Bastion Energy ETF (BESF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089502 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.9M
- الممتلكات
- 21
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,1
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$22.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4390781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23903 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
أخرى/غير معينة
15,8%
التوزيعات 4 دفعات
$2,30
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0240 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1290 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $2,0960 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704000 | 72,66% | 18225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231626 | 23,91% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33315 | 3,44% | 863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |