الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +6.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -2.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 61,4%
Retail 11,6%
Industrials 1,5%
Healthcare 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 22,6%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88258851 59,60% 305014 $10662305 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17140221 11,57% 71915 $2353051 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11212449 7,57% 15226 $2424289
SPY SPY $5803960 3,92% 7772 $756642 صعود ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2455597 1,66% 48549 $-73490 هبوط ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2438830 1,65% 49002 $-17559 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2426122 1,64% 6504 $20017 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2203527 1,49% 43574 $-325080 هبوط ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2199810 1,49% 43865 $-321103 هبوط ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $1564825 1,06% 166542 $-111390 هبوط ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1524452 1,03% 60808 $-157229 هبوط ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1473288 0,99% 70899 $-158746 هبوط ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1454228 0,98% 53210 $-194169 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $622332 0,42% 314 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $615649 0,42% 2296 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $581194 0,39% 3438 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $565462 0,38% 531 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $543423 0,37% 1094 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $542877 0,37% 1274 صعود ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $540263 0,36% 3736 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539060 0,36% 533 صعود ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $538854 0,36% 2494 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $533297 0,36% 6303 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $366372 0,25% 706 $-102121 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349270 0,24% 509 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $310163 0,21% 264 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223339 0,15% 531
SPCX SPAC and New Issue ETF $221264 0,15% 1295 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $220828 0,15% 111 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $217718 0,15% 1189 صعود ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $140661 0,09% 24591 صعود ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $133328 0,09% 12957 صعود ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $122880 0,08% 11907 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FIX $622332 314 0,42%
TRGP $615649 2296 0,42%
PSX $581194 3438 0,39%
CAT $565462 531 0,38%
VRTX $543423 1094 0,37%
ETN $542877 1274 0,37%
BNY $540263 3736 0,36%
GS $539060 533 0,36%
BIIB $538854 2494 0,36%
MET $533297 6303 0,36%
VOO $349270 509 0,24%
GEV $310163 264 0,21%
TSLA $223339 531 0,15%
SPCX $221264 1295 0,15%
ASML $220828 111 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -737 +$10.7M
QQQ حركة السعر فقط +0 +$2.4M
AMZN تم الشراء أكثر +915 +$2.4M
SPY تم الشراء أكثر +11 +$757K
JPST تقليص -6K -$325K
GSY تقليص -6K -$321K
CGMS تقليص -7K -$194K
CARY تقليص -8K -$159K
VRIG تقليص -6K -$157K
AFIF تقليص -13K -$111K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JBIO 31 مارس، 2026 53191 $820737 0,5%
SOFI 31 مارس، 2026 30022 $785976 -0,7%
EBAY 30 يونيو، 2026 7383 $672000 -4,8%
NVDA 31 مارس، 2026 2749 $512689 34,1%
NU 31 مارس، 2026 28841 $482798 -6,5%
GOOGL 31 مارس، 2026 1527 $477951 19,5%
EQIX 30 يونيو، 2026 483 $473455 -1,6%
KR 30 يونيو، 2026 6430 $465274 6,3%
LMND 31 مارس، 2026 6208 $441885 -25,8%
CVX 31 مارس، 2026 2895 $441227 -0,1%
JNJ 31 مارس، 2026 2122 $439148 4,7%
MAR 31 مارس، 2026 1351 $419134 9,8%
LLY 31 مارس، 2026 371 $398706 24,3%
PH 31 مارس، 2026 451 $396411 8,6%
PYPL 31 مارس، 2026 6490 $378886 16,7%
TSLA 31 مارس، 2026 788 $354379 -0,3%
MELI 31 مارس، 2026 146 $294082 -1,9%
FOUR 31 مارس، 2026 4645 $292496 -17,3%
TEM 31 مارس، 2026 4895 $289050 69,5%
ABNB 31 مارس، 2026 2106 $285826 28,6%
RSI 31 مارس، 2026 13634 $264909 -8,0%
IRMD 31 مارس، 2026 2703 $262948 -11,3%
HIMS 31 مارس، 2026 8017 $260312 39,7%
PAY 31 مارس، 2026 8070 $254931 21,4%
CRS 31 مارس، 2026 805 $253446 -1,4%
DUOL 31 مارس، 2026 1439 $252545 46,4%
ROKU 31 مارس، 2026 2251 $244211 61,1%
HOOD 31 مارس، 2026 1998 $225974 62,7%
AXSM 31 مارس، 2026 1215 $221908 6,1%
MRVL 30 يونيو، 2026 2211 $218999 -8,6%
PLTR 30 يونيو، 2026 1436 $210058 61,8%
GE 30 يونيو، 2026 736 $208854 -17,2%
DKNG 30 يونيو، 2026 9615 $207876 -26,4%
NRG 30 يونيو، 2026 1422 $207811 -34,8%
CHWY 30 يونيو، 2026 7569 $204363 -7,5%
MU 30 يونيو، 2026 602 $203379 -6,9%
XERS 31 مارس، 2026 24917 $195598 56,6%
VFC 30 يونيو، 2026 11433 $194246 -14,1%
XP 31 مارس، 2026 11198 $183311 12,9%
FOLD 31 مارس، 2026 12847 $182941 لم يعد يتم تتبعه
NVGS 31 مارس، 2026 10562 $182934 23,3%
RSKD 31 مارس، 2026 36555 $181678 100,5%
WT 30 يونيو، 2026 12475 $181636 43,9%
CTOS 30 يونيو، 2026 27591 $181272 -17,2%
AIOT 31 مارس، 2026 34036 $181072 -8,8%
ACEL 31 مارس، 2026 15801 $180289 -0,6%
STNE 30 يونيو، 2026 12757 $180128 -11,9%
DSGN 31 مارس، 2026 19197 $180068 16,0%
REAL 31 مارس، 2026 11381 $179592 -2,0%
GRAB 31 مارس، 2026 35986 $179570 -15,8%
FFIC 30 يونيو، 2026 11657 $179051 لم يعد يتم تتبعه
MTW 31 مارس، 2026 14920 $178891 99,3%
PAGS 30 يونيو، 2026 17793 $178285 -0,3%
REPL 31 مارس، 2026 18332 $178187 70,8%
LFST 30 يونيو، 2026 27910 $177786 10,5%
CCC 30 يونيو، 2026 29561 $177366 27,1%
ASAN 30 يونيو، 2026 27691 $177222 23,1%
ORN 31 مارس، 2026 17823 $177161 -14,7%
NMRK 30 يونيو، 2026 11817 $177136 -16,3%
EAF 31 مارس، 2026 11410 $176969 39,2%
STGW 30 يونيو، 2026 28113 $176830 12,5%
PD 30 يونيو، 2026 28390 $176301 59,0%
NPCE 30 يونيو، 2026 13314 $175079 -20,1%
CXM 30 يونيو، 2026 29009 $174054 0,8%
PHAT 31 مارس، 2026 10429 $173017 -37,7%
CRGY 30 يونيو، 2026 12804 $172854 36,4%
FRSH 30 يونيو، 2026 21513 $172749 26,3%
SBGI 30 يونيو، 2026 13294 $172024 -12,8%
GTM 30 يونيو، 2026 28602 $171039 26,6%
SAIL 30 يونيو، 2026 12367 $163739 39,5%
GCMG 30 يونيو، 2026 15800 $154840 6,1%
SNAP 31 مارس، 2026 15777 $127320 21,3%
LSAK 30 يونيو، 2026 19650 $100018 -12,9%