TAXX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,40%▼ -1,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,31%▼ -1,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$8.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.6M
آخر 12 شهرًا +$103.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 306 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PLMRS 2021-4A A1 V/R 07/15/38 69702EAL9 $1.0M 0,35 1000000 ABS-CBDO KY
CHATTANOOGA TN HL V/R 12/01/29 162404DR5 $1.0M 0,35 1000000 DBT US
CGMS 2021-9A AR V/R 10/20/34 14317KAQ7 $1.0M 0,35 1000000 ABS-CBDO KY
MAIN STREET NATUR V/R 03/01/50 56035DCR1 $1.0M 0,35 1000000 DBT US
DECATUR GA HSG AU V/R 09/01/28 24311PAF5 $1.0M 0,35 1000000 DBT US
OCP 2025-45A A V/R 10/15/38 67126BAA1 $1.0M 0,35 1000000 ABS-CBDO KY
SNOHOMISH CNTY WA 4% 12/01/33 833209LY3 $1.0M 0,35 1000000 DBT US
NEW BRAUNFELS TX I 4% 02/01/34 642543ZK1 $1.0M 0,35 1000000 DBT US
GCBSL 2021-53A A V/R 07/20/34 38177YAL6 $1.0M 0,35 1000000 ABS-CBDO KY
NORTH CAROLINA 3.15% 01/01/31 65821FKH8 $993K 0,35 995000 DBT US
VIRGINIA HSG DE 2.95% 07/01/29 92812XUU4 $992K 0,35 1000000 DBT US
NORTHSIDE TX INDE V/R 06/01/50 66702RR79 $989K 0,35 985000 DBT US
PEND OREILLE CNTY 5% 01/01/33 706643CX9 $989K 0,35 970000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA 5% 05/15/36 91412HCU5 $989K 0,35 960000 DBT US
INT 2025-PLAZA A V/R 11/05/30 44989YAA6 $989K 0,35 1000000 ABS-CBDO US
NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/65 64987J6Z9 $979K 0,34 1000000 DBT US
NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/27 6461362B6 $975K 0,34 970000 DBT US
CHASE 2025-9 A4A V/R 10/25/32 16160UAE5 $973K 0,34 977464 ABS-CBDO US
SLG 2026-OMA A V/R 04/15/31 78451FAA4 $969K 0,34 979000 ABS-CBDO US
BSTN 2025-1C A V/R 06/15/32 05615EAA3 $963K 0,34 960000 ABS-CBDO US
VIRGINIA HSG DEV 2.9% 01/01/29 92812XUT7 $962K 0,34 965000 DBT US
CIFC 2021-4A AR V/R 07/23/37 12547DAL0 $961K 0,34 959000 ABS-CBDO KY
LOWER COLORADO RIV 5% 05/15/33 54811BRT0 $956K 0,33 930000 DBT US
BELL 2018-1A A 4.94% 11/25/28 87342RAE4 $948K 0,33 952500 ABS-CBDO US
NEW YORK NY 5% 08/01/28 64966MAW9 $937K 0,33 935000 DBT US
BX 2025-VLT6 A V/R 03/15/27 12433KAA5 $933K 0,33 934000 ABS-CBDO US
SBL HOLDINGS INC 5.9% 09/26/28 78397DAE8 $929K 0,32 950000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST 5% 05/01/33 83703FLF7 $924K 0,32 900000 DBT US
JEA FL ELEC SYS RE 5% 10/01/30 46613SFX3 $921K 0,32 900000 DBT US
BOSTON PROPERTI 2.75% 10/01/26 10112RAY0 $918K 0,32 920000 DBT US
MOUNT VERNON IL 4% 12/15/27 623385EY3 $917K 0,32 905000 DBT US
BX 2026-CLS A V/R 05/15/28 123915AA8 $903K 0,32 900000 ABS-CBDO US
SIXTH STREET LEN 6.5% 03/11/29 829932AB8 $900K 0,31 885000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGT 5% 07/01/33 04048RSX5 $895K 0,31 880000 DBT US
GOLUB CAPITAL B 7.05% 12/05/28 38173MAD4 $894K 0,31 872000 DBT US
EQT 2024-EXTR A V/R 08/05/29 29439DAA9 $891K 0,31 886610 ABS-CBDO US
ELM22 2023-1A AR V/R 04/17/38 29001YAJ2 $882K 0,31 880000 ABS-CBDO KY
ANKENY IA CMNTY SC 5% 06/01/29 035361CK8 $870K 0,30 840000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 84136GAK1 $869K 0,30 830000 DBT US
MADISON AL BRD OF 4% 02/01/34 55658FAP0 $869K 0,30 860000 DBT US
LANCASTER OH PORT V/R 02/01/55 514401BN7 $862K 0,30 820000 DBT US
HPS CORPORATE L 6.75% 01/30/29 40440VAF2 $861K 0,30 847000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 12/01/53 09182NCT5 $851K 0,30 800000 DBT US
MAIN STREET CAPI 5.4% 08/15/28 56035LAK0 $848K 0,30 850000 DBT US
ARES CAPITAL CO 5.55% 01/15/30 04010LBN2 $841K 0,29 850000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/29 60389WAD6 $840K 0,29 800000 DBT US
KANSAS CITY MO SCH 5% 04/01/30 485096AP6 $836K 0,29 835000 DBT US
BRIDGEPORT CT 5% 11/01/33 108152AP4 $831K 0,29 815000 DBT US
STARWOOD PROPE 5.875% 08/15/29 85571BBJ3 $816K 0,29 814000 DBT US
BX 2024-BIO A V/R 02/15/29 05612AAA4 $812K 0,28 811000 ABS-CBDO US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
3,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,60التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1510
3 أغسطس، 2026$0,1560
1 يوليو، 2026$0,1260
1 يونيو، 2026$0,1520
1 مايو، 2026$0,1040
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,1600
2 فبراير، 2026$0,1760
30 ديسمبر، 2025$0,2310
1 ديسمبر، 2025$0,1380
3 نوفمبر، 2025$0,1420
1 أكتوبر، 2025$0,1450
2 سبتمبر، 2025$0,1520
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1530
2 يونيو، 2025$0,1600
1 مايو، 2025$0,1540
1 إبريل، 2025$0,1610
3 مارس، 2025$0,1420
3 فبراير، 2025$0,1530
30 ديسمبر، 2024$0,1550
2 ديسمبر، 2024$0,1390
1 نوفمبر، 2024$0,1470
1 أكتوبر، 2024$0,1500
3 سبتمبر، 2024$0,1540
1 أغسطس، 2024$0,1560
1 يوليو، 2024$0,1420
3 يونيو، 2024$0,1660
1 مايو، 2024$0,1540

الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EP Wealth Advisors, LLC $79627602 39,40% 1569326 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $18844108 9,33% 372745 الأسهم 31 مارس، 2026
Tanager Wealth Management LLP $11909896 5,89% 234724 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $10671857 5,28% 211094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8055737 3,99% 158765 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5708960 2,83% 112514 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5020087 2,48% 98937 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4921780 2,44% 97000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $4371099 2,16% 86147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4018596 1,99% 79200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3997703 1,98% 78788 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $3762428 1,86% 74151 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2518264 1,25% 49631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $2470788 1,22% 48466 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2452143 1,21% 48327 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2404370 1,19% 47386 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balance Wealth Partners LLC $2402900 1,19% 47357 الأسهم 30 يونيو، 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1896490 0,94% 37571 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1854446 0,92% 36548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $1618403 0,80% 31896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1451367 0,72% 28604 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $1400931 0,69% 27610 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1317921 0,65% 25974 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1246986 0,62% 24576 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1235420 0,61% 24348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1183054 0,59% 23316 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1160551 0,57% 22873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1156173 0,57% 22786 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1026521 0,51% 20231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $958891 0,47% 18898 الأسهم 30 يونيو، 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902487 0,45% 17827 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775358 0,38% 15281 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697056 0,34% 13774 الأسهم 30 يونيو، 2026
JDM Financial Group LLC $627908 0,31% 12375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $613853 0,30% 12098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oasis Advisors, LLC $574025 0,28% 11313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552123 0,27% 10918 الأسهم 31 مارس، 2025
Plum Street Advisors, LLC $501311 0,25% 9880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495083 0,24% 9826 الأسهم 30 يونيو، 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444813 0,22% 8767 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442808 0,22% 8727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438216 0,22% 8637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429819 0,21% 8471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benchmark Financial, LLC $422563 0,21% 8328 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414698 0,21% 8173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365546 0,18% 7204 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328834 0,16% 6481 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309638 0,15% 6102 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Indivisible Partners $304132 0,15% 5994 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299062 0,15% 5894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guild Investment Management, Inc. $279070 0,14% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237936 0,12% 4687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224228 0,11% 4419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $222713 0,11% 4389 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $221841 0,11% 4372 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $83772 0,04% 1651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59330 0,03% 1169 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46072 0,02% 908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33488 0,02% 660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30190 0,01% 595 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21463 0,01% 423 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8422 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2893 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4506 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M