EA Series Trust (DIVD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077499 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,49
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,34 (+0,76%)
تغير اليوم الواحد
$36,11 – $45,69
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $17.5M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,36%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,1
- المراكز فوق 1%
- 63
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
DIVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +27,78% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,30%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,08
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$426K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12504 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
13,5%
Consumer Staples
11,5%
Financials
10,2%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
3,6%
Materials
3,6%
Financial Services
2,4%
Telecommunication
1,2%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,2%
أخرى/غير معينة
36,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64,25% | 154469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17,89% | 43011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5,03% | 12101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4,32% | 10390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4,16% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3,35% | 8064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0,68% | 1624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0,12% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,10% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0,02% | 57158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2127 | 0,02% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |