FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000068174 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,31%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,9
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$52.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$93.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$247.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $6.7M | 0,59 | 21986 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $6.4M | 0,57 | 38053 | EC | DE |
| SEMPRA | 816851109 | $6.4M | 0,56 | 66930 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $6.2M | 0,55 | 28558 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $6.2M | 0,55 | 70631 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $6.2M | 0,55 | 56561 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $6.1M | 0,54 | 15187 | EC | US |
| SMITH (AO) CORP | 831865209 | $6.1M | 0,54 | 98989 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $6.1M | 0,54 | 6849 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $6.1M | 0,54 | 105660 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $6.1M | 0,54 | 20869 | EC | NL |
| KENVUE INC | 49177J102 | $6.0M | 0,53 | 341196 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $5.7M | 0,50 | 88189 | EC | GG |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.7M | 0,50 | 26755 | EC | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $5.4M | 0,48 | 26187 | EC | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $5.3M | 0,47 | 65244 | EC | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $5.2M | 0,46 | 14364 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $5.2M | 0,46 | 28341 | EC | US |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $5.2M | 0,46 | 33575 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.1M | 0,45 | 40716 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $5.1M | 0,45 | 23912 | EC | DE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $5.0M | 0,44 | 21577 | EC | CA |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $4.9M | 0,44 | 506463 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $4.9M | 0,43 | 251582 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.8M | 0,43 | 59771 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $4.7M | 0,41 | 23834 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $4.6M | 0,41 | 25937 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 0,40 | 48729 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $4.5M | 0,39 | 12252 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $4.4M | 0,39 | 19404 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $4.2M | 0,37 | 84146 | EC | GB |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813109 | $4.0M | 0,36 | 230197 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.0M | 0,35 | 12841 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.9M | 0,34 | 7532 | EC | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $3.6M | 0,32 | 10639 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDS NV | — | $3.6M | 0,31 | 47663 | EC | NL |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $3.5M | 0,31 | 149419 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $3.5M | 0,31 | 224597 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $3.4M | 0,30 | 60422 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $3.3M | 0,30 | 201377 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $3.3M | 0,29 | 26045 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.3M | 0,29 | 120809 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 817565104 | $3.0M | 0,27 | 37587 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $3.0M | 0,27 | 98052 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $2.9M | 0,26 | 43006 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $2.9M | 0,26 | 12272 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $2.9M | 0,26 | 79031 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.8M | 0,25 | 10387 | EC | BE |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.8M | 0,24 | 1538 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.4M | 0,21 | 33349 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Industrials
12,8%
Communication Services
11,7%
Healthcare
7,2%
Retail
6,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,4%
Energy
4,4%
Consumer Staples
2,9%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
أخرى/غير معينة
8,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 127 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95323351 | 15,54% | 1618118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $92452955 | 15,08% | 1569393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42688438 | 6,96% | 724638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $35813804 | 5,84% | 607941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $27413067 | 4,47% | 465338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $21886684 | 3,57% | 371527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $17969199 | 2,93% | 305028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16771022 | 2,73% | 284689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $16605160 | 2,71% | 281873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $16512520 | 2,69% | 280301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $15279268 | 2,49% | 259366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15247602 | 2,49% | 258829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14949795 | 2,44% | 253773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12689819 | 2,07% | 215346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11135348 | 1,82% | 189023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $10895935 | 1,78% | 184959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10091691 | 1,65% | 171307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9639480 | 1,57% | 163631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $8373767 | 1,37% | 142145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8064338 | 1,32% | 136892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $7829139 | 1,28% | 132900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6436310 | 1,05% | 109257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6431497 | 1,05% | 109171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6389695 | 1,04% | 108465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMC Financial Group | $4752918 | 0,78% | 80681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4694969 | 0,77% | 79697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandhill Capital Partners LLC | $4521932 | 0,74% | 76760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3790913 | 0,62% | 64351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $3594747 | 0,59% | 61021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3452716 | 0,56% | 58610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3198262 | 0,52% | 54291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2910857 | 0,47% | 49412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $2867097 | 0,47% | 47921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2428646 | 0,40% | 41226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2268162 | 0,37% | 52142 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2156918 | 0,35% | 36614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2123529 | 0,35% | 36047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2092248 | 0,34% | 35516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2004825 | 0,33% | 34032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1938686 | 0,32% | 32909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1781237 | 0,29% | 30237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1575525 | 0,26% | 26745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1570021 | 0,26% | 26651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1368126 | 0,22% | 23224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1324977 | 0,22% | 22491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1312986 | 0,21% | 22288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $1264415 | 0,21% | 21500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1215195 | 0,20% | 20628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1158325 | 0,19% | 19663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1114578 | 0,18% | 18920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1063655 | 0,17% | 18056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $996472 | 0,16% | 19430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| World Investment Advisors | $953364 | 0,16% | 18590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $869237 | 0,14% | 14755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $839717 | 0,14% | 16136 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $839506 | 0,14% | 14251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $836503 | 0,14% | 14200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $815530 | 0,13% | 13844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $771426 | 0,13% | 13095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Covenant Trust Company, N.A. | $693783 | 0,11% | 11777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $693017 | 0,11% | 11764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667808 | 0,11% | 11336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $658294 | 0,11% | 11175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $639881 | 0,10% | 10862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $639645 | 0,10% | 10858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $550632 | 0,09% | 9347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $542423 | 0,09% | 10165 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $529601 | 0,09% | 8990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $523217 | 0,09% | 8882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $517417 | 0,08% | 8781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $505919 | 0,08% | 8588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $497825 | 0,08% | 8451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $487161 | 0,08% | 8270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $453424 | 0,07% | 7623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $432739 | 0,07% | 8857 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $432639 | 0,07% | 7344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $416808 | 0,07% | 7075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $416161 | 0,07% | 7064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $408000 | 0,07% | 6927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $385462 | 0,06% | 6543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $360235 | 0,06% | 6115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $357763 | 0,06% | 6073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $336612 | 0,05% | 5714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329407 | 0,05% | 5627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $290142 | 0,05% | 4925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $259381 | 0,04% | 4403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245608 | 0,04% | 4169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $245125 | 0,04% | 4161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240701 | 0,04% | 4086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $239292 | 0,04% | 4062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $231752 | 0,04% | 3934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $227175 | 0,04% | 3856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $223710 | 0,04% | 3797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121060 | 0,02% | 2055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $120130 | 0,02% | 2039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112459 | 0,02% | 1909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $101864 | 0,02% | 1909 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $83959 | 0,01% | 1425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $75405 | 0,01% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $70887 | 0,01% | 1203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |