AGF Investments Trust (BTAL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000033013 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $282.9M
- الممتلكات
- 405
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 134,7
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$15.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$51.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$148.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 405 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands Corp. | 741623102 | -$1.1M | -0,39 | -45034 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | -$1.1M | -0,39 | -12650 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co. | 388689101 | -$1.1M | -0,39 | -104236 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | -$1.1M | -0,39 | -7590 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | -$1.1M | -0,39 | -6578 | EC | US |
| Doximity, Inc. | 26622P107 | -$1.1M | -0,39 | -53636 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | -$1.1M | -0,39 | -14674 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | -$1.1M | -0,39 | -24288 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | -$1.1M | -0,39 | -5566 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | -$1.1M | -0,40 | -7084 | EC | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | -$1.1M | -0,40 | -15180 | EC | US |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | -$1.1M | -0,40 | -77418 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | -$1.1M | -0,40 | -20746 | EC | CH |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | -$1.1M | -0,40 | -5060 | EC | US |
| Lineage, Inc. | 53566V106 | -$1.1M | -0,40 | -26312 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | -$1.1M | -0,40 | -527252 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | -$1.1M | -0,40 | -17204 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | -$1.1M | -0,40 | -39974 | EC | BM |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | -$1.1M | -0,41 | -21758 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | -$1.2M | -0,41 | -506 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | -$1.2M | -0,41 | -66286 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | -$1.2M | -0,41 | -20240 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | -$1.2M | -0,41 | -15180 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | -$1.2M | -0,41 | -21252 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | -$1.2M | -0,41 | -30866 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | -$1.2M | -0,41 | -7590 | EC | US |
| Duolingo, Inc. | 26603R106 | -$1.2M | -0,41 | -10120 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | -$1.2M | -0,41 | -10120 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | -$1.2M | -0,41 | -3036 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | -$1.2M | -0,41 | -12144 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | -$1.2M | -0,41 | -55660 | EC | US |
| Unity Software, Inc. | 91332U101 | -$1.2M | -0,41 | -40986 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | -$1.2M | -0,41 | -19228 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | -$1.2M | -0,41 | -6072 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | -$1.2M | -0,42 | -55154 | EC | US |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | -$1.2M | -0,42 | -39468 | EC | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | -$1.2M | -0,42 | -75394 | EC | US |
| Roku, Inc. | 77543R102 | -$1.2M | -0,42 | -8602 | EC | US |
| Levi Strauss & Co. | 52736R102 | -$1.2M | -0,42 | -48070 | EC | US |
| SoFi Technologies, Inc. | 83406F102 | -$1.2M | -0,42 | -66792 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | -$1.2M | -0,42 | -8602 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | -$1.2M | -0,43 | -14674 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | -$1.2M | -0,43 | -7084 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | -$1.2M | -0,43 | -8602 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | -$1.2M | -0,43 | -49082 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | -$1.2M | -0,43 | -6578 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. plc | — | -$1.2M | -0,43 | -43516 | EC | GB |
| Fluor Corp. | 343412102 | -$1.2M | -0,43 | -23276 | EC | US |
| Mohawk Industries, Inc. | 608190104 | -$1.2M | -0,43 | -10120 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | -$1.2M | -0,43 | -7084 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
1663,7%
Consumer Discretionary
554,8%
Consumer Staples
318,2%
Telecommunication
279,5%
Energy
266,1%
Communications
232,9%
Utilities
150,4%
Industrials
120,7%
Logistics & Transportation
114,9%
Diversified Consumer Services
108,1%
Materials
92,5%
Real Estate
65,2%
Packaging
17,9%
Retail
-102,2%
Health Care
-103,7%
Communication Services
-128,7%
Consumer products
-421,3%
Technology
-463,4%
Financial Services
-2053,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 96 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 13,10% | 1944444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11,84% | 1758251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 10,37% | 1539121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 10,36% | 1537923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5,54% | 822619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5,37% | 797480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 5,28% | 783771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 4,09% | 606507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3,19% | 473811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2,76% | 409162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2,75% | 407856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2,31% | 342385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1,74% | 257710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1,62% | 239792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1,35% | 201503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1,27% | 189200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1,27% | 188303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2091505 | 1,26% | 187580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 1,03% | 152514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0,84% | 124237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0,77% | 114285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0,73% | 108802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0,71% | 105600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0,70% | 104503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0,68% | 100681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0,56% | 82706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0,53% | 79403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0,52% | 76602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0,44% | 64770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0,41% | 60170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0,40% | 60086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0,39% | 57600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0,35% | 52181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0,32% | 48129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0,32% | 47278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0,30% | 44633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0,30% | 44597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486320 | 0,29% | 43616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394030 | 0,24% | 35339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0,22% | 32066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0,20% | 26455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0,19% | 22007 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0,19% | 28329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0,18% | 26288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293111 | 0,18% | 26288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0,18% | 26205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0,14% | 20453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0,13% | 19855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0,13% | 19211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0,13% | 19532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0,13% | 17211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0,12% | 17542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0,11% | 15818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0,10% | 15176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0,10% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $160114 | 0,10% | 14360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0,10% | 14315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0,10% | 14210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155989 | 0,09% | 13990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147381 | 0,09% | 13218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0,09% | 12936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0,09% | 12897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0,09% | 12755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0,08% | 11754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0,07% | 10764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0,07% | 10260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0,07% | 10151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0,07% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0,06% | 8943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0,03% | 4225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0,03% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0,02% | 3273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0,02% | 3220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0,02% | 2250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0,01% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14390 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0,01% | 796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0,00% | 628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0,00% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0,00% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0,00% | 121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0,00% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0,00% | 340 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |