Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ECML مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1,27 | 10203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1,27 | 12761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1,25 | 17206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1,25 | 31217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1,21 | 8420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1,20 | 69092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,17 | 26428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1,15 | 14459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1,11 | 51653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1,01 | 33927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,99 | 8660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0,94 | 31742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0,24 | 309502 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,4590 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3090 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,2400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66653746 | 53,85% | 1722782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21292607 | 17,20% | 550353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17740425 | 14,33% | 458532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15788817 | 12,76% | 515276 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1132185 | 0,91% | 29263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425586 | 0,34% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379162 | 0,31% | 9800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355403 | 0,29% | 9186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |