New Covenant Trust Company, N.A.

CIK 2023097 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$132.7M
#7769 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.3%
المراكز
107
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,53%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,99%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
23,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,99% تقدير المشتريات $9675720 · المبيعات $2433563

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
71
انخفض
16
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,5%
Communication Services
4,5%
Retail
4,3%
Healthcare
4,1%
Industrials
3,9%
Financials
3,0%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,1%
Energy
1,1%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
53,2%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $17314172 13,05% 46790 $2209796 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11026928 8,31% 128985 $1190160 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8143518 6,14% 110932 $162047 صعود ×3
ESGV $7602742 5,73% 57492 $-95724 هبوط ×1
VSGX $5705092 4,30% 69287 $722368 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5605482 4,23% 19372 $915697 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5138911 3,87% 25683 $1017316 صعود ×4
VOO $4903137 3,70% 7139 $611533 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3752581 2,83% 10060 $254474 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3152285 2,38% 13226 $557449 صعود ×3
VYM $3088538 2,33% 19544 $194072
VO $2686526 2,03% 33344 $633763 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1913716 1,44% 5355 $510998 صعود ×2
SUSA $1873974 1,41% 12145 $145445 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1871589 1,41% 5297 $476589 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1839595 1,39% 5620 $211419 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1801112 1,36% 4768 $429673 صعود ×2
VB $1773252 1,34% 5850 $321953 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1484894 1,12% 1238 $409683 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1442658 1,09% 3430 $342278 صعود ×3
VEU $1265714 0,95% 15113 $130728
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1239238 0,93% 2200 $78958 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1228824 0,93% 3288 $320476 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1170450 0,88% 1014 $827205 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1131581 0,85% 9991 $8960 صعود ×3
SPY SPY $1123889 0,85% 1505 $145127
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1028325 0,78% 4049 $95786 صعود ×3
BRKB $979764 0,74% 1958 $96598 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $976712 0,74% 6995 $666169 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $974767 0,73% 1678 $646228 صعود ×3
V Visa Inc. $908845 0,69% 2649 $123928 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $845187 0,64% 1169 $456230 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $844724 0,64% 719 $452792 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806466 0,61% 6276 $80516 صعود ×3
FFLC $693783 0,52% 11777 $80158 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $687635 0,52% 12068 $113701 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $635837 0,48% 1238 $48736 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $628553 0,47% 4289 $46880 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $624747 0,47% 7118 $28365 صعود ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $610995 0,46% 1410 $393062 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $572733 0,43% 2276 $118831 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $548061 0,41% 864 $68129 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $541406 0,41% 5625 $22400 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $531589 0,40% 2543 $128557 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $523092 0,39% 1008 $48154 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $520064 0,39% 1912 $63938 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $505900 0,38% 4307 $193988 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $488781 0,37% 1176 $186803 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $486698 0,37% 1380 $54865 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $475344 0,36% 470 $90419 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $469986 0,35% 3358 $103558 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $469101 0,35% 3199 $49936 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $463058 0,35% 495 $25625 صعود ×3
SPYG $460372 0,35% 3869 $81558
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $444222 0,33% 5466 $79182 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $428471 0,32% 6001 $-82855 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $414281 0,31% 3985 $-36895 صعود ×3
EFA $391835 0,30% 3772 $25461
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $367727 0,28% 5096 $156900 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $366879 0,28% 2295 $4455 هبوط ×1
VBR $358896 0,27% 1477 $33238 هبوط ×5
BIV $356885 0,27% 4653 $8109 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354856 0,27% 4294 $38804 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $349534 0,26% 1540 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $349412 0,26% 1033 $57216 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334295 0,25% 1108 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $332443 0,25% 2454 $24728 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $327281 0,25% 1098 $126346 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $321873 0,24% 3363 $110880 صعود ×1
DSI $321232 0,24% 2256 $47827
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $312987 0,24% 1113 $63325 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $300191 0,23% 1811 $-64160 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $297295 0,22% 5274 $44042 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $294800 0,22% 588 $44120 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $294724 0,22% 3248 $-15237 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $289820 0,22% 2696 $57742 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $285583 0,22% 6745 $-19031 صعود ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $282687 0,21% 821 $25285 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $281122 0,21% 1040 $-18169 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $279361 0,21% 1267 $-9609 صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $276330 0,21% 4575 $-24236 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $268447 0,20% 1658 $39855 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $267027 0,20% 273 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258399 0,19% 1288
T AT&T Inc. $254900 0,19% 12314 $-69266 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $251854 0,19% 1130 $10115 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $249863 0,19% 690 $31716 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $248915 0,19% 1643 $102 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244292 0,18% 1322 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $244198 0,18% 2634 $-15635 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $238467 0,18% 248 $17274 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $237983 0,18% 9883 $-18415 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $237471 0,18% 5108 $6987 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $235580 0,18% 226 $30710 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $234715 0,18% 873 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232181 0,18% 2184 $27453
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $230103 0,17% 900 $6190 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $228149 0,17% 1685 $-6028 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $220195 0,17% 2962 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $218305 0,16% 205 $7184 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $8143518 6,14% بزيادة ×3
AAPL $5605482 4,23% بزيادة ×4
NVDA $5138911 3,87% بزيادة ×4
MSFT $3752581 2,83% بزيادة ×4
AMZN $3152285 2,38% بزيادة ×3
GOOG $1871589 1,41% بزيادة ×3
JPM $1839595 1,39% بزيادة ×3
LLY $1484894 1,12% بزيادة ×3
TSLA $1442658 1,09% بزيادة ×3
META $1239238 0,93% بزيادة ×3
GE $1228824 0,93% بزيادة ×3
WMT $1131581 0,85% بزيادة ×3
JNJ $1028325 0,78% بزيادة ×3
BRKB $979764 0,74% بزيادة ×3
AMD $974767 0,73% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WELL $349534 1540 0,26%
KLAC $334295 1108 0,25%
PH $267027 273 0,20%
COF $258399 1288 0,19%
QCOM $244292 1322 0,18%
HWM $234715 873 0,18%
WMB $220195 2962 0,17%
PANW $216207 634 0,16%
ADI $214869 541 0,16%
SCHW $206593 2239 0,16%
TT $206287 420 0,16%
CEG $202422 815 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -292 +$2.2M
VXUS تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
AAPL تم الشراء أكثر +893 +$916K
MU تقليص -2 +$827K
VSGX تقليص -178 +$722K
INTC تقليص -42 +$666K
AMD تم الشراء أكثر +63 +$646K
VO تم الشراء أكثر +26K +$634K
VOO تقليص -43 +$612K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EAGG 31 مارس، 2026 9530 $455820 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 يونيو، 2025 3801 $351783 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 يونيو، 2025 1711 $323020 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2026 795 $283163 5,2%
TIP 31 ديسمبر، 2025 2528 $281164 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 1124 $278673 19,3%
IWR 30 يونيو، 2025 3239 $274117 لم يعد يتم تتبعه
CVS 31 مارس، 2026 3216 $257698 30,3%
CRM 31 مارس، 2026 968 $245504 10,1%
TMO 30 يونيو، 2025 486 $243078 53,0%
SRE 31 مارس، 2025 2772 $242134 21,0%
MRSH 30 يونيو، 2025 937 $227119 -12,6%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 420 $217438 -10,9%
IJK 30 يونيو، 2025 2552 $212250 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 584 $205854 -41,5%
DUK 31 مارس، 2026 1747 $205168 -6,7%
MZTI 31 مارس، 2025 1180 $204305 -35,4%
PFE 30 يونيو، 2025 8047 $202865 15,7%
COF 31 مارس، 2025 1138 $202484 21,4%