FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042575 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.9B
- الممتلكات
- 340
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$49.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$175.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$130.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 340 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $1.2M | 0,04 | 53425 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $1.2M | 0,04 | 36188 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $1.2M | 0,04 | 50560 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $1.2M | 0,04 | 9556 | EC | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $1.1M | 0,04 | 21263 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $1.1M | 0,04 | 158131 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $1.1M | 0,04 | 45158 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 0,04 | 52484 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $1.1M | 0,04 | 109138 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $1.1M | 0,04 | 28405 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $1.1M | 0,04 | 9837 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $1.1M | 0,04 | 91834 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $1.1M | 0,04 | 48932 | EC | US |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $1.1M | 0,04 | 36855 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $1.1M | 0,04 | 6169 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $1.0M | 0,04 | 40172 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $1.0M | 0,04 | 40376 | EC | US |
| Celldex Therapeutics Inc | 15117B202 | $1.0M | 0,04 | 30973 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $997K | 0,03 | 36741 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $986K | 0,03 | 42979 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $981K | 0,03 | 39736 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $951K | 0,03 | 45547 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $947K | 0,03 | 11131 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $945K | 0,03 | 14864 | EC | US |
| Dyne Therapeutics Inc | 26818M108 | $943K | 0,03 | 53716 | EC | US |
| Axogen Inc | 05463X106 | $929K | 0,03 | 21500 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $923K | 0,03 | 71718 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $904K | 0,03 | 96177 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | — | $891K | 0,03 | 16563 | EC | GB |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $888K | 0,03 | 39438 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | 09058V103 | $881K | 0,03 | 96151 | EC | US |
| GRAIL Inc | 384747101 | $877K | 0,03 | 16096 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $876K | 0,03 | 21155 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $838K | 0,03 | 51090 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $832K | 0,03 | 78076 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $824K | 0,03 | 23722 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $819K | 0,03 | 8452 | EC | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $813K | 0,03 | 37154 | EC | CA |
| CorVel Corp | 221006109 | $810K | 0,03 | 14092 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $803K | 0,03 | 37483 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $800K | 0,03 | 52025 | EC | CA |
| Capricor Therapeutics Inc | 14070B309 | $754K | 0,03 | 22465 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $749K | 0,03 | 32578 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $747K | 0,03 | 24144 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $743K | 0,03 | 62744 | EC | IE |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $738K | 0,03 | 52346 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $738K | 0,03 | 21995 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $736K | 0,03 | 56820 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $736K | 0,03 | 11162 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $732K | 0,03 | 29655 | EC | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
96,6%
أخرى/غير معينة
3,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 424 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232193956 | 22,06% | 3005747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $68174125 | 6,48% | 882513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44032307 | 4,18% | 569997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36840293 | 3,50% | 476897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30299721 | 2,88% | 392229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24200993 | 2,30% | 313281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20887877 | 1,98% | 270393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20811130 | 1,98% | 269400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19650833 | 1,87% | 254403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17966979 | 1,71% | 232582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17838647 | 1,69% | 230921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16871435 | 1,60% | 218400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16445984 | 1,56% | 212893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marotta Asset Management | $15869215 | 1,51% | 204237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15516526 | 1,47% | 200861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $15356070 | 1,46% | 218250 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14424947 | 1,37% | 186731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gimbal Financial | $14288542 | 1,36% | 184965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13814959 | 1,31% | 178834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13456663 | 1,28% | 174197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12307929 | 1,17% | 159326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11832538 | 1,12% | 153172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10170473 | 0,97% | 131432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $8769264 | 0,83% | 113518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8756940 | 0,83% | 113358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8283236 | 0,79% | 107226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8045124 | 0,76% | 104144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7889852 | 0,75% | 102134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7745851 | 0,74% | 100270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $7588557 | 0,72% | 98234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7393367 | 0,70% | 95707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7266497 | 0,69% | 94065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7077665 | 0,67% | 91620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6866662 | 0,65% | 88889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6548484 | 0,62% | 84770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6451942 | 0,61% | 98729 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6168962 | 0,59% | 79857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5780205 | 0,55% | 74825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5618315 | 0,53% | 72729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5389000 | 0,51% | 69760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4814501 | 0,46% | 62324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4777795 | 0,45% | 61848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4270350 | 0,41% | 55280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4143155 | 0,39% | 53633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4074973 | 0,39% | 52750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3987289 | 0,38% | 51615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3950941 | 0,38% | 51146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3654598 | 0,35% | 46932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3567560 | 0,34% | 46182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3429810 | 0,33% | 44399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3341512 | 0,32% | 43256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3319355 | 0,32% | 42969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3171859 | 0,30% | 49599 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $3150731 | 0,30% | 40786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $3020315 | 0,29% | 39098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2959905 | 0,28% | 45502 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2951800 | 0,28% | 38211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2775641 | 0,26% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2771992 | 0,26% | 35883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2650183 | 0,25% | 34305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2565395 | 0,24% | 33209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2534582 | 0,24% | 38785 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2508711 | 0,24% | 32475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2494877 | 0,24% | 32296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $2392489 | 0,23% | 30971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2363155 | 0,22% | 30591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2269373 | 0,22% | 29377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2230285 | 0,21% | 28871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2181308 | 0,21% | 28237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2170447 | 0,21% | 30848 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2108943 | 0,20% | 27300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2066009 | 0,20% | 26744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2004484 | 0,19% | 25948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1991119 | 0,19% | 25775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1989517 | 0,19% | 25754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1962815 | 0,19% | 25409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1907023 | 0,18% | 24686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1895783 | 0,18% | 24541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1791961 | 0,17% | 23197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1738859 | 0,17% | 22509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1734269 | 0,16% | 22451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1733420 | 0,16% | 22439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1730566 | 0,16% | 22402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1687727 | 0,16% | 21848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1666021 | 0,16% | 21567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1651804 | 0,16% | 21068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1627278 | 0,15% | 21065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1577806 | 0,15% | 20197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1517645 | 0,14% | 19646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1513212 | 0,14% | 19589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1449727 | 0,14% | 18767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1437635 | 0,14% | 18610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1417551 | 0,13% | 20749 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1333764 | 0,13% | 17267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1328764 | 0,13% | 20777 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1320060 | 0,13% | 17088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1226072 | 0,12% | 19060 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1127850 | 0,11% | 14600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1076479 | 0,10% | 13935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1049861 | 0,10% | 13590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| ILCG iShares Trust | $2.9B |
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| IXC iShares Trust | $2.8B |