WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.

CIK 934745 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.4B
#1943 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.6%
المراكز
188
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,94%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,0% تقدير المشتريات $13172060 · المبيعات $28393361

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
33
انخفض
96
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
25,2%
Technology
20,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,1%
Communication Services
6,0%
Financial Services
1,8%
Energy
1,7%
Communications
1,4%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Financials
0,6%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
22,1%

المحفظة الكاملة 188 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325832800 23,19% 271656 $74669384 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90753602 6,46% 313636 $8561593 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51062405 3,63% 214242 $5488418 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $45619023 3,25% 133772 $23336101 هبوط ×1
FBND $42302831 3,01% 927020 $1174610 صعود ×6
JMST $37099976 2,64% 727451 $58646 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35545784 2,53% 95292 $-996196 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35197978 2,51% 98492 $6316149 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27504540 1,96% 385218 $-10793605 هبوط ×2
JPST $27487818 1,96% 543560 $900104 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27337576 1,95% 13741 $9032018 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $27186622 1,93% 291140 $2053095 صعود ×6
TOTL $26794284 1,91% 678852 $711684 صعود ×6
CGW $26347026 1,88% 400837 $584183 هبوط ×2
ITOT $25688143 1,83% 156378 $2945860 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25322190 1,80% 27069 $-2003855 هبوط ×6
XBI XBI $24922200 1,77% 157486 $4728717 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $24775161 1,76% 111159 $-1098931 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24228084 1,72% 121086 $1577375 هبوط ×6
FHLC $24200993 1,72% 313281 $2637388 صعود ×6
V Visa Inc. $18269849 1,30% 53251 $2071058 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $17175331 1,22% 67241 $7186054 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16108144 1,15% 104857 $7199677 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13117117 0,93% 77214 $3485147 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13082735 0,93% 37095 $691738 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12432154 0,88% 84780 $406391 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11317205 0,81% 31948 $99942 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10353882 0,74% 126755 $1057914 صعود ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9808074 0,70% 54617 $-128 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $9629290 0,69% 15149 $1041789 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8644873 0,62% 24467 $1458748 هبوط ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8215170 0,58% 86077 $822333 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8013805 0,57% 70756 $-765422 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7630096 0,54% 74666 $528227 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7620191 0,54% 17575 $3710782 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $7390060 0,53% 71086 $-1884926 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7159783 0,51% 14054 $-1325285 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6856259 0,49% 26996 $72968 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6635861 0,47% 6231 $2405334 صعود ×1
GLD $6357503 0,45% 17258 $-1167409 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6246201 0,44% 16535 $1225871 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6223953 0,44% 11049 $62520 صعود ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5936473 0,42% 33623 $1600427 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5887857 0,42% 50126 $1915366 هبوط ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5530011 0,39% 11170 $1377893 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $5478549 0,39% 11154 $581310 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5421326 0,39% 28574 $53773 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5211297 0,37% 53761 $-117112 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5184455 0,37% 66862 $-945847 صعود ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5151106 0,37% 4942 $420830 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4900881 0,35% 6479 $-928163 هبوط ×1
BRKB $4560685 0,32% 9114 $161983 هبوط ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4483306 0,32% 57045 $-871502 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4455980 0,32% 13613 $342708 هبوط ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4295239 0,31% 20950 $-1105109 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4266951 0,30% 48615 $-279074 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4138828 0,29% 22397 $1042079 هبوط ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4082058 0,29% 28920 $562181 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3853893 0,27% 23250 $-982360 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3762781 0,27% 8946 $419723 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3635865 0,26% 26039 $2587367 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3476920 0,25% 13999 $-94339 صعود ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3424805 0,24% 10901 $-559495 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3194905 0,23% 6221 $229132 صعود ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3183066 0,23% 32061 $-460136 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3024645 0,22% 4105 $638005 هبوط ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2978106 0,21% 46959 $-615461 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2900193 0,21% 37961 $135383 هبوط ×4
IVV $2794484 0,20% 3732 $357030
XLV XLV $2578391 0,18% 16251 $14908 هبوط ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2562494 0,18% 1127 $1771495 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2473559 0,18% 9830 $328509 هبوط ×1
IWR $2434875 0,17% 22071 $287452 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2341412 0,17% 11047 $38 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2254977 0,16% 53259 $-778750 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2228469 0,16% 24307 $133427 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2180843 0,16% 24034 $-305103 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2033383 0,14% 32332 $125267 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2004147 0,14% 6371 $175491 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1949316 0,14% 3052 $1123804
TGT Target Corporation Common Stock $1837257 0,13% 14067 $12986 هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1831996 0,13% 5321 $-65859 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1760160 0,13% 2306 $859691
SPY SPY $1609935 0,11% 2152 $177772 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1565976 0,11% 10686 $-17018 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1551942 0,11% 74973 $-1104404 هبوط ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1510199 0,11% 6318 $151196 هبوط ×6
SAP SAP SE ADS $1509544 0,11% 9795 $-190612 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1469072 0,10% 1528 $-5316 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1464714 0,10% 4045 $252650 صعود ×3
CGGO $1422669 0,10% 33609 $301136
CSX CSX Corporation - Common Stock $1378100 0,10% 28994 $187883
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1340827 0,10% 19908 $72811 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1329349 0,09% 9723 $-307556 صعود ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $1310586 0,09% 18972 $42118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1249734 0,09% 4444 $168643 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1132047 0,08% 981 $777592 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1119110 0,08% 4140 $-167592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1107447 0,08% 13401 $40605
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1104839 0,08% 8302 $156496

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FBND $42302831 3,01% بزيادة ×6
JMST $37099976 2,64% بزيادة ×6
JPST $27487818 1,96% بزيادة ×6
VIGI $27186622 1,93% بزيادة ×6
TOTL $26794284 1,91% بزيادة ×6
FHLC $24200993 1,72% بزيادة ×6
PG $12432154 0,88% بزيادة ×6
KO $10353882 0,74% بزيادة ×6
DLR $9808074 0,70% بزيادة ×6
IXUS $8215170 0,58% بزيادة ×3
WMT $8013805 0,57% بزيادة ×6
COP $7390060 0,53% بزيادة ×6
AVGO $6246201 0,44% بزيادة ×6
META $6223953 0,44% بزيادة ×3
RTX $5421326 0,39% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $765515 3419 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $755652 3418 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $753943 4993 0,05%
GEV $256194 218 0,02%
CMI $243486 341 0,02%
GS $229308 227 0,02%
BHE $217448 2200 0,02%
DDOG $208117 799 0,01%
VHT $205869 689 0,01%
IUSG $204403 1087 0,01%
CAH $202093 851 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تقليص -1K +$74.7M
PANW تقليص -5K +$23.3M
NFLX تقليص -13K -$10.8M
ASML تقليص -118 +$9.0M
AAPL تقليص -10K +$8.6M
FTNT تقليص -4K +$7.2M
GLW تقليص -6K +$7.2M
GOOGL تقليص -2K +$6.3M
AMZN تقليص -5K +$5.5M
XBI تقليص -609 +$4.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CYBR 31 مارس، 2026 48903 $21813673 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 11509 $6028080 24,2%
HON 30 يونيو، 2026 6850 $1548283 -1,9%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 17048 $1010595 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2026 2653 $520501 لم يعد يتم تتبعه
DEO 30 يونيو، 2026 5649 $420577 16,0%
VUG 30 يونيو، 2026 959 $418882 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 يونيو، 2026 4440 $342357
MINT 31 ديسمبر، 2025 3116 $313751 لم يعد يتم تتبعه
MPC 31 ديسمبر، 2025 1283 $247286 123,1%
BPRE 31 مارس، 2026 16387 $245805 -26,9%
DDOG 31 مارس، 2025 1670 $238627 131,7%
PFE 31 ديسمبر، 2025 9282 $236498 12,7%
TEAM 31 مارس، 2026 1435 $232658 149,5%
VTEB 30 يونيو، 2026 4650 $231989 لم يعد يتم تتبعه
WDC 31 مارس، 2025 3814 $227429 1063,7%
VHT 31 مارس، 2026 784 $225531 لم يعد يتم تتبعه
DOCU 31 مارس، 2025 2453 $220623 -25,1%
ETN 31 مارس، 2025 664 $220198 54,8%
PGR 30 سبتمبر، 2025 823 $219626 -10,9%
TSM 31 مارس، 2025 1102 $217923 153,1%
CRM 30 سبتمبر، 2025 795 $216988 -13,3%
CRM 31 مارس، 2026 812 $215259 10,1%
SNA 30 يونيو، 2025 635 $214002 26,7%
JEPI 30 سبتمبر، 2025 3730 $212051 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3321 $209071 19,1%
PFE 30 يونيو، 2026 7444 $209030 16,5%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1885 $208990 30,5%
DDOG 30 سبتمبر، 2025 1545 $207540 61,4%
VHT 30 يونيو، 2025 784 $207416 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2025 1487 $207255
MDT 30 يونيو، 2026 2369 $206934 17,7%
SCHO 30 يونيو، 2026 8500 $206295 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 مارس، 2026 791 $204556 37,3%
CHKP 31 مارس، 2026 1100 $204116 -9,3%
CAG 31 مارس، 2025 7353 $204037 -39,7%
SCHW 31 مارس، 2026 2010 $200853 18,3%