Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
$42,51
▲ +0,13 (+0,32%)
تغير اليوم الواحد
$36,11 – $45,72
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات22,86%
العدد الفعلي للمراكز57,9
المراكز فوق 1%63
صافي الأصول
$21.4M
الممتلكات
64
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DIVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,71% |
| 3M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| 6M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| منذ بداية العام | ▲ +10,31% | ▲ +12,50% |
| 1Y | ▲ +14,38% | ▲ +17,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +32,86% | ▲ +43,97% |
تقلب 1 سنة16,85%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,45
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.0M
آخر 12 شهرًا
+$8.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $250K | 1,17 | 849 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $250K | 1,17 | 10697 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $249K | 1,16 | 1303 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $248K | 1,16 | 968 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $247K | 1,16 | 597 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $247K | 1,16 | 14514 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $247K | 1,16 | 1711 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $247K | 1,15 | 1590 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $245K | 1,15 | 1986 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $245K | 1,14 | 976 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $244K | 1,14 | 8064 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $237K | 1,11 | 3472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $229K | 1,07 | 2198 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $66K | 0,31 | 66326 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 48 دفعة
2,79%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,19التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,0670 |
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0460 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0990 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1960 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1620 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1030 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1060 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0170 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1560 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0760 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0730 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0740 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0660 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0620 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0620 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1940 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1890 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0810 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0510 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0190 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1270 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0570 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1030 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0480 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0660 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0530 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0530 |
| 30 مايو، 2024 | $0,2190 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,1290 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1280 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0670 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0180 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,0920 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0770 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0630 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0630 |
| 29 أغسطس، 2023 | $0,0650 |
| 27 يوليو، 2023 | $0,0410 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0880 |
| 26 مايو، 2023 | $0,1490 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,1250 |
| 29 مارس، 2023 | $0,1170 |
| 24 فبراير، 2023 | $0,0430 |
| 27 يناير، 2023 | $0,0150 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1030 |
| 22 نوفمبر، 2022 | $0,0310 |
| 24 أكتوبر، 2022 | $0,0390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64,22% | 154469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17,88% | 43011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5,03% | 12101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4,32% | 10390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4,16% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3,35% | 8064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0,68% | 1624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0,12% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,10% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7444 | 0,07% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0,02% | 57158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |