EA Series Trust (FDIV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081525 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,43
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,23 (+0,81%)
تغير اليوم الواحد
$25,82 – $28,79
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $72.7M
- الممتلكات
- 61
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 55,6
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
FDIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +3,16% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,59%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,10
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$454K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$639K
- آخر 12 شهرًا
- -$29.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 61 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45011 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
24,8%
Financial Services
15,1%
Healthcare
13,2%
Retail
8,1%
Consumer products
5,0%
Financials
4,9%
Technology
4,0%
Telecommunication
3,0%
Energy
3,0%
Packaging
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Diversified Consumer Services
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
2,0%
Logistics & Transportation
1,0%
أخرى/غير معينة
6,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 61,45% | 1320912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12,87% | 276563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10,85% | 233205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4,44% | 95504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4,32% | 92969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2,55% | 54866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1,44% | 30916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0,98% | 21156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0,96% | 20614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0,13% | 2851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2470 | 0,00% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |