الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +56.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد +34.3%

سنويًا: +56.0% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,1%
Technology 20,1%
Materials 16,5%
Energy 12,9%
Consumer Staples 6,0%
Healthcare 5,5%
Communication Services 5,3%
Financials 5,2%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 3,6%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11443785 5,79% 73769 $-3450684 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10700210 5,41% 41891 $4873871 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10341020 5,23% 75636 $-2466200 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8966303 4,53% 22730 $3296905 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7690450 3,89% 26577 $934967 هبوط ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7218200 3,65% 7480 $4287835
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6597886 3,34% 15292 $3804229 هبوط ×4
HL Hecla Mining Company Common Stock $6421657 3,25% 416180 $-1192051 صعود ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5963789 3,02% 133150 $-1184547 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5449878 2,76% 20040 $3476731 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4750223 2,40% 13444 $936670 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4206365 2,13% 11277 $27018 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3698415 1,87% 49750 $77599
JBL Jabil Inc. Common Stock $3519432 1,78% 9130 $1094230
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3391084 1,71% 9489 $662369
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3222580 1,63% 59000 $-884260 هبوط ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2981811 1,51% 182709 $-106023 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2749915 1,39% 2719 $449668
BX Blackstone Inc. Common Stock $2353753 1,19% 20003 $53608
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2297991 1,16% 50942 $920314 هبوط ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $2264891 1,15% 191130 $-907384 صعود ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2230900 1,13% 73530 $-956064 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2211440 1,12% 3316 $205227
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2106521 1,07% 14450 $161309 صعود ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1957271 0,99% 6835 $720903 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1951290 0,99% 8187 $246184
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1938817 0,98% 10492 $526873 هبوط ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1694220 0,86% 102000 $644620 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1667065 0,84% 14719 $-166179 هبوط ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1634608 0,83% 9850 $471717
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1555510 0,79% 39380 $-343985 صعود ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1511471 0,76% 30290 $350464 صعود ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1464116 0,74% 130608 $-222454 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1435718 0,73% 1197 $334753
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1425849 0,72% 15020 $24633
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1337730 0,68% 91500 $982050 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1277926 0,65% 13251 $33260
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1229844 0,62% 36300 $142512 صعود ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1221300 0,62% 30000 $177300
SOBO South Bow Corporation Common Shares $1195341 0,60% 33920 $75123 صعود ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1151478 0,58% 90100 $-477422 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1141329 0,58% 35700 $-65751 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1140371 0,58% 3344 $604261
BG Bunge Limited Common Shares $1103939 0,56% 10343 $-211487 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1061963 0,54% 14380 صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1031053 0,52% 94592 $142475 صعود ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1025652 0,52% 76200 $491172 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1015234 0,51% 5074 $130814 صعود ×4
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1000340 0,51% 22000 $75940 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $991224 0,50% 10800 $-7776
CVS CVS Health Corporation Common Stock $949154 0,48% 9175 $290205
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $940035 0,48% 8225 $34747 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $916016 0,46% 4828 $-14919 صعود ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $914343 0,46% 8930 $-29737
NVS Novartis AG Common Stock $904118 0,46% 5769 $23209 صعود ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $872747 0,44% 53379 $307266 هبوط ×2
NEM Newmont Corporation $867312 0,44% 9286 $-159548 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838355 0,42% 3301 $32045 صعود ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $821800 0,42% 20000 $71600
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $740644 0,37% 14804 $30465 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $731522 0,37% 5239 $500325
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $719996 0,36% 30075 $-14736
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $710547 0,36% 23900 $-144320 هبوط ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $683004 0,35% 32900 $-298384 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $680934 0,34% 5299 $43726 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $679206 0,34% 7520 $92545 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $676923 0,34% 1630 $-13089 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $675998 0,34% 11732 $-35548
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $674535 0,34% 13980 $-16077
EPOL iShares Trust $656370 0,33% 17000 $37400
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656064 0,33% 3200 صعود ×1
TIPT Tiptree Inc. - Common Stock $650030 0,33% 36274 $36274
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $628368 0,32% 30400 $-555664 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $611940 0,31% 2432 $84498 صعود ×4
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $608520 0,31% 66000 $15180
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $599400 0,30% 30000 $140400
KWEB Krane Shares Trust $579939 0,29% 23700 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561080 0,28% 1334 $65165
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $559755 0,28% 5832 $-86615 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $552762 0,28% 1050 $-37223
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $550800 0,28% 3155 $17143 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $539175 0,27% 1647 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $531298 0,27% 2040 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $530937 0,27% 4650 صعود ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $517890 0,26% 61000 $-245950 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $517062 0,26% 7800 $22522 هبوط ×2
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $477440 0,24% 16000 صعود ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $476522 0,24% 31064 $216308 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $473652 0,24% 1267 $114320 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468436 0,24% 2589 $40987 صعود ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $465740 0,24% 7300 $32558
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $458228 0,23% 19400 صعود ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $455969 0,23% 45370 $111807 هبوط ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $453856 0,23% 1550 $145235 هبوط ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $448890 0,23% 13000 صعود ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $444545 0,22% 6700 $134725 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $431171 0,22% 2951 $64380 صعود ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $429300 0,22% 30000 $-1200
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $419070 0,21% 7320 $-17887 صعود ×3
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $415380 0,21% 21500 $-133860 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JBS $2264891 1,15% بزيادة ×4
NVDA $1015234 0,51% بزيادة ×4
ABBV $611940 0,31% بزيادة ×4
GE $473652 0,24% بزيادة ×4
TSN $419070 0,21% بزيادة ×3
BAC $361143 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $1061963 14380 0,54%
ADBE $656064 3200 0,33%
KWEB $579939 23700 0,29%
JPM $539175 1647 0,27%
VLO $531298 2040 0,27%
LULU $530937 4650 0,27%
LWAY $477440 16000 0,24%
KHC $458228 19400 0,23%
KBR $448890 13000 0,23%
IVV $372893 498 0,19%
VOO $278845 406 0,14%
FLNC $234584 11800 0,12%
AVGO $232316 615 0,12%
AXON $229850 410 0,12%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $224675 449 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -959 +$4.9M
STX حركة السعر فقط +0 +$4.3M
DELL تقليص -2K +$3.8M
CRDO تقليص -980 +$3.5M
AEM تم الشراء أكثر +390 -$3.5M
COHR تقليص -1K +$3.3M
XOM تم الشراء أكثر +148 -$2.5M
HL تم الشراء أكثر +8K -$1.2M
PAAS تم الشراء أكثر +2K -$1.2M
JBL حركة السعر فقط +0 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GTLS 30 سبتمبر، 2025 14790 $2435174 لم يعد يتم تتبعه
CALM 30 يونيو، 2026 27590 $2183749 -17,2%
LYB 31 مارس، 2026 38380 $1661854 -27,3%
BXSL 31 مارس، 2026 60700 $1598231 -0,3%
IPI 30 يونيو، 2026 24790 $1060268 -0,1%
BRFS 30 سبتمبر، 2025 258900 $944985 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 يونيو، 2026 18978 $888944
PGRE 30 سبتمبر، 2025 130000 $793000 لم يعد يتم تتبعه
DOLE 30 سبتمبر، 2025 52650 $736574 -5,1%
NGD 31 مارس، 2026 80500 $701155 لم يعد يتم تتبعه
LNC 31 مارس، 2026 15500 $690215 13,5%
ELME 31 ديسمبر، 2025 40000 $674400 -89,9%
FSK 30 سبتمبر، 2025 31899 $661904 -26,5%
GEO 30 سبتمبر، 2025 26650 $638268 53,1%
AEP 30 يونيو، 2026 4500 $589860 -12,6%
MMYT 31 ديسمبر، 2025 5930 $555048 -45,7%
RDY 31 ديسمبر، 2025 36350 $508173 -12,7%
IREN 30 يونيو، 2026 8620 $295494 -8,7%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 12280 $250635 -6,8%
AXON 31 مارس، 2026 440 $249889 -2,7%
ADT 31 مارس، 2026 29900 $241293 -4,9%
APO 31 مارس، 2026 1656 $239723 2,3%
HUN 31 ديسمبر، 2025 25500 $228990 -14,7%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 17700 $226029 -17,1%
TELFY 31 ديسمبر، 2025 43000 $218440 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2075 $213066 7,4%
EQNR 31 ديسمبر، 2025 8400 $204792 80,1%
GSK 30 يونيو، 2026 3701 $204233 -10,3%
ESOA 31 ديسمبر، 2025 19500 $201825 34,8%
BBAR 30 سبتمبر، 2025 10900 $179414 48,8%
WULF 31 ديسمبر، 2025 14500 $165590 34,8%
KEP 30 يونيو، 2026 11500 $163875 -8,4%
INGN 30 سبتمبر، 2025 17800 $125134 -26,9%
MOMO 31 ديسمبر، 2025 11000 $81620 -27,9%
LABD 30 سبتمبر، 2025 10000 $74800 -81,7%
FNGD 31 مارس، 2026 12500 $65875 -67,2%
QRHC 30 سبتمبر، 2025 25000 $50500 -12,2%