MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY

CIK 1016287 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2117 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.4%
المراكز
106
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
71,27%
المراكز فوق 1%
38
العدد الفعلي للمراكز
39,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,01% تقدير المشتريات $101907534 · المبيعات $81365060

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
44
انخفض
39
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,2%
Financials
14,1%
Financial Services
8,5%
Healthcare
8,2%
Communication Services
7,7%
Retail
7,2%
Industrials
6,3%
Consumer Staples
6,1%
Utilities
3,4%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer products
1,8%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
15,5%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64486799 5,24% 172878 $1054799 صعود ×3
MAVF $54219317 4,41% 400490 $5899758 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47992287 3,90% 135829 $6723162 هبوط ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $46503019 3,78% 188868 $6674436 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $45068881 3,66% 243892 $8078188 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44032645 3,58% 152173 $5134040 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43499983 3,54% 132893 $3925078 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43489028 3,54% 208042 $4311550 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $42382869 3,45% 701703 $5498930 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37231920 3,03% 102817 $2113939 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36294633 2,95% 268055 $-1173877 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $34735861 2,82% 48044 $14729847 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $33926178 2,76% 433672 $1372101 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31893797 2,59% 133816 $3679766 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $31343261 2,55% 107043 $9296755 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29318518 2,38% 98361 $2476103 هبوط ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $28340492 2,30% 495030 $4303451 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $25284959 2,06% 174849 $-3722486 هبوط ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $24334272 1,98% 991213 $-1618727 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22763405 1,85% 64544 $5785515 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22521718 1,83% 220391 $2580809 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22436875 1,82% 22185 $982031 هبوط ×6
VOO $21716867 1,77% 31620 $3518560 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21484283 1,75% 146510 $14130677 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21216058 1,73% 37665 $2370948 صعود ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $21135545 1,72% 154488 $1634471 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20844377 1,69% 237489 $-3742039 هبوط ×3
VEA $20011475 1,63% 280863 $3293278 صعود ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18752856 1,52% 78790 $2468446 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18016034 1,46% 218006 $781884 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17568639 1,43% 79680 $2194141 صعود ×6
VYM $17512486 1,42% 110817 $2092617 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17021562 1,38% 33411 $-2956543 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15310062 1,24% 75939 $8482633 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $14917327 1,21% 114213 $-2509166 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13871788 1,13% 27668 $2789104 صعود ×2
IWF $13224728 1,08% 106505 $1816016 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12541424 1,02% 56001 $9780005 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11339851 0,92% 262618 $-746923 هبوط ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10331188 0,84% 74277 $3389188 صعود ×3
IJR $10298554 0,84% 69439 $1849375 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9831624 0,80% 39070 $1311411 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $9177343 0,75% 223565 $2165382 صعود ×1
VTV $7366980 0,60% 33804 $1586124 صعود ×6
IWR $6519143 0,53% 59093 $727013 هبوط ×1
BRKB $5827042 0,47% 11645 $270718 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4288554 0,35% 47262 صعود ×1
MDY $4167981 0,34% 5926 $480339 هبوط ×2
TCHP $3808743 0,31% 76038 $440062 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3334158 0,27% 12335 $2994231 صعود ×2
IWM $3033748 0,25% 10097 $484007 هبوط ×4
VO $3019090 0,25% 37472 $812290 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3019011 0,25% 52984 $333790 هبوط ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2810970 0,23% 10770 $1214191 صعود ×2
VWO $2717900 0,22% 45534 $276025 صعود ×5
IVV $2502996 0,20% 3342 $354739 صعود ×5
VUG $1599033 0,13% 18563 $161724 صعود ×2
EFA $1545787 0,13% 14881 $102950 صعود ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1528994 0,12% 12287 $-5015971 هبوط ×1
IWD $1518854 0,12% 6265 $171505 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1493974 0,12% 11689 $824865 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1396412 0,11% 3907 $268473 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1218529 0,10% 6090 $-151418 هبوط ×5
VTI $1138269 0,09% 3076 $132828 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1097989 0,09% 1491 $253278 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $959279 0,08% 2836 $53047 هبوط ×4
SPYX $817841 0,07% 13385 $154746 صعود ×1
VIG $752475 0,06% 3180 $49769 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $734451 0,06% 6264 $48400 صعود ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $666312 0,05% 6481 $96321 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638804 0,05% 6175 $195315
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $637570 0,05% 3178 $57807
SDY $575980 0,05% 3785 $23974 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $538834 0,04% 3056 $152708
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515137 0,04% 551 $-41431 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512595 0,04% 3749 $-139196 هبوط ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $478067 0,04% 5380 $32226
XLK XLK $441258 0,04% 2316 $133454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422325 0,03% 1118 $82174 صعود ×1
IJH $421946 0,03% 5472 $75855 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411939 0,03% 1622 $15457
IWN $390418 0,03% 1765 $55792
V Visa Inc. $384142 0,03% 1120 $36774 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $372488 0,03% 311 $86896
GLD $367643 0,03% 998 $-55762 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367315 0,03% 862 $59003
SPYG $362563 0,03% 3047 $64231
WMT Walmart Inc. - Common Stock $361419 0,03% 3191 $-35166
VB $348282 0,03% 1149 $47416
IEMG $330406 0,03% 3988 $40093 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $320197 0,03% 1681 $-796 هبوط ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $304722 0,02% 1368 $-11157 هبوط ×2
IWB $285802 0,02% 698 $37021
RSP $244686 0,02% 1150 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $240690 0,02% 2063 $-97656 هبوط ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $237575 0,02% 215000 $11709 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $234472 0,02% 2292 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231166 0,02% 763 $-19285 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $218473 0,02% 2383 $15370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $218342 0,02% 854 $9812

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $64486799 5,24% بزيادة ×3
PEP $36294633 2,95% بزيادة ×3
TSN $28340492 2,30% بزيادة ×6
HD $22763405 1,85% بزيادة ×6
VOO $21716867 1,77% بزيادة ×6
META $21216058 1,73% بزيادة ×3
VEA $20011475 1,63% بزيادة ×4
LOW $17568639 1,43% بزيادة ×6
VYM $17512486 1,42% بزيادة ×6
IWF $13224728 1,08% بزيادة ×6
STZ $10331188 0,84% بزيادة ×3
IJR $10298554 0,84% بزيادة ×6
VTV $7366980 0,60% بزيادة ×6
VO $3019090 0,25% بزيادة ×6
VWO $2717900 0,22% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ABT $4288554 47262 0,35%
RSP $244686 1150 0,02%
EMXC $234472 2292 0,02%
IBM $212450 755 0,02%
TSLA $207978 494 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -10K +$14.7M
PG تم الشراء أكثر +96K +$14.1M
ADP تم الشراء أكثر +42K +$9.8M
GNRC تقليص -6K +$9.3M
TEL تم الشراء أكثر +43K +$8.5M
QCOM تقليص -43K +$8.1M
GOOG تقليص -8K +$6.7M
PNC تقليص -3K +$6.7M
MAVF تقليص -10K +$5.9M
HD تم الشراء أكثر +13K +$5.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UNP 30 سبتمبر، 2025 69866 $16074870 27,6%
FDX 30 يونيو، 2026 44099 $15707046 4,0%
GILD 31 مارس، 2025 163338 $15087531 29,8%
LHX 31 مارس، 2026 40674 $11940550 -20,5%
DG 30 يونيو، 2025 131801 $11589262 6,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 78306 $10095944 -23,5%
GD 31 مارس، 2026 29725 $10007203 14,1%
UNH 30 يونيو، 2025 17384 $9104868 25,8%
CSCO 31 مارس، 2026 112308 $8651117 42,0%
RTX 31 مارس، 2025 69897 $8088481 64,0%
PFE 30 يونيو، 2025 318813 $8078730 14,8%
FISV 31 مارس، 2025 31264 $6422251 -76,7%
ZBH 31 مارس، 2026 30032 $2700498 11,8%
HUM 31 مارس، 2025 6598 $1673979 44,7%
BDX 31 مارس، 2025 4679 $1061525 4,1%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 15383 $419974 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 833 $336399 33,2%
ADP 31 مارس، 2025 1090 $319076 -8,6%
PARA 30 سبتمبر، 2025 22890 $295281
PFS 31 مارس، 2025 13623 $257066 37,3%
LMT 31 مارس، 2025 526 $255604 30,6%
AVGO 31 مارس، 2025 1060 $245750 117,5%
IBM 31 مارس، 2026 819 $242657 -2,6%
UNH 31 مارس، 2026 721 $237911 45,0%
TSLA 31 مارس، 2026 504 $226659 -7,1%
PM 30 سبتمبر، 2025 1229 $223838 17,8%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4729 $218905 48,1%
CL 30 سبتمبر، 2025 2383 $216615 13,9%
BMY 31 مارس، 2026 3929 $211930 10,1%
HON 31 مارس، 2025 909 $205334 10,9%
DCGO 30 يونيو، 2026 100000 $62910 -17,8%
SCWO 30 يونيو، 2026 10000 $28400 28,7%
MRKR 30 يونيو، 2026 15000 $19500 -17,0%