TAXX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,40%▼ -1,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,31%▼ -1,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$8.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.6M
آخر 12 شهرًا +$103.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 306 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 64972E7D5 $808K 0,28 800000 DBT US
COOK CNTY IL 5% 11/15/30 213185KL4 $804K 0,28 800000 DBT US
DNKN 2019-1A 4.352% 05/20/29 233046AL5 $788K 0,28 803815 ABS-CBDO US
BRIDGEPORT CT 5% 08/15/33 1081515H0 $771K 0,27 770000 DBT US
LEE CNTY IL CMNTY 4% 01/01/33 523588BE0 $769K 0,27 765000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/49 09182RBE0 $753K 0,26 750000 DBT US
PLMRS 2022-4A A1 V/R 10/20/37 69700XAN5 $751K 0,26 750000 ABS-CBDO KY
BX 2025-DIME A V/R 02/15/27 05613UAA9 $749K 0,26 750000 ABS-CBDO US
MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 59567LAA2 $747K 0,26 747000 DBT US
NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/32 64990BT86 $746K 0,26 745000 DBT US
CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/28 167736N94 $744K 0,26 725000 DBT US
SAINT JOHN THE BA V/R 06/01/37 79020FBB1 $744K 0,26 730000 DBT US
JPMCC 2024-OMNI V/R 10/05/27 46593JAA2 $739K 0,26 735000 ABS-CBDO US
ATLAS WAREHOUSE 4.95% 11/15/30 049463AG7 $734K 0,26 751000 DBT US
NEW JERSEY ST TURN 4% 01/01/35 6461397J8 $734K 0,26 730000 DBT US
UNITK 2026-1A 5.219% 02/25/31 49459AAA8 $725K 0,25 738000 ABS-CBDO US
NEW JERSEY ST HS 3.6% 10/01/27 64613AHR6 $714K 0,25 710000 DBT US
MACON CNTY IL SCH 4% 01/01/29 555597HJ5 $713K 0,25 710000 DBT US
COLORADO ST HLTH V/R 11/15/60 19648FZQ0 $709K 0,25 660000 DBT US
MINNESOTA MUNI GA V/R 12/01/52 60406UAM9 $708K 0,25 700000 DBT US
LBTY 2026-225L A V/R 02/10/31 50178LAA2 $706K 0,25 724000 ABS-CBDO US
SOUTHEAST ENERGY A 4% 06/01/29 84136FAR8 $705K 0,25 700000 DBT US
ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/27 45203LET6 $702K 0,25 700000 DBT US
BOOZ ALLEN HAM 3.875% 09/01/28 09951LAA1 $702K 0,25 720000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HL V/R 11/15/52 60374VEW9 $697K 0,24 670000 DBT US
NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 64972HY63 $694K 0,24 670000 DBT US
BURKE CNTY GA DEV V/R 10/01/32 121342QM4 $692K 0,24 685000 DBT US
WASHINGTON ST 5% 02/01/33 93974DF45 $682K 0,24 675000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 84136FBT3 $682K 0,24 655000 DBT US
BX 2024-VLT4 A V/R 06/15/29 05612TAA3 $681K 0,24 681245 ABS-CBDO US
DEWEY CNTY OK EDUC 5% 09/01/30 252020AN2 $681K 0,24 680000 DBT US
CONE 2026-ACD6 A V/R 07/15/31 12637SAA2 $674K 0,24 678000 ABS-CBDO US
BLP 2025-IND A V/R 03/15/27 05625BAA7 $670K 0,23 669882 ABS-CBDO US
COLORADO SPRINGS V/R 12/01/45 196623AD4 $666K 0,23 675000 DBT US
JPMMT 2025-12MPR V/R 12/25/29 46660LAD9 $656K 0,23 664037 ABS-CBDO US
BRUSHY CREEK TX RE 4% 08/01/31 117467ER7 $650K 0,23 650000 DBT US
NEW MEXICO ST MUNI 5% 05/01/29 647207BG3 $649K 0,23 625000 DBT US
TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/32 89658HWC0 $646K 0,23 625000 DBT US
JPMMT 2026-1 A4A V/R 07/25/56 46594NAQ7 $642K 0,22 653013 ABS-CBDO US
ARES STRATEGIC 4.85% 01/15/29 04020EAQ0 $638K 0,22 650000 DBT US
SOUTH BEND IN REDE 5% 08/01/28 836562D39 $634K 0,22 610000 DBT US
BCC 2022-6A A1R V/R 01/22/38 05685LAN4 $632K 0,22 631000 ABS-CBDO JE
ILLINOIS ST FIN AU 5% 11/15/30 45204FS89 $627K 0,22 595000 DBT US
NEVADA ST HSG DIV V/R 07/01/28 641272HR3 $615K 0,22 605000 DBT US
PORT TACOMA WA 5% 12/01/27 735422NT0 $610K 0,21 605000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/58 97689RFF6 $606K 0,21 600000 DBT US
SBA TOWER TRUS 1.631% 11/15/26 78403DAT7 $605K 0,21 610000 DBT US
KING CNTY WA 4% 07/01/32 49474FSJ0 $604K 0,21 600000 DBT US
WISCONSIN ST HLTH 5% 10/01/29 97712DSX5 $602K 0,21 600000 DBT US
DALLAS TX HSG FIN V/R 08/01/27 235298BV7 $600K 0,21 600000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
3,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,60التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1510
3 أغسطس، 2026$0,1560
1 يوليو، 2026$0,1260
1 يونيو، 2026$0,1520
1 مايو، 2026$0,1040
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,1600
2 فبراير، 2026$0,1760
30 ديسمبر، 2025$0,2310
1 ديسمبر، 2025$0,1380
3 نوفمبر، 2025$0,1420
1 أكتوبر، 2025$0,1450
2 سبتمبر، 2025$0,1520
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1530
2 يونيو، 2025$0,1600
1 مايو، 2025$0,1540
1 إبريل، 2025$0,1610
3 مارس، 2025$0,1420
3 فبراير، 2025$0,1530
30 ديسمبر، 2024$0,1550
2 ديسمبر، 2024$0,1390
1 نوفمبر، 2024$0,1470
1 أكتوبر، 2024$0,1500
3 سبتمبر، 2024$0,1540
1 أغسطس، 2024$0,1560
1 يوليو، 2024$0,1420
3 يونيو، 2024$0,1660
1 مايو، 2024$0,1540

الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EP Wealth Advisors, LLC $79627602 39,40% 1569326 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $18844108 9,33% 372745 الأسهم 31 مارس، 2026
Tanager Wealth Management LLP $11909896 5,89% 234724 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $10671857 5,28% 211094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8055737 3,99% 158765 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5708960 2,83% 112514 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5020087 2,48% 98937 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4921780 2,44% 97000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $4371099 2,16% 86147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4018596 1,99% 79200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3997703 1,98% 78788 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $3762428 1,86% 74151 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2518264 1,25% 49631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $2470788 1,22% 48466 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2452143 1,21% 48327 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2404370 1,19% 47386 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balance Wealth Partners LLC $2402900 1,19% 47357 الأسهم 30 يونيو، 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1896490 0,94% 37571 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1854446 0,92% 36548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $1618403 0,80% 31896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1451367 0,72% 28604 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $1400931 0,69% 27610 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1317921 0,65% 25974 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1246986 0,62% 24576 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1235420 0,61% 24348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1183054 0,59% 23316 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1160551 0,57% 22873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1156173 0,57% 22786 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1026521 0,51% 20231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $958891 0,47% 18898 الأسهم 30 يونيو، 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902487 0,45% 17827 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775358 0,38% 15281 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697056 0,34% 13774 الأسهم 30 يونيو، 2026
JDM Financial Group LLC $627908 0,31% 12375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $613853 0,30% 12098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oasis Advisors, LLC $574025 0,28% 11313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552123 0,27% 10918 الأسهم 31 مارس، 2025
Plum Street Advisors, LLC $501311 0,25% 9880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495083 0,24% 9826 الأسهم 30 يونيو، 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444813 0,22% 8767 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442808 0,22% 8727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438216 0,22% 8637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429819 0,21% 8471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benchmark Financial, LLC $422563 0,21% 8328 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414698 0,21% 8173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365546 0,18% 7204 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328834 0,16% 6481 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309638 0,15% 6102 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Indivisible Partners $304132 0,15% 5994 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299062 0,15% 5894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guild Investment Management, Inc. $279070 0,14% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237936 0,12% 4687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224228 0,11% 4419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $222713 0,11% 4389 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $221841 0,11% 4372 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $83772 0,04% 1651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59330 0,03% 1169 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46072 0,02% 908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33488 0,02% 660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30190 0,01% 595 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21463 0,01% 423 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8422 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2893 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4506 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M