EA Series Trust (MAVF)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089477 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$11K
- آخر 12 شهرًا
- -$760K
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.5M | 7,95 | 22510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 6,90 | 15144 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.4M | 6,61 | 21141 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 5,18 | 20214 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4.2M | 5,14 | 21373 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 4,43 | 10517 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 4,38 | 4204 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 4,25 | 20992 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 4,08 | 5794 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.3M | 4,03 | 21070 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 3,87 | 10682 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.1M | 3,77 | 14719 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.9M | 3,52 | 22223 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 3,42 | 34925 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.7M | 3,35 | 42409 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.7M | 3,33 | 11454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 3,19 | 29869 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 3,16 | 7301 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.6M | 3,15 | 7186 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 3,06 | 86481 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.5M | 3,03 | 47290 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.1M | 2,65 | 47512 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $2.1M | 2,64 | 18101 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.5M | 1,82 | 3010 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 1,58 | 6609 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $747K | 0,92 | 14151 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $248K | 0,31 | 574 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $219K | 0,27 | 218944 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97,13% | 400490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0,91% | 3757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0,52% | 2133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $243959 | 0,44% | 1802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0,42% | 1749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0,36% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $59298 | 0,11% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $36689 | 0,07% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $27190 | 0,05% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |