توزيع القطاعات

04
Technology 4,8%
Financials 2,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,6%
Retail 1,0%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 83,5%

المحفظة الكاملة 196 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $169543507 19,89% 3821991 $22527075 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73207578 8,59% 664617 $6407402 صعود ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67751109 7,95% 528975 $9679921 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $61841652 7,25% 2101313 $8059317 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50693232 5,95% 1114382 $1968458 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $38000650 4,46% 703455 $843093 هبوط ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $33332188 3,91% 1495388 $1352720 صعود ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $24255286 2,85% 700615 $3409663 هبوط ×2
FENI Fidelity Covington Trust $20485763 2,40% 510485 $4253133 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $19370205 2,27% 233827 $3249142 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $18617858 2,18% 226110 $3025652 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14778868 1,73% 178813 $2040148 صعود ×1
AGG iShares Trust $13928094 1,63% 140716 $964379 صعود ×6
FELG Fidelity Covington Trust $13251959 1,55% 302902 $3590691 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8423844 0,99% 29112 $1634948 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7627507 0,89% 21343 $1564986 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7358333 0,86% 31098 $675114 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $6737175 0,79% 111746 $586541 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6418031 0,75% 32076 $923110 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6218701 0,73% 39351 $438525 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6086000 0,71% 16315 $111895 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5025261 0,59% 6951 $2676876 صعود ×2
IJH iShares Trust $4393416 0,52% 56976 $467768 هبوط ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $4143155 0,49% 53633 $-1005841 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $4040627 0,47% 166761 $-45699 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3721962 0,44% 3495 $837890 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3438481 0,40% 10505 $421873 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3264882 0,38% 8823 $436617 صعود ×6
IJR iShares Trust $3177232 0,37% 21423 $520566 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3091187 0,36% 8183 $815499 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3059847 0,36% 12160 $452766 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2867692 0,34% 12032 $375130 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2845930 0,33% 11206 $139741 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2817609 0,33% 24877 $-58513 صعود ×6
IBDS iShares Trust $2774212 0,33% 114542 $244368 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2763227 0,32% 23525 $778276 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2585506 0,30% 4590 $-45888 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $2542849 0,30% 15480 $338076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2476580 0,29% 18114 $-506701 صعود ×6
IVV iShares Trust $2438391 0,29% 3256 $29094 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $2386402 0,28% 94511 $158781 صعود ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2329145 0,27% 90470 $17700 صعود ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2225188 0,26% 81004 $84225 صعود ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2169257 0,25% 15773 $302802 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2166112 0,25% 8935 $178126 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2070582 0,24% 4923 $280096 صعود ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $2051371 0,24% 13480 $78277 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1991833 0,23% 13583 $82093 صعود ×2
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $1951647 0,23% 56276 $386670 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1915228 0,22% 1659 $1662071 صعود ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1905570 0,22% 30681 $367860
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1900670 0,22% 7822 $201474 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1896518 0,22% 1939 $239901 صعود ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1884003 0,22% 22267 $362274 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1808540 0,21% 31740 $292586 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1746716 0,20% 13593 $148920 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1674960 0,20% 33115 $125354 صعود ×3
IBDU iShares Trust $1671957 0,20% 72192 $143482 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1653960 0,19% 4690 $147709 صعود ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1638180 0,19% 78607 $104655 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1582234 0,19% 2724 $1072496 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1540782 0,18% 18959 $136442 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1482291 0,17% 46745 $81372 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1454613 0,17% 4106 $118898 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1445303 0,17% 9994 $323074 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1412312 0,17% 7807 $175685 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1410436 0,17% 2819 $-126202 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1406538 0,17% 29593 $283365 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1379124 0,16% 1150 $352502 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1360665 0,16% 11653 $37442 صعود ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1253449 0,15% 49760 $4455 صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1243870 0,15% 15052 $82002 صعود ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1238261 0,15% 1492 $144227 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1227406 0,14% 4541 $-146297 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1220727 0,14% 4341 $177664 صعود ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1167065 0,14% 10813 $170361 صعود ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1162866 0,14% 53342 $169916 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1148597 0,13% 1195 $42611 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1124516 0,13% 18618 $204514 صعود ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1111980 0,13% 2577 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1075839 0,13% 2523 $119457 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1069760 0,13% 7901 $-130614 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1016987 0,12% 5503 $348615 صعود ×3
IVE iShares Trust $1015443 0,12% 4472 $71152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1004518 0,12% 31421 $52497 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981652 0,12% 9443 $-209866 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976669 0,11% 7209 $55952 صعود ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $970796 0,11% 10052 $-61682 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942766 0,11% 9850 $27793 صعود ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923099 0,11% 12910 $93141 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $904292 0,11% 2673 $96727 صعود ×2
XLU XLU $902435 0,11% 19904 $-10677 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863355 0,10% 20391 $-128838 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845833 0,10% 6183 $39777 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819947 0,10% 5872 $598541 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $796967 0,09% 6698 $141212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763824 0,09% 3215 $97618 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744479 0,09% 8205 $-96754 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723481 0,08% 4103 $235277 صعود ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723206 0,08% 4875 $64788

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $169543507 19,89% بزيادة ×6
IUSV $73207578 8,59% بزيادة ×6
AVUS $67751109 7,95% بزيادة ×6
FBND $50693232 5,95% بزيادة ×6
CGCP $33332188 3,91% بزيادة ×6
IEMG $19370205 2,27% بزيادة ×6
DFAS $18617858 2,18% بزيادة ×6
AGG $13928094 1,63% بزيادة ×6
VTI $3264882 0,38% بزيادة ×6
AVGO $3091187 0,36% بزيادة ×3
ABBV $3059847 0,36% بزيادة ×6
JNJ $2845930 0,33% بزيادة ×6
WMT $2817609 0,33% بزيادة ×6
IBDS $2774212 0,33% بزيادة ×5
XOM $2476580 0,29% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DELL $1111980 2577 0,13%
TXN $375021 1258 0,04%
CGGR $283200 6000 0,03%
KLIC $268315 2006 0,03%
NVT $258584 1525 0,03%
VOT $233400 762 0,03%
PLXS $228509 760 0,03%
MS $228503 1093 0,03%
MAR $222645 601 0,03%
BALL $208667 3344 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $208388 1220 0,02%
PHM $205295 1496 0,02%
OSG $68085 10911 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +39K +$22.5M
AVUS تم الشراء أكثر +7K +$9.7M
SCHX تم الشراء أكثر +4K +$8.1M
IUSV تم الشراء أكثر +11K +$6.4M
FENI تم الشراء أكثر +74K +$4.3M
FELG تم الشراء أكثر +45K +$3.6M
CGXU تقليص -6K +$3.4M
IEMG تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
DFAS تم الشراء أكثر +7K +$3.0M
AMAT تم الشراء أكثر +80 +$2.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 122495 $3085655
NSC 31 مارس، 2026 1945 $561636 10,2%
DE 30 يونيو، 2026 951 $535903 7,6%
MMM 30 سبتمبر، 2025 3109 $473390 5,5%
FN 30 يونيو، 2026 868 $452679 -13,0%
USHY 30 يونيو، 2025 12030 $442831 -4,9%
IDYN 31 ديسمبر، 2025 4321 $356817
JCI 30 سبتمبر، 2025 3319 $350563 44,4%
CASY 30 يونيو، 2026 479 $348462 -21,9%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 706 $348333 7,5%
IXUS 30 سبتمبر، 2025 4411 $341004
DOW 30 يونيو، 2025 9619 $335909 6,3%
SPOT 30 يونيو، 2026 633 $306948 6,3%
ZS 31 ديسمبر، 2025 1000 $299660 -5,6%
PNR 31 مارس، 2026 2788 $290314 -39,2%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1558 $286238 71,3%
SPIB 31 مارس، 2026 8423 $284798
SPTL 30 يونيو، 2025 10354 $282243 -10,8%
VRTX 30 يونيو، 2025 571 $276832 12,8%
ANET 31 مارس، 2026 1993 $261160 75,4%
EMN 30 يونيو، 2025 2941 $259135 -14,1%
VOT 31 مارس، 2026 918 $256179
BDX 31 ديسمبر، 2025 1332 $249337 18,2%
PSTG 31 ديسمبر، 2025 2945 $246820 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2026 1485 $239117 38,6%
AWK 31 ديسمبر، 2025 1695 $235926 -1,9%
K 31 ديسمبر، 2025 2862 $234741 لم يعد يتم تتبعه
PHM 30 سبتمبر، 2025 2224 $234587 -12,1%
ICSH 31 مارس، 2026 4526 $228930
MDB 31 مارس، 2026 538 $225793 47,4%
LEU 31 مارس، 2026 928 $225281 -11,4%
HOOD 31 مارس، 2026 1959 $221563 61,6%
IBCA 31 مارس، 2026 8534 $221382
SLYV 30 يونيو، 2025 2797 $219314 30,4%
GOVT 30 يونيو، 2025 9472 $217712
UBER 31 مارس، 2026 2661 $217430 -4,0%
CI 31 ديسمبر، 2025 753 $217183 -0,3%
CTAS 30 يونيو، 2026 1270 $214891 15,2%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1058 $213244 -7,4%
FIS 31 مارس، 2026 3195 $212339 -28,8%
DOC 30 يونيو، 2025 10487 $212052 8,5%
AMP 30 سبتمبر، 2025 392 $209202 1,1%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 1950 $206154 127,5%
IWF 30 يونيو، 2026 482 $205525 4,0%
ACN 31 مارس، 2026 761 $204101 -2,5%
ADP 31 ديسمبر، 2025 682 $200279 2,0%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 11684 $195824 -11,2%
F 30 يونيو، 2025 14233 $142760 13,2%