MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
FDIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| منذ بداية العام | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 62 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1,00 | 5404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1,00 | 1839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0,99 | 12240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0,98 | 1727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0,97 | 3959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0,97 | 7942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0,97 | 20468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0,96 | 5427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0,94 | 2668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0,89 | 2537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0,85 | 2560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0,02 | 9421 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 12 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,1790 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1380 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1470 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2060 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1710 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2590 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1610 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2310 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1840 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1740 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1960 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 60,82% | 1320912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12,73% | 276563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10,74% | 233205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4,40% | 95504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4,28% | 92969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2,53% | 54866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1,42% | 30916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617580 | 1,02% | 22248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0,97% | 21156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0,95% | 20614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0,13% | 2851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |