Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$45,09
▲ +0,17 (+0,38%)
تغير اليوم الواحد
$33,63 – $50,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات23,45%
العدد الفعلي للمراكز49,2
المراكز فوق 1%50
صافي الأصول
$644.3M
الممتلكات
51
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMRI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -6,50% |
| 3M | ▲ +26,17% | ▲ +27,72% |
| 6M | ▲ +26,17% | ▲ +27,72% |
| منذ بداية العام | ▲ +24,76% | ▲ +26,30% |
| 1Y | ▲ +29,21% | ▲ +31,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +65,18% | ▲ +71,21% |
تقلب 1 سنة40,75%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,17
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$6.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$14.7M
آخر 12 شهرًا
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2,57 | 65049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2,52 | 101332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2,38 | 92363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2,33 | 73828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2,33 | 47921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2,32 | 47258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2,31 | 59318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2,25 | 68533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2,23 | 45400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2,21 | 48395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2,21 | 53344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2,18 | 76226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2,17 | 119509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2,17 | 35611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2,16 | 18239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2,15 | 505664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2,07 | 111793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2,07 | 69113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2,05 | 74115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2,04 | 136496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2,03 | 612396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2,02 | 83768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2,02 | 51470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2,02 | 87374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2,01 | 61467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2,00 | 111500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2,00 | 106878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1,99 | 98386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1,99 | 84412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1,97 | 14839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1,97 | 161324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1,96 | 62344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1,94 | 214337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1,92 | 131705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1,90 | 271159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1,88 | 227735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1,84 | 51638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1,84 | 168363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1,83 | 152486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1,79 | 41365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1,78 | 85506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1,78 | 183865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1,75 | 120150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1,75 | 77149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1,71 | 133676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1,70 | 63536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1,67 | 721856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1,66 | 72359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1,33 | 57966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1,13 | 5980 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
1,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,67التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,4380 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0290 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1340 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1490 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0550 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1390 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3060 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99,01% | 13553115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0,58% | 79502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0,19% | 26486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0,08% | 10974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0,07% | 8926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0,06% | 8640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |