Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000075078 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$47.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$142.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$352.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $19.5M | 3,76 | 35570 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.5M | 3,38 | 156048 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $16.4M | 3,17 | 224550 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $16.4M | 3,16 | 252290 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $15.9M | 3,07 | 48758 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $15.5M | 2,99 | 984015 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $15.2M | 2,93 | 129308 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $14.8M | 2,84 | 71326 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $14.6M | 2,81 | 117322 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $14.3M | 2,75 | 847659 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $14.1M | 2,71 | 47581 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $14.0M | 2,70 | 48629 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $13.8M | 2,67 | 495509 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $13.7M | 2,63 | 59411 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $13.2M | 2,55 | 54100 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $13.1M | 2,53 | 100347 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.1M | 2,52 | 13103 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $13.0M | 2,51 | 179200 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $13.0M | 2,50 | 107978 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $12.9M | 2,49 | 128493 | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 74933W452 | $12.9M | 2,49 | 259138 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $12.9M | 2,49 | 169628 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $12.8M | 2,47 | 156962 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $12.7M | 2,45 | 14583 | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $12.0M | 2,31 | 108997 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $11.8M | 2,28 | 32989 | US |
| APPLE INC. | — | $11.8M | 2,27 | 46449 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $11.6M | 2,24 | 56650 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $10.6M | 2,04 | 34074 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $9.8M | 1,89 | 98958 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $9.5M | 1,83 | 147992 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $8.1M | 1,57 | 30128 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.9M | 1,52 | 42204 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $7.6M | 1,46 | 5143 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 86 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111026524 | 18,24% | 2325893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88990244 | 14,62% | 1864255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $71615293 | 11,77% | 1500268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41533269 | 6,82% | 870080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38973065 | 6,40% | 816446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33855748 | 5,56% | 709244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14957819 | 2,46% | 313351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13264000 | 2,18% | 277866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12248223 | 2,01% | 256588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12019625 | 1,97% | 251799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11940624 | 1,96% | 250144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10791882 | 1,77% | 226079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10654121 | 1,75% | 223193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10012122 | 1,64% | 209744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9771840 | 1,61% | 248837 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9764722 | 1,60% | 204561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8765483 | 1,44% | 183628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6887272 | 1,13% | 144281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6644283 | 1,09% | 139191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5525278 | 0,91% | 115749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5499166 | 0,90% | 115202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5154569 | 0,85% | 107983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5017474 | 0,82% | 105111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4840759 | 0,80% | 101409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4134216 | 0,68% | 86608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4050553 | 0,67% | 84855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4032319 | 0,66% | 84473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3451848 | 0,57% | 72313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3412623 | 0,56% | 71491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3412623 | 0,56% | 71491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3220877 | 0,53% | 67474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2708055 | 0,44% | 56731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2619301 | 0,43% | 54872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1983508 | 0,33% | 41552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1730919 | 0,28% | 36261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1723479 | 0,28% | 39475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1649933 | 0,27% | 34564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1474942 | 0,24% | 30899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1285163 | 0,21% | 26923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1191929 | 0,20% | 24970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1137430 | 0,19% | 23828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1080482 | 0,18% | 22635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1076902 | 0,18% | 22560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1057712 | 0,17% | 22158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1048643 | 0,17% | 21968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1045362 | 0,17% | 21899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853347 | 0,14% | 17877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674975 | 0,11% | 14140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645221 | 0,11% | 14162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642752 | 0,11% | 13465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625185 | 0,10% | 13097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586472 | 0,10% | 12286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551676 | 0,09% | 14048 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549052 | 0,09% | 11502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540210 | 0,09% | 11317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477091 | 0,08% | 9995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422932 | 0,07% | 8860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334527 | 0,05% | 7008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Trust Co | $310278 | 0,05% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309752 | 0,05% | 6489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283785 | 0,05% | 5945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282815 | 0,05% | 5925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269416 | 0,04% | 5644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260633 | 0,04% | 5460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257053 | 0,04% | 5385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240489 | 0,04% | 5038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $226646 | 0,04% | 4748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222994 | 0,04% | 4671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209032 | 0,03% | 4379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145656 | 0,02% | 3051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138575 | 0,02% | 2903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $126355 | 0,02% | 2647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69550 | 0,01% | 1457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46064 | 0,01% | 965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16056 | 0,00% | 336361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15100 | 0,00% | 316330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14559 | 0,00% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13601 | 0,00% | 284924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10244 | 0,00% | 266 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Investors Research Corp | $8365 | 0,00% | 213 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3580 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2710 | 0,00% | 69 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $2291 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي | $518.9M |
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| DDM ProShares Ultra Dow30 مضاعف/عكسي | $523.4M |
| CSM ProShares Large Cap Core Plus | $524.0M |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target… مضاعف/عكسي | $525.4M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… | $508.1M |