VanEck Real Assets ETF (RAAX)
$40,32
▲ +0,10 (+0,25%)
تغير اليوم الواحد
$39,65 – $42,33
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RAAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$126.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$371.1M
آخر 12 شهرًا
+$888.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $219.3M | 20,80 | 3321965 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $196.6M | 18,64 | 5093480 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $46.1M | 4,37 | 781636 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $34.5M | 3,27 | 289196 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $24.0M | 2,28 | 452645 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $16.7M | 1,58 | 86940 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $15.5M | 1,47 | 15466920 | STIV | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $15.3M | 1,45 | 222274 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $15.0M | 1,43 | 74942 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $13.3M | 1,26 | 178836 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $13.3M | 1,26 | 261006 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $13.1M | 1,24 | 18167 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $12.8M | 1,22 | 283185 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $12.1M | 1,14 | 191185 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.0M | 1,14 | 375874 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $11.9M | 1,13 | 125509 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $11.3M | 1,07 | 42091 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $10.9M | 1,04 | 94172 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $9.5M | 0,90 | 126282 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.5M | 0,90 | 200191 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $8.9M | 0,85 | 14453 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.6M | 0,72 | 114249 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $7.2M | 0,69 | 9054 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7.0M | 0,67 | 6214 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.0M | 0,67 | 6602 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $7.0M | 0,66 | 14247 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $6.7M | 0,64 | 8038 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $6.7M | 0,64 | 6884 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $6.7M | 0,64 | 25037 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $6.5M | 0,62 | 44410 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.2M | 0,59 | 27321 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.2M | 0,58 | 65973 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $6.2M | 0,58 | 166647 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.7M | 0,54 | 13655 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $5.6M | 0,54 | 4809 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $5.6M | 0,53 | 140173 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.6M | 0,53 | 138147 | EC | US |
| Fujikura Ltd | · | $5.5M | 0,53 | 139600 | EC | JP |
| ATI Inc | 01741R102 | $5.5M | 0,52 | 27953 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $5.4M | 0,51 | 35865 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $5.3M | 0,51 | 20466 | EC | US |
| Prysmian SpA | · | $5.3M | 0,50 | 31387 | EC | IT |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.1M | 0,49 | 68545 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $5.1M | 0,48 | 19940 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.0M | 0,47 | 36464 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $4.7M | 0,45 | 27814 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 0,43 | 2303 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.5M | 0,42 | 8838 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $4.4M | 0,42 | 95149 | EC | CW |
| ABB Ltd | · | $4.4M | 0,42 | 40466 | EC | CH |
التوزيعات 8 دفعات
2,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,8160 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,5400 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,9360 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3780 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $2,1630 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $1,3920 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,6090 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,1390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 174 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179584739 | 21,15% | 4526966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $99096282 | 11,67% | 2434200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51089302 | 6,02% | 1287857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37919960 | 4,47% | 955885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32036858 | 3,77% | 807584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28453264 | 3,35% | 717249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24838141 | 2,93% | 626119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24259507 | 2,86% | 604674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22360564 | 2,63% | 563664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19510143 | 2,30% | 491811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18155194 | 2,14% | 457656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14002248 | 1,65% | 352968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12818253 | 1,51% | 323122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12692880 | 1,50% | 319970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10890050 | 1,28% | 274516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10537065 | 1,24% | 265617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9606000 | 1,13% | 242156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $8982002 | 1,06% | 226418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8679122 | 1,02% | 218783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8153970 | 0,96% | 205545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8109055 | 0,96% | 204413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7934000 | 0,93% | 200000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6971606 | 0,82% | 175740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6277063 | 0,74% | 158232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5888654 | 0,69% | 148441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5849381 | 0,69% | 147451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5819391 | 0,69% | 146695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5783567 | 0,68% | 145792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snider Financial Group | $5509806 | 0,65% | 138891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5182438 | 0,61% | 130639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5045309 | 0,59% | 127182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5007584 | 0,59% | 126231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5007583 | 0,59% | 126231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4683719 | 0,55% | 118067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3959776 | 0,47% | 99818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3901738 | 0,46% | 98355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3826106 | 0,45% | 96448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3773172 | 0,44% | 95114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3667015 | 0,43% | 92438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3652258 | 0,43% | 92066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3330818 | 0,39% | 83963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3312961 | 0,39% | 83513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3267340 | 0,38% | 82363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3244473 | 0,38% | 82201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2992220 | 0,35% | 75428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2941474 | 0,35% | 74149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2862843 | 0,34% | 71357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2812643 | 0,33% | 70901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2574900 | 0,30% | 64908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2551341 | 0,30% | 64640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2493015 | 0,29% | 62844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2482549 | 0,29% | 62580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2426772 | 0,29% | 61173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2225176 | 0,26% | 56092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2175937 | 0,26% | 54851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2165404 | 0,26% | 54585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2146821 | 0,25% | 54117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2077716 | 0,24% | 52375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1885781 | 0,22% | 47537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1858753 | 0,22% | 46855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1855683 | 0,22% | 46778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1811780 | 0,21% | 45671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1782452 | 0,21% | 44932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1753840 | 0,21% | 44211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1747206 | 0,21% | 44044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1730348 | 0,20% | 44018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1485294 | 0,17% | 36966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1456246 | 0,17% | 36709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1452398 | 0,17% | 36612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1446995 | 0,17% | 46602 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1370519 | 0,16% | 34548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1332753 | 0,16% | 33596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1244632 | 0,15% | 31375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1193152 | 0,14% | 30237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1174827 | 0,14% | 29615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1169836 | 0,14% | 29489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1154058 | 0,14% | 29343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1134665 | 0,13% | 28603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1118880 | 0,13% | 28416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1095679 | 0,13% | 27620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1083308 | 0,13% | 27308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1079068 | 0,13% | 27201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1045656 | 0,12% | 26359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953230 | 0,11% | 24029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945414 | 0,11% | 23832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903412 | 0,11% | 29095 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893805 | 0,11% | 22531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883848 | 0,10% | 22280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877491 | 0,10% | 22120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865912 | 0,10% | 21828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822914 | 0,10% | 20744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $813141 | 0,10% | 19974 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748851 | 0,09% | 18877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720407 | 0,08% | 18160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714060 | 0,08% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699977 | 0,08% | 17645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570812 | 0,07% | 14389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $567281 | 0,07% | 14300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $565986 | 0,07% | 16204 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539512 | 0,06% | 13600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |