EA Series Trust (STXV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000078018 · عرض على SEC EDGAR ↗
$39,79
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$31,61 – $40,05
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STXV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| منذ بداية العام | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 نوفمبر، 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- تقلب 1 سنة
- 9,87%
- التقلب 3 سنوات
- 12,76%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -15,79%
- 29 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,53
- شارب 1 سنة*
- 2,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$945K
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 709 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $5K | 0,01 | 180 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $5K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5K | 0,01 | 17 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $4K | 0,01 | 116 | RE | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $4K | 0,01 | 189 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4K | 0,01 | 15 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $4K | 0,01 | 41 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $4K | 0,01 | 67 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $4K | 0,01 | 34 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $4K | 0,01 | 40 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $4K | 0,00 | 14 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $3K | 0,00 | 221 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $3K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3K | 0,00 | 61 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $3K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $3K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $3K | 0,00 | 64 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $3K | 0,00 | 14 | RE | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3K | 0,00 | 137 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $2K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $2K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Globant SA | — | $2K | 0,00 | 44 | EC | LU |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $2K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $2K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $1K | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $1K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $1K | 0,00 | 13 | RE | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $1K | 0,00 | 68 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $1K | 0,00 | 93 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $924 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $894 | 0,00 | 21 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $666 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $575 | 0,00 | 7 | EC | US |
التوزيعات 15 دفعة
2,00%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2100 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1830 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,2090 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1920 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2540 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1390 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2130 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1660 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1730 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1430 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1990 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1380 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1120 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0970 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24,26% | 191968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22,69% | 177386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12,89% | 102047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4,15% | 32880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3,68% | 29145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3,18% | 25155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2,51% | 19874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2,50% | 24544 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2,44% | 19321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2,44% | 19297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2,35% | 18561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2,22% | 17573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2,02% | 15964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1,94% | 15337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1,81% | 14334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1,50% | 11837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1,29% | 10238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1,04% | 8261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1,00% | 7884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0,90% | 7110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0,79% | 6223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0,75% | 5859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0,70% | 5516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0,45% | 3539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0,22% | 1891 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0,13% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0,06% | 513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0,05% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0,05% | 374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0,01% | 49463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |