توزيع القطاعات

04
Technology 17,7%
Industrials 10,7%
Financials 5,5%
Energy 5,3%
Healthcare 4,7%
Retail 4,5%
Utilities 3,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 39,9%

المحفظة الكاملة 148 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25647978 6,70% 120543 $1032810 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $16498875 4,31% 140476 $-160310 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14981059 3,91% 320040 $-224117 هبوط ×4
IJH iShares Trust $12445244 3,25% 161396 $1622588 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12325518 3,22% 42596 $1517717 صعود ×4
IJR iShares Trust $11446740 2,99% 77181 $3326836 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9802092 2,56% 137573 $990235 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9408520 2,46% 25223 $-116369 هبوط ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $8788019 2,30% 350539 $153439 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7571128 1,98% 103135 $-107025 هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7432416 1,94% 39174 $90981 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6749593 1,76% 11619 $3222727 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6637484 1,73% 6233 $2266815 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5983285 1,56% 21277 $866130 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5737158 1,50% 16054 $834210 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5583693 1,46% 8130 $777547 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5513163 1,44% 46937 $1906411 صعود ×2
PAVE Global X Funds $5351173 1,40% 90821 $3155520 صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5247551 1,37% 59268 $186384 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5220483 1,36% 46093 $-591336 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5158905 1,35% 35202 $-21281 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5117626 1,34% 4267 $1193230
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5112365 1,34% 15618 $726813 صعود ×2
XLU XLU $5068368 1,32% 111786 $-203124 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4945178 1,29% 66521 $95332 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4891762 1,28% 11338 $2488029 هبوط ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $4754893 1,24% 18027 $969887 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4632909 1,21% 11015 $544031 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4565594 1,19% 24648 $1292966 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4146825 1,08% 47187 $327102 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4139064 1,08% 3523 $1087406 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4120984 1,08% 128902 $-219135 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4015095 1,05% 17016 $644119 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3947611 1,03% 19729 $173267 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3847076 1,00% 28138 $-931552 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3502704 0,91% 14655 $-605947 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3408653 0,89% 9024 $701590 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3386177 0,88% 22351 $-183278
MLPX Global X Funds $3349816 0,87% 45477 $-35481 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3166986 0,83% 55581 $554878 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2971847 0,78% 8389 $274499 صعود ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2938466 0,77% 5935 $823088 صعود ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2922641 0,76% 2148 $529798 هبوط ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2911146 0,76% 21279 $67281 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2716778 0,71% 3560 $1365314 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2666945 0,70% 10441 $2032645 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2645183 0,69% 27637 $-56932 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2616083 0,68% 20667 $-128293 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2399096 0,63% 18994 $-109953 هبوط ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2376166 0,62% 11844 $188956 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2362232 0,62% 2266 $-157098 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2320103 0,61% 6578 $146335 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2293078 0,60% 29312 $274913 صعود ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2142524 0,56% 31374 $132375 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2127868 0,56% 4244 $60895 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2096890 0,55% 23891 $-102902 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2064746 0,54% 14278 $513777 صعود ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1989441 0,52% 14580 $930005 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1973768 0,52% 10991 $-100846 هبوط ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1889245 0,49% 34022 $-592886 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1873072 0,49% 6284 $653096
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1826744 0,48% 3586 $-81108 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1806255 0,47% 5340 $208253 صعود ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1746319 0,46% 5964 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1744619 0,46% 18378 $104509 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1676606 0,44% 5325 $519801 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1616866 0,42% 11580 $1106739 صعود ×2
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $1616037 0,42% 47280 $-231904 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1587657 0,41% 3117 $-243837 صعود ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1495670 0,39% 5850 $67217
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1483479 0,39% 17951 $172522 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1409195 0,37% 6391 $-116316 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1384309 0,36% 8836 $-232440 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1375940 0,36% 4168 $180052 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1321602 0,35% 14565 $-387174 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1277100 0,33% 6000 $-22680
CVX Chevron Corporation Common Stock $1273534 0,33% 7683 $-332369 هبوط ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $1250610 0,33% 18332 $566353 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1196183 0,31% 2878 $428790 صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1137725 0,30% 2480 $35613
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1121771 0,29% 12997 $515229 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1092280 0,29% 1080 $178611
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $996348 0,26% 5230 $281760 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $978053 0,26% 3851 $36715
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $964324 0,25% 39280 $-180634 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $794109 0,21% 6080 $57213
RF Regions Financial Corporation Common Stock $756178 0,20% 25039 $102159
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $749060 0,20% 13000 $-39390
MO Altria Group, Inc. $733674 0,19% 10197 $60774
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $694265 0,18% 8911 $-218495 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690800 0,18% 1955 $124226 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $681536 0,18% 6770 $-306945 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $661186 0,17% 1787 $78457 هبوط ×6
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $660998 0,17% 27190 $-4229 هبوط ×1
IHI iShares Trust $639783 0,17% 12948 $-77758 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614555 0,16% 850 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $601406 0,16% 7101 $-28728 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $588522 0,15% 8970 $159578 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $583026 0,15% 6165 $-18673 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $567696 0,15% 2100 $-85001

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJH $12445244 3,25% بزيادة ×3
AAPL $12325518 3,22% بزيادة ×4
VEA $9802092 2,56% بزيادة ×6
VRIG $8788019 2,30% بزيادة ×3
TSLA $4632909 1,21% بزيادة ×3
LNG $3502704 0,91% بزيادة ×4
GD $2971847 0,78% بزيادة ×4
ROK $2938466 0,77% بزيادة ×3
MDT $2293078 0,60% بزيادة ×4
BK $2064746 0,54% بزيادة ×3
SYK $1676606 0,44% بزيادة ×4
CWEN $1616037 0,42% بزيادة ×4
NOC $1587657 0,41% بزيادة ×4
WFC $1483479 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GNRC $1746319 5964 0,46%
AMAT $614555 850 0,16%
SMH $332641 507 0,09%
KMB $221247 2016 0,06%
SNA $215284 535 0,06%
OKLO $212460 4060 0,06%
LIN $211728 408 0,06%
QQQ $211347 287 0,06%
BIL $207656 2266 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJR تم الشراء أكثر +12K +$3.3M
AMD تقليص -6K +$3.2M
PAVE تم الشراء أكثر +48K +$3.2M
DELL تقليص -3K +$2.5M
CAT تم الشراء أكثر +64 +$2.3M
GLW تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
CSCO تم الشراء أكثر +452 +$1.9M
IJH تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +10 +$1.5M
CRWD تم الشراء أكثر +98 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLE 30 يونيو، 2025 35769 $3342659 48,4%
XLV 30 يونيو، 2025 13556 $1979312 23,3%
XLP 30 يونيو، 2026 17578 $1441031 لم يعد يتم تتبعه
ROP 30 يونيو، 2026 1801 $637145 5,2%
IGSB 31 ديسمبر، 2025 11038 $585358
MA 31 ديسمبر، 2025 754 $428921 -1,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 350 $419622 -28,8%
SPYG 31 ديسمبر، 2025 3612 $377490 17,4%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 6798 $376144 8,1%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 1709 $375245 9,1%
META 31 ديسمبر، 2025 500 $367190 11,9%
GIS 30 يونيو، 2025 4385 $262190 -39,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 260 $240664 6,3%
FAST 31 ديسمبر، 2025 4690 $229998 25,5%
PFE 30 يونيو، 2025 9028 $228770 12,9%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 418 $222618 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 30 يونيو، 2026 1248 $216526 1,4%
IP 31 ديسمبر، 2025 4600 $213440 -20,3%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1844 $211138 -10,1%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 515 $210537 -61,5%
KMB 31 مارس، 2026 2015 $203309 -2,0%
PFE 31 ديسمبر، 2025 7965 $202948 9,9%
DE 30 سبتمبر، 2025 396 $201362 50,0%
UNP 30 سبتمبر، 2025 872 $200630 16,6%
ZTS 30 يونيو، 2025 1218 $200544 -55,0%
HPQ 31 مارس، 2026 9000 $200520 64,7%