Cottage Street Advisors LLC

CIK 1665302 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$258.6M
#5624 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.6%
المراكز
149
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,88%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
45,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,65% تقدير المشتريات $15185400 · المبيعات $13833085

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
49
انخفض
66
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,9%
Industrials
11,7%
Financial Services
6,9%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,7%
Financials
4,2%
Retail
3,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,6%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
33,9%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MINT $14777094 5,71% 146584 $1459170 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12891538 4,99% 64468 $1332464 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11389400 4,40% 39159 $1168510 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10624335 4,11% 29988 $1396597 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9428691 3,65% 28709 $606318 هبوط ×6
JPST $9063728 3,51% 179231 $368502 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7942457 3,07% 21169 $-330154 هبوط ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7571691 2,93% 42434 $1398215 هبوط ×3
IJH $7296317 2,82% 94776 $878000 هبوط ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $7012545 2,71% 59421 $127063 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6837271 2,64% 9295 $-1065862 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6731667 2,60% 9510 $3344617 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6644862 2,57% 6267 $2011475 هبوط ×3
V Visa Inc. $5688076 2,20% 16473 $642705 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5163589 2,00% 14380 $528007 هبوط ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5149648 1,99% 107932 $649517 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4118014 1,59% 17206 $446631 هبوط ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4017034 1,55% 12172 $1306206 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3812969 1,47% 10821 $197597 هبوط ×6
FLDR $3490608 1,35% 69659 $352152 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3217777 1,24% 8700 $339561 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3194061 1,24% 19270 $-789478 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3155966 1,22% 2635 $1278758 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3042717 1,18% 10204 $1019668 هبوط ×1
SPY SPY $2908607 1,12% 3895 $-276330 هبوط ×3
VNLA $2745550 1,06% 56186 $218583 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2697500 1,04% 145471 $-141303 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2687625 1,04% 8545 $-218753 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2528387 0,98% 10050 $475287 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2515093 0,97% 59485 $-446399 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2325425 0,90% 9240 $1179103 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2277968 0,88% 8371 $198688 هبوط ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2140504 0,83% 18688 $20152 هبوط ×2
VOO $2075505 0,80% 3022 $285950 صعود ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2044070 0,79% 32682 $111314 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1930497 0,75% 17834 $-385003 صعود ×4
CGMS $1905920 0,74% 69737 $387320 صعود ×6
SCHD $1795381 0,69% 56619 $28614 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1786710 0,69% 14358 $-1250497 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1732102 0,67% 12712 $-260301 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1716042 0,66% 1780 $-27066 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1698745 0,66% 6689 $142406 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1690118 0,65% 1464 $1254331 صعود ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1531816 0,59% 7989 $364819 صعود ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1505319 0,58% 3740 $-25006 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1505094 0,58% 3984 $175136 هبوط ×1
IBHF $1424086 0,55% 62874 $-145948 هبوط ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1391310 0,54% 55497 $2077 صعود ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1287537 0,50% 4112 $-244023 هبوط ×6
VUG $1168221 0,45% 13562 $139976 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1105841 0,43% 3515 $100046 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1085309 0,42% 11052 $75264 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1076709 0,42% 12267 $-110272 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1042276 0,40% 3440 $628084 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $968710 0,37% 1178 صعود ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $955536 0,37% 6249 $21371 هبوط ×2
SPYM $945788 0,37% 10762 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $943752 0,36% 21876 $124785 صعود ×4
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $910800 0,35% 90000 $285500 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $887269 0,34% 2450 $25847 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $810405 0,31% 9340 $-33837
RTX RTX Corporation Common Stock $798321 0,31% 4208 $-8084 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $797872 0,31% 9333 $398079 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $777361 0,30% 1380 $-641451 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $774353 0,30% 1333 $502978 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $736901 0,28% 1488 $183460 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736346 0,28% 7192 $74201 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $725964 0,28% 12692 $107342 صعود ×1
XLK XLK $709023 0,27% 3722 $119403 هبوط ×1
GLD $691818 0,27% 1878 $-163598 هبوط ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $687423 0,27% 3700 $-64328 هبوط ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $631620 0,24% 9900 $44154
IJS $616946 0,24% 4514 $82290 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $614991 0,24% 6700 $28339
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $613804 0,24% 4175 $11027 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601349 0,23% 4680 $38673 صعود ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $593280 0,23% 3000 $21690
SPSB $570043 0,22% 18995 $-365 صعود ×4
AGG $541196 0,21% 5468 $119114 صعود ×1
VTV $531765 0,21% 2440 $32457 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530982 0,21% 1225 $256241 هبوط ×1
JPLD $523326 0,20% 10027 صعود ×1
EEM $478870 0,19% 7000 $81340
RSP $463506 0,18% 2178 $79666 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $460820 0,18% 3923 $131285 هبوط ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $457884 0,18% 5096
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $440248 0,17% 6101 $-18305 هبوط ×4
DJAN $429339 0,17% 9431 $-65029 هبوط ×1
SCHF $423679 0,16% 15295 $67255 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422612 0,16% 3731 $-28189 صعود ×1
SCHM $420490 0,16% 11405 صعود ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $417681 0,16% 7424 $209293 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $412683 0,16% 2724 $-14772 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412490 0,16% 441 $-33448 هبوط ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $406478 0,16% 2782 $-10204 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404360 0,16% 11000 $-11880
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $400076 0,15% 50771 $24587 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $397839 0,15% 1060 $103297
EFA $383926 0,15% 3700 $-4594 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $376637 0,15% 2688 $64463 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPST $9063728 3,51% بزيادة ×5
FLDR $3490608 1,35% بزيادة ×3
VOO $2075505 0,80% بزيادة ×4
CF $1930497 0,75% بزيادة ×4
CGMS $1905920 0,74% بزيادة ×6
GRID $1531816 0,59% بزيادة ×6
VRIG $1391310 0,54% بزيادة ×6
VUG $1168221 0,45% بزيادة ×3
SDVY $943752 0,36% بزيادة ×4
VXUS $797872 0,31% بزيادة ×5
MRK $601349 0,23% بزيادة ×4
SPSB $570043 0,22% بزيادة ×4
VLO $351554 0,14% بزيادة ×3
DUK $310337 0,12% بزيادة ×3
VTI $291166 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
EME $968710 1178 0,37%
SPYM $945788 10762 0,37%
JPLD $523326 10027 0,20%
CIBR $457884 5096 0,18%
SCHM $420490 11405 0,16%
PULS $323995 6539 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $318654 1865 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $309852 2052 0,12%
PANW $289867 850 0,11%
SCHA $288438 7983 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $280547 1253 0,11%
WSM $279752 1200 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $277013 1253 0,11%
UNH $270632 651 0,10%
FUTY $254594 4358 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -399 +$3.3M
CAT تقليص -273 +$2.0M
MINT تم الشراء أكثر +14K +$1.5M
IJT تقليص -227 +$1.4M
GOOG تقليص -2K +$1.4M
NVDA تقليص -2K +$1.3M
VRT تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
LLY تم الشراء أكثر +595 +$1.3M
MU تم الشراء أكثر +175 +$1.3M
ACN تقليص -959 -$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 4010 $2100238 24,2%
IBHE 31 ديسمبر، 2025 65015 $1509645 لم يعد يتم تتبعه
FSLR 31 مارس، 2025 4527 $797838 70,0%
HON 30 يونيو، 2026 2867 $648184 -1,9%
COIN 31 مارس، 2026 1778 $402077 7,3%
ADBE 30 يونيو، 2025 918 $352081 -29,4%
IGSB 31 مارس، 2025 6670 $344839
KMB 30 يونيو، 2026 3494 $337066 -1,2%
APD 31 مارس، 2025 1004 $291247 3,0%
MOH 31 ديسمبر، 2025 1500 $287040 14,2%
CRM 31 مارس، 2026 1068 $283033 10,1%
AMD 31 مارس، 2025 2183 $263685 358,2%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 4000 $260000
VGT 31 مارس، 2025 413 $256803 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 30 يونيو، 2025 9229 $255548 21,2%
DAUG 31 ديسمبر، 2025 5730 $249980 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2025 730 $242265 54,8%
OMFL 31 ديسمبر، 2025 4007 $241462 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1340 $238185 18,3%
FFOG 31 مارس، 2025 5959 $238126 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 1721 $232649 55,6%
DHR 31 مارس، 2025 1011 $232065 4,4%
BDX 31 مارس، 2025 1016 $230516 4,8%
ROBT 31 مارس، 2025 5087 $229112
CIBR 31 مارس، 2026 3191 $228012
KO 31 ديسمبر، 2025 3379 $224091 29,7%
TT 31 مارس، 2025 603 $222716 35,0%
ETN 31 ديسمبر، 2025 592 $221556 32,1%
BMY 31 ديسمبر، 2025 4869 $219601 22,5%
DNOV 30 يونيو، 2026 4565 $218688 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 ديسمبر، 2025 511 $215619 16,9%
UNH 31 مارس، 2026 650 $214572 43,1%
DFEB 30 يونيو، 2026 4507 $213496 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 31 مارس، 2025 1013 $213288
AMT 31 ديسمبر، 2025 1109 $213096 0,6%
XLF 30 يونيو، 2026 4315 $213060 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2025 4000 $212200
DSI 31 مارس، 2026 1635 $210596 لم يعد يتم تتبعه
DOCT 30 يونيو، 2026 4835 $209974 لم يعد يتم تتبعه
WSM 31 ديسمبر، 2025 1072 $209592 32,4%
DSEP 30 يونيو، 2026 4705 $206839 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2262 $206769 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2026 1861 $206397 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2025 712 $206368 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2026 3268 $204468 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 مارس، 2026 2231 $203853 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2026 297 $203672 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2026 1260 $202822 22,9%
NOW 31 مارس، 2025 190 $201423 -18,6%
PINE 31 ديسمبر، 2025 10040 $142263 16,6%