EA Series Trust (STXG)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000078017 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,33
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$45,06 – $57,47
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STXG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,09% |
| 6M | ▲ +12,81% | ▲ +13,15% |
| منذ بداية العام | ▲ +10,68% | ▲ +11,01% |
| 1Y | ▲ +18,57% | ▲ +19,19% |
| 3Y | ▲ +84,61% | ▲ +87,85% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 نوفمبر، 2022 | ▲ +113,10% | ▲ +117,71% |
- تقلب 1 سنة
- 15,64%
- التقلب 3 سنوات
- 17,80%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -21,35%
- 23 يناير، 2025 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 1,15
- شارب 1 سنة*
- 1,17
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 707 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $194K | 0,15 | 705 | EC | LR |
| Danaher Corp | 235851102 | $190K | 0,15 | 1000 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $187K | 0,14 | 1039 | RE | US |
| Spotify Technology SA | — | $185K | 0,14 | 382 | EC | LU |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $183K | 0,14 | 900 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $182K | 0,14 | 54 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $182K | 0,14 | 1392 | EC | IE |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $180K | 0,14 | 155 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $176K | 0,13 | 854 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $175K | 0,13 | 806 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $174K | 0,13 | 324 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $174K | 0,13 | 1326 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $172K | 0,13 | 1234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $171K | 0,13 | 251 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $170K | 0,13 | 858 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $168K | 0,13 | 154 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $168K | 0,13 | 1116 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $166K | 0,13 | 2285 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $166K | 0,13 | 428 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $163K | 0,13 | 3523 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $163K | 0,12 | 966 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $160K | 0,12 | 1068 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $160K | 0,12 | 3631 | EC | US |
| Aon PLC | — | $160K | 0,12 | 496 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $158K | 0,12 | 1990 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $158K | 0,12 | 262 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $158K | 0,12 | 2276 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $157K | 0,12 | 144 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $156K | 0,12 | 659 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $154K | 0,12 | 2132 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $154K | 0,12 | 712 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $154K | 0,12 | 1499 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $154K | 0,12 | 642 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $151K | 0,12 | 1192 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0,11 | 747 | EC | IE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $148K | 0,11 | 1805 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $146K | 0,11 | 683 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $146K | 0,11 | 603 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $146K | 0,11 | 843 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $145K | 0,11 | 105 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $143K | 0,11 | 1785 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $143K | 0,11 | 414 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $141K | 0,11 | 543 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $141K | 0,11 | 642 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $141K | 0,11 | 932 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $140K | 0,11 | 900 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $137K | 0,10 | 672 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $136K | 0,10 | 4240 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $134K | 0,10 | 2197 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $131K | 0,10 | 845 | EC | US |
التوزيعات 15 دفعة
0,46%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,26
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0670 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0790 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,0560 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0590 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0620 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0670 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0630 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0460 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0630 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0510 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,0670 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0520 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0340 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0350 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40,91% | 511102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11,55% | 143562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5,63% | 69970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5,56% | 69129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3,99% | 49616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3,60% | 44786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2,28% | 39149 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1,98% | 24605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1,82% | 22680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1,60% | 19859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1,43% | 17777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1,36% | 16856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1,25% | 21450 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1,23% | 15233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1,18% | 14675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1,11% | 13781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1,08% | 13374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1,03% | 12822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0,92% | 11472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0,79% | 9820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0,78% | 11426 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0,73% | 9111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0,69% | 8588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0,67% | 8361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0,65% | 8094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0,62% | 7724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0,59% | 7326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0,49% | 6096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0,49% | 6080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0,46% | 5749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0,44% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0,40% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0,38% | 4906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0,35% | 4390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0,33% | 4062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0,32% | 3958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0,30% | 3789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0,29% | 3635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0,23% | 3419 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0,13% | 1593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0,09% | 1117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0,09% | 1279 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0,05% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0,05% | 562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0,01% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |