6
JPM $123887373 1,95% بزيادة ×3
COST $103629984 1,63% بزيادة ×6
V $103536155 1,63% بزيادة ×6
AVGO $75307671 1,19% بزيادة ×6
LLY $73714851 1,16% بزيادة ×6
META $73666155 1,16% بزيادة ×6
HD $58807844 0,93% بزيادة ×3
GS $57476160 0,91% بزيادة ×6
PG $49719587 0,78% بزيادة ×6
GE $47865859 0,75% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $673410 3046 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $617293 2757 0,01%
SCHX $606940 20623 0,01%
DKS $445682 1965 0,01%
KLAC $422394 1400 0,01%
URI $293770 259 0,00%
IEMG $280722 3389 0,00%
IBTH $257188 11497 0,00%
IBTG $251081 10969 0,00%
ADI $223607 563 0,00%
IBDR $214024 8833 0,00%
IBDS $207566 8570 0,00%
AFL $206360 1760 0,00%
GWW $204060 150 0,00%
STT $203520 1200 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -6K +$124.3M
GOOGL تقليص -2K +$62.1M
APH تقليص -46K +$59.7M
MRVL تقليص -35K +$49.6M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$49.4M
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$42.6M
IJH تم الشراء أكثر +61K +$39.8M
NVDA تم الشراء أكثر +10K +$39.0M
ASML تقليص -268 +$33.7M
VB تم الشراء أكثر +9K +$27.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 738357 $15276615 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 26592 $9339642 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 31 ديسمبر، 2025 4349 $2145616 4,3%
CAC 30 سبتمبر، 2025 34900 $1416242 48,2%
HON 30 يونيو، 2026 5611 $1268244 -4,4%
VBK 31 ديسمبر، 2025 2903 $863991
XLV 30 يونيو، 2025 5025 $733681 23,3%
JKHY 31 ديسمبر، 2025 4043 $602124 -21,9%
STE 31 ديسمبر، 2025 2418 $598310 -17,7%
IEMG 31 ديسمبر، 2025 8679 $572101
CFR 30 يونيو، 2025 3404 $426181 20,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3216 $414631 -34,0%
DVY 30 سبتمبر، 2025 2878 $382227
GM 31 مارس، 2026 4236 $344492 5,1%
AVDV 31 ديسمبر، 2025 3846 $342409
INTC 30 يونيو، 2025 15027 $341263 432,7%
ZTS 30 يونيو، 2026 2883 $340800 -3,0%
VBR 30 يونيو، 2025 1815 $338116
SCHX 31 مارس، 2026 11851 $318910 18,4%
STZ 31 ديسمبر، 2025 2354 $317013 -18,2%
NBBK 31 مارس، 2026 15930 $315733 7,1%
YUMC 30 يونيو، 2025 5936 $309028 -10,6%
HOLX 30 يونيو، 2026 3995 $301983 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2025 8357 $291826 5,6%
ACM 30 سبتمبر، 2025 2500 $282150 -54,3%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4766 $267639 -17,4%
NVS 30 يونيو، 2026 1747 $266858 -10,0%
AFL 31 مارس، 2026 2405 $265230 1,7%
MET 31 مارس، 2026 3180 $251036 33,5%
SFM 30 يونيو، 2025 1641 $250482 -60,8%
CTSH 30 سبتمبر، 2025 3205 $250086 -12,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 633 $244744 -32,6%
RCL 30 يونيو، 2026 887 $244066 -12,5%
DFAT 31 ديسمبر، 2025 4176 $243085
RSG 31 ديسمبر، 2025 1051 $241183 -1,1%
BWA 30 سبتمبر، 2025 7179 $240353 37,7%
NVS 30 سبتمبر، 2025 1956 $236698 10,0%
APPF 31 مارس، 2026 1000 $232650 28,6%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 9275 $226866 18,0%
CARR 30 يونيو، 2025 3567 $226148 -24,7%
COO 31 ديسمبر، 2025 3281 $224947 -30,6%
HSIC 30 سبتمبر، 2025 3077 $224775 27,9%
AEM 30 يونيو، 2026 1106 $224421 18,4%
NEM 31 مارس، 2026 2216 $221268 6,8%
CLX 30 يونيو، 2025 1500 $220875 -33,0%
AZO 31 ديسمبر، 2025 51 $218802 -17,7%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2130 $218798 -31,1%
HSIC 31 مارس، 2026 2894 $218729 15,2%
XLE 30 يونيو، 2025 2328 $217552 48,1%
GWW 30 يونيو، 2025 220 $217323 23,1%
NVR 31 ديسمبر، 2025 27 $216936 -17,8%
XLV 30 يونيو، 2026 1479 $216837 4,7%
CI 31 مارس، 2026 779 $214374 1,4%
MUB 30 يونيو، 2025 2025 $213516
BK 30 يونيو، 2025 2532 $212359 لم يعد يتم تتبعه
URI 31 مارس، 2026 261 $211483 48,4%
VFH 30 يونيو، 2025 1752 $209325
YUM 30 يونيو، 2026 1346 $209277 -14,9%
ENB 30 سبتمبر، 2025 4556 $206478 -8,9%
DFEM 30 يونيو، 2025 7793 $206203
PRU 30 يونيو، 2025 1834 $204821 4,8%
EQR 30 يونيو، 2025 2854 $204286 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 مارس، 2026 5058 $203339 183,8%
BSX 30 سبتمبر، 2025 1885 $202468 -56,4%
ACGL 30 يونيو، 2025 2101 $202074 2,8%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1000 $201130 -37,2%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4326 $200251 35,6%
CXE 30 يونيو، 2026 23104 $85716 لم يعد يتم تتبعه