TIPX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,99%▼ -1,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,25%▼ -2,25%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$30.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$61.2M
آخر 12 شهرًا +$260.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 35 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CNS6 $86.1M 4,51 88032174 DBT US
United States Treasury 91282CML2 $81.0M 4,24 81172253 DBT US
United States Treasury 91282CLE9 $76.2M 3,99 77252138 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $74.5M 3,90 76233615 DBT US
United States Treasury 91282CPU9 $72.9M 3,81 74969455 DBT US
United States Treasury 91282CDX6 $72.3M 3,78 79878159 DBT US
United States Treasury 91282CPH8 $70.9M 3,71 72987834 DBT US
United States Treasury 91282CNB3 $70.7M 3,70 71584772 DBT US
United States Treasury 91282CGK1 $68.8M 3,60 72718181 DBT US
United States Treasury 912828ZZ6 $68.8M 3,60 73571499 DBT US
United States Treasury 91282CCM1 $67.0M 3,50 72938856 DBT US
United States Treasury 9128287D6 $66.9M 3,50 70176694 DBT US
United States Treasury 91282CBF7 $65.9M 3,45 71346517 DBT US
United States Treasury 91282CEZ0 $65.8M 3,44 71036903 DBT US
United States Treasury 912828Y38 $65.4M 3,42 66891384 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $64.3M 3,36 65951420 DBT US
United States Treasury 9128282L3 $63.6M 3,33 64691597 DBT US
United States Treasury 912828Z37 $63.5M 3,32 67605811 DBT US
United States Treasury 91282CHP9 $63.3M 3,31 65924864 DBT US
United States Treasury 91282CLV1 $61.2M 3,20 61636387 DBT US
United States Treasury 91282CFR7 $59.0M 3,09 59327827 DBT US
United States Treasury 91282CJH5 $57.7M 3,02 57040093 DBT US
United States Treasury 91282CKL4 $57.5M 3,01 57365360 DBT US
United States Treasury 912810FH6 $57.4M 3,00 54635306 DBT US
United States Treasury 91282CGW5 $56.9M 2,98 57854069 DBT US
United States Treasury 9128285W6 $56.9M 2,98 58452976 DBT US
United States Treasury 912810FD5 $49.7M 2,60 48433358 DBT US
United States Treasury 91282CQP9 $34.8M 1,82 35922105 DBT US
United States Treasury 912810PV4 $32.9M 1,72 33077779 DBT US
United States Treasury 912810PZ5 $31.0M 1,62 30654067 DBT US
United States Treasury 912810FQ6 $19.5M 1,02 18090735 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $8.6M 0,45 8569600 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $254K 0,01 253706 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $17K 0,00 17053 STIV US
United States Treasury 91282CEJ6 $0 0,00 0 DBT US

التوزيعات 107 دفعات

08
5,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
3 أغسطس، 2026$0,1380
1 يوليو، 2026$0,1780
1 يونيو، 2026$0,2120
1 مايو، 2026$0,1060
1 إبريل، 2026$0,0790
2 مارس، 2026$0,0110
18 ديسمبر، 2025$0,0660
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,0630
1 أكتوبر، 2025$0,0470
2 سبتمبر، 2025$0,0850
1 أغسطس، 2025$0,0570
1 يوليو، 2025$0,0730
2 يونيو، 2025$0,0600
1 مايو، 2025$0,1020
1 إبريل، 2025$0,0870
3 مارس، 2025$0,0160
3 فبراير، 2025$0,0010
19 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,0420
1 نوفمبر، 2024$0,0180
1 أكتوبر، 2024$0,0370
3 سبتمبر، 2024$0,0090
1 أغسطس، 2024$0,0460
1 يوليو، 2024$0,0860
3 يونيو، 2024$0,1340
1 مايو، 2024$0,1150
1 إبريل، 2024$0,1100
1 ديسمبر، 2023$0,0610
1 نوفمبر، 2023$0,0770
2 أكتوبر، 2023$0,0350
1 سبتمبر، 2023$0,0600
1 أغسطس، 2023$0,0450
3 يوليو، 2023$0,0900
1 يونيو، 2023$0,0540
1 مايو، 2023$0,0990
3 إبريل، 2023$0,1430
19 ديسمبر، 2022$0,0260
1 ديسمبر، 2022$0,0270
1 سبتمبر، 2022$0,2350
1 أغسطس، 2022$0,1800
1 يوليو، 2022$0,0840
1 يونيو، 2022$0,2280
2 مايو، 2022$0,1450
1 إبريل، 2022$0,1330
1 مارس، 2022$0,0210
1 فبراير، 2022$0,0410
17 ديسمبر، 2021$0,1770
1 ديسمبر، 2021$0,0190
1 نوفمبر، 2021$0,0050

الملاك المؤسسيون (13F) 157 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE STREET CORP $1119853349 61,89% 59157599 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $284566077 15,73% 15032545 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $65452811 3,62% 3410777 الأسهم 31 مارس، 2026
LPL Financial LLC $56594339 3,13% 2989664 الأسهم 30 يونيو، 2026
ST GERMAIN D J CO INC $32303448 1,79% 1706468 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19332397 1,07% 1021257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brio Consultants, LLC $19109717 1,06% 1009494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $16144678 0,89% 852862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security National Bank $12309744 0,68% 650277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $10424694 0,58% 550696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $10191541 0,56% 538380 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9533436 0,53% 502817 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6867733 0,38% 362795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Private Capital, LLC $6503215 0,36% 343540 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $6400706 0,35% 338125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $5958853 0,33% 314784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $5691785 0,31% 300675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $5393062 0,30% 284895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $4618300 0,26% 243967 الأسهم 30 يونيو، 2026
McIlrath & Eck, LLC $4606771 0,25% 240061 الأسهم 31 مارس، 2026
Austin Private Wealth, LLC $4473428 0,25% 234456 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4225707 0,23% 223228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3732500 0,21% 197174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $3681728 0,20% 196516 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3592582 0,20% 189782 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3447000 0,19% 182076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3300739 0,18% 174366 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $2994243 0,17% 158174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2754664 0,15% 145518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sonoma Allocations LLC $2701643 0,15% 144049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $2652367 0,15% 140114 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2497439 0,14% 131930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raleigh Capital Management Inc. $2485300 0,14% 131289 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $2298784 0,13% 121436 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial & Tax Architects, LLC $2156335 0,12% 113911 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2084486 0,12% 110115 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1953477 0,11% 103194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $1930653 0,11% 101987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hibernia Wealth Partners, LLC $1906651 0,11% 100721 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $1776021 0,10% 93820 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1560433 0,09% 82432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1559462 0,09% 82380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1484795 0,08% 78436 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1482219 0,08% 78300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1442984 0,08% 76227 الأسهم 30 يونيو، 2026
McNamara Financial Services, Inc. $1438245 0,08% 75977 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $1365118 0,08% 72114 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1347326 0,07% 71174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Horizons, LLC $1321958 0,07% 69834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Management, Inc. $1239528 0,07% 65480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $1232033 0,07% 65083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $1144072 0,06% 60437 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $1094495 0,06% 57818 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1083627 0,06% 57244 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1040923 0,06% 54988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $1024400 0,06% 54115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $1006291 0,06% 53159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $969525 0,05% 51216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $915376 0,05% 48356 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $913780 0,05% 48272 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $901037 0,05% 47598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $889180 0,05% 46972 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $887238 0,05% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $879803 0,05% 46477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Addison Capital Co $866481 0,05% 45773 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $666452 0,04% 35204 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $650208 0,04% 34348 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOVUS ADVISORS, LLC $639891 0,04% 33803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $582590 0,03% 30776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $577166 0,03% 30489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $574071 0,03% 30278 الأسهم 30 يونيو، 2026
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $567767 0,03% 29993 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $554102 0,03% 29271 الأسهم 30 يونيو، 2026
Detalus Advisors, LLC $553381 0,03% 29233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $550238 0,03% 29067 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $535879 0,03% 28308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $515697 0,03% 27242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $495313 0,03% 26166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharkey, Howes & Javer $495228 0,03% 26161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $485190 0,03% 25631 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $481082 0,03% 25414 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $457537 0,03% 24170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $435106 0,02% 22985 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $432664 0,02% 22856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venture Visionary Partners LLC $431850 0,02% 22813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $418546 0,02% 22110 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $402512 0,02% 21096 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Legacy Wealth Partners, LLC $393536 0,02% 20789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pallas Capital Advisors LLC $379092 0,02% 20026 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $378600 0,02% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifeworks Advisors, LLC $332411 0,02% 17560 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $329894 0,02% 17427 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $328814 0,02% 17370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $325859 0,02% 17214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $323720 0,02% 17101 الأسهم 30 يونيو، 2026
PCB Capital LLC $317325 0,02% 16761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $311184 0,02% 16216 الأسهم 31 مارس، 2025
Argent Trust Co $308219 0,02% 16282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $288924 0,02% 15263 الأسهم 30 يونيو، 2026
WCG Wealth Advisors LLC $288702 0,02% 15251 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.9B
FPEI First Trust Institutional Prefe… $1.9B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $1.9B
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B