Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MAVF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,09% | ▼ -1,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.1M | 7,80 | 19992 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.7M | 6,34 | 15404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.7M | 6,26 | 19607 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $5.2M | 5,76 | 17817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.7M | 5,17 | 19630 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.1M | 4,53 | 5671 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 4,20 | 6761 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.5M | 3,89 | 14295 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.4M | 3,75 | 10378 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.2M | 3,49 | 38206 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.1M | 3,44 | 14129 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.9M | 3,24 | 37537 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 3,24 | 21674 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.8M | 3,10 | 7742 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.8M | 3,09 | 13876 | EC | IE |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.8M | 3,08 | 13344 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.8M | 3,06 | 45922 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 3,04 | 48149 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 3,04 | 14884 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 3,01 | 2698 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 2,71 | 100138 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.4M | 2,67 | 4821 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.3M | 2,58 | 2337070 | STIV | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.2M | 2,46 | 54333 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.0M | 2,20 | 46136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 2,11 | 6425 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.9M | 2,07 | 12951 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $589K | 0,65 | 2257 | EC | US |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97,17% | 400490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0,91% | 3757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0,52% | 2133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $243959 | 0,44% | 1802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0,42% | 1749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0,36% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $59298 | 0,11% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $36689 | 0,07% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |