الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +11.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +3.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 16,0%
Technology 15,3%
Financials 10,6%
Communication Services 10,5%
Healthcare 8,2%
Retail 6,6%
Consumer Staples 5,0%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 19,4%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4152282 5,06% 47249 $1227430 صعود ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $3753736 4,57% 147090 $735543 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2125586 2,59% 7045 $728329 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2096025 2,55% 10475 $250661 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2093571 2,55% 7235 $338332 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2068275 2,52% 41045 $530025 صعود ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1979685 2,41% 12215 $1212821 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1949798 2,37% 11151 $640225 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1911010 2,33% 8018 $278590 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1908049 2,32% 1653 $1248923 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1555912 1,89% 4354 $350611 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1404002 1,71% 3717 $139374 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1356993 1,65% 17501 $-192620 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1322106 1,61% 11256 $384375 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1265452 1,54% 4983 $132978 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1219034 1,48% 2366 $319156 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1198552 1,46% 4763 $204364 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1195912 1,46% 11125 $207969 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1190600 1,45% 7183 $-225245 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1122493 1,37% 26511 $-145304 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1113030 1,36% 2167 $78440 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1103812 1,34% 3263 $899620 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1061033 1,29% 17567 $190857 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1052014 1,28% 1868 $29400 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1036458 1,26% 2934 $220036 صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1021228 1,24% 19722 $264733 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1019645 1,24% 17629 $54899 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1010070 1,23% 41946 $-106321 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $961490 1,17% 20019 $77042 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935009 1,14% 2856 $133263 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919968 1,12% 5086 $115132 صعود ×1
T AT&T Inc. $909963 1,11% 43960 $-251734 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901198 1,10% 10905 $67915 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $900040 1,10% 6647 $-37687 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $881504 1,07% 12346 $-260181 صعود ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $874613 1,06% 1042 $470194 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $867553 1,06% 766 $333108 صعود ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $856517 1,04% 3776 $141208 صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $757977 0,92% 2348 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $751889 0,92% 4426 $233635 صعود ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $736500 0,90% 3160 $187000 صعود ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $640527 0,78% 8512 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $639537 0,78% 1388 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $558738 0,68% 3285 $27652 صعود ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $538137 0,66% 2484 $74059 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $517601 0,63% 6055 $51099 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $501495 0,61% 1583 $10497 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $494844 0,60% 1142 $250896
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $468047 0,57% 1765 $54231 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $450815 0,55% 2157 $102427 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447646 0,55% 5508 $39998 صعود ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $443296 0,54% 347 $27100 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $442178 0,54% 7160 $35304 صعود ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $436845 0,53% 16654 $121137 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436413 0,53% 3396 $37457 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $431022 0,52% 2981 $86084 صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $430395 0,52% 5087 $82939 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $406684 0,50% 7052 $128160 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $406415 0,49% 1122 $69144 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $398776 0,49% 1067 $109898 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $395918 0,48% 4119 $110933 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $392197 0,48% 1594 $71922 صعود ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $389739 0,47% 5775 $112690 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $383501 0,47% 3689 $-167244 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $380355 0,46% 4862 $67375 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $379028 0,46% 1039 $98756 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $374849 0,46% 3623 $122166 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $373613 0,45% 2952 $-1728 صعود ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $372145 0,45% 1926 $67826 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365729 0,45% 2939 $-9832 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $360017 0,44% 1046 $41009 صعود ×2
LCLG Advisors Series Trust $357540 0,44% 4702 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353890 0,43% 2413 $51603 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $345631 0,42% 6938 $35625 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $343353 0,42% 1015 صعود ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $339672 0,41% 1169 $61493 صعود ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $339411 0,41% 905 $80623 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $336373 0,41% 3292 $53478 صعود ×2
EMHC SPDR SERIES TRUST $332953 0,41% 13088 $115559 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $331001 0,40% 2729 $47448 صعود ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $330589 0,40% 1759 $58400 صعود ×1
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $328909 0,40% 7516 $63906 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $326954 0,40% 884 $44295 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $326650 0,40% 881 $50217 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $323425 0,39% 759 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $320002 0,39% 1138 $51125 صعود ×2
TIPX SPDR SERIES TRUST $317325 0,39% 16761 $53434 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $310424 0,38% 609 $-50615 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $309715 0,38% 3816 $801
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $304000 0,37% 6115 $75529 صعود ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $302087 0,37% 1406 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $299786 0,36% 8101 $-67204 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $297005 0,36% 1607 $7437 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $294974 0,36% 2158 $-135680 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $287685 0,35% 2010 $33668 صعود ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $282463 0,34% 936 $44382 صعود ×2
SRLN SSGA Active Trust $281749 0,34% 6993 $73137 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $278865 0,34% 5438 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $272100 0,33% 1215 $33567 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $268472 0,33% 2361 $60297 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AON $757977 2348 0,92%
AIG $640527 8512 0,78%
ISRG $639537 1388 0,78%
LCLG $357540 4702 0,44%
AXP $343353 1015 0,42%
ETN $323425 759 0,39%
POOL $302087 1406 0,37%
TRMB $278865 5438 0,34%
FTAI $267197 989 0,33%
IVV $227663 304 0,28%
CERY $216426 6474 0,26%
A $214541 1615 0,26%
LOGI $208863 2221 0,25%
KKR $205886 2243 0,25%
ZBRA $200341 761 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -298 +$1.2M
SPYM تم الشراء أكثر +9K +$1.2M
FLEX تم الشراء أكثر +500 +$1.2M
SPAB تم الشراء أكثر +29K +$736K
KLAC تم الشراء أكثر +6K +$728K
APH تم الشراء أكثر +786 +$640K
SPDW تم الشراء أكثر +7K +$530K
STRL تم الشراء أكثر +49 +$470K
CSCO تقليص -830 +$384K
GOOGL تم الشراء أكثر +163 +$351K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EA 31 مارس، 2026 1891 $386388 لم يعد يتم تتبعه
RTX 31 مارس، 2026 1533 $281094 -4,3%
CMI 31 مارس، 2026 535 $272970 -1,8%
HON 30 يونيو، 2026 1070 $241765 -4,4%
PLTR 31 مارس، 2026 1300 $231075 29,0%
LOGI 31 مارس، 2026 2092 $209660 14,5%
A 31 مارس، 2026 1525 $207541 47,2%
LPLA 30 يونيو، 2026 666 $200233 12,3%