INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV
CIK 925953 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $347.2M
- المراكز
- 140
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4752 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,85%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,62%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,28% تقدير المشتريات $16833796 · المبيعات $10854894
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 63
- انخفض
- 41
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,6%
Health Care
7,3%
Retail
6,3%
Energy
4,5%
Financial Services
3,0%
Industrials
3,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
53,5%
المحفظة الكاملة 140 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $39659966 | 11,42% | 53857 | $9556229 | صعود ×1 | ||
| VIG | $38892420 | 11,20% | 164367 | $4203048 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13480592 | 3,88% | 36139 | $-83160 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13382885 | 3,85% | 46250 | $1631276 | هبوط ×4 | ||
| JEPI | $12635765 | 3,64% | 223721 | $-2343450 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11237435 | 3,24% | 99218 | $-1125081 | هبوط ×4 | ||
| COWZ | $11183953 | 3,22% | 179806 | $349105 | صعود ×1 | ||
| FFLG | $9653230 | 2,78% | 278352 | $2383452 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $8270911 | 2,38% | 260830 | $511536 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7713632 | 2,22% | 41010 | $1350690 | هبوط ×3 | ||
| FDVV | $7343508 | 2,12% | 121803 | $1150603 | صعود ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6873087 | 1,98% | 50271 | $-1648888 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6612240 | 1,90% | 26036 | $261694 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6221104 | 1,79% | 24722 | $853128 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5472893 | 1,58% | 16720 | $558147 | صعود ×1 | ||
| RSP | $5412750 | 1,56% | 25439 | $602287 | صعود ×2 | ||
| FESM | $4961305 | 1,43% | 102740 | $1964141 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $4796967 | 1,38% | 25178 | $1446089 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4379609 | 1,26% | 16202 | $-777821 | هبوط ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4207140 | 1,21% | 11929 | $172581 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4197523 | 1,21% | 12410 | $442370 | هبوط ×4 | ||
| FMDE | $4123312 | 1,19% | 101609 | $1447624 | صعود ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3766722 | 1,08% | 46348 | $238167 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3689802 | 1,06% | 15481 | $441779 | هبوط ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3522530 | 1,01% | 85250 | $2901581 | صعود ×1 | ||
| VTI | $3494893 | 1,01% | 9445 | $465205 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3494121 | 1,01% | 9777 | $695134 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $3460299 | 1,00% | 65153 | $-435913 | صعود ×1 | ||
| CGUS | $3328115 | 0,96% | 74823 | $663309 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3284087 | 0,95% | 27959 | $1052527 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3087034 | 0,89% | 9805 | $-133471 | صعود ×3 | ||
| CGGR | $2992655 | 0,86% | 63404 | $770411 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2903663 | 0,84% | 3020 | $7643 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2903278 | 0,84% | 47238 | $196026 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2864230 | 0,83% | 17279 | $-721246 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2639712 | 0,76% | 3843 | $561400 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2457046 | 0,71% | 12950 | $-48889 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2445508 | 0,70% | 2614 | $-164235 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2317245 | 0,67% | 40668 | $334377 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2301492 | 0,66% | 15695 | $36726 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2118476 | 0,61% | 22960 | $-43145 | هبوط ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2078972 | 0,60% | 2915 | $518696 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2071569 | 0,60% | 10353 | $363309 | صعود ×2 | ||
| IJH | $2040040 | 0,59% | 26456 | $246626 | هبوط ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1899861 | 0,55% | 5246 | $40630 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $1894530 | 0,55% | 38444 | $563271 | صعود ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1768398 | 0,51% | 13061 | $-248213 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1725188 | 0,50% | 5509 | $-237054 | |||
| IJR | $1689829 | 0,49% | 11394 | $238280 | هبوط ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1542587 | 0,44% | 17000 | $-219231 | هبوط ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1503903 | 0,43% | 1990 | $-229063 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1472506 | 0,42% | 1972 | $170315 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1366166 | 0,39% | 1283 | $257204 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1256363 | 0,36% | 3556 | $239612 | صعود ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1041159 | 0,30% | 3493 | $426900 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1014070 | 0,29% | 2340 | $750297 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $992365 | 0,29% | 3529 | $143357 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $974816 | 0,28% | 4353 | $90939 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $959288 | 0,28% | 7465 | $71438 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $946218 | 0,27% | 2505 | $180676 | صعود ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $924792 | 0,27% | 3723 | $-115255 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $914452 | 0,26% | 8949 | $51471 | هبوط ×4 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $846719 | 0,24% | 3024 | $31438 | هبوط ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $825725 | 0,24% | 2918 | $-96935 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $813307 | 0,23% | 2371 | $41224 | هبوط ×6 | ||
| VPU | $803975 | 0,23% | 4108 | $-9900 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $772714 | 0,22% | 1069 | $19318 | هبوط ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $715100 | 0,21% | 1231 | $466509 | صعود ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $714287 | 0,21% | 9738 | $165989 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $692925 | 0,20% | 1606 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $691139 | 0,20% | 1227 | $-32089 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $638835 | 0,18% | 4026 | $76949 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $603660 | 0,17% | 4769 | $-26030 | هبوط ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $584140 | 0,17% | 4982 | $37565 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $577450 | 0,17% | 5555 | $-141997 | صعود ×2 | ||
| VGT | $573696 | 0,17% | 4800 | $155064 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $508180 | 0,15% | 2809 | $53897 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $499894 | 0,14% | 7949 | $23376 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490573 | 0,14% | 425 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $451007 | 0,13% | 5765 | $-260662 | هبوط ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $445221 | 0,13% | 9550 | $-20763 | صعود ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $443781 | 0,13% | 454 | $50126 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $420819 | 0,12% | 1234 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $415401 | 0,12% | 2751 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $412389 | 0,12% | 3179 | $-47174 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $402384 | 0,12% | 15417 | $-78318 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $393091 | 0,11% | 2873 | $25587 | صعود ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $386734 | 0,11% | 2783 | $48261 | صعود ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $370248 | 0,11% | 4376 | $69164 | صعود ×2 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $365077 | 0,11% | 21874 | $39373 | |||
| VIS | $360380 | 0,10% | 1000 | $48160 | |||
| XLF XLF | $359851 | 0,10% | 6712 | $28907 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $354731 | 0,10% | 296 | $84857 | صعود ×1 | ||
| BIL | $353455 | 0,10% | 3857 | صعود ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $351022 | 0,10% | 423 | $41816 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $350273 | 0,10% | 700 | $14833 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $346721 | 0,10% | 4842 | $-30332 | هبوط ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $342738 | 0,10% | 9324 | $-10070 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $339555 | 0,10% | 3173 | $19834 | |||
| MTUM | $329117 | 0,09% | 960 | $98727 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FFLG | $9653230 | 2,78% | بزيادة ×6 |
| FDVV | $7343508 | 2,12% | بزيادة ×4 |
| FESM | $4961305 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| FMDE | $4123312 | 1,19% | بزيادة ×4 |
| CGUS | $3328115 | 0,96% | بزيادة ×6 |
| SYK | $3087034 | 0,89% | بزيادة ×3 |
| CGGR | $2992655 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| CGDV | $1894530 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $1256363 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| MRK | $959288 | 0,28% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $946218 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| AEP | $393091 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| MAA | $386734 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| EME | $351022 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| PNC | $298506 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DELL | $692925 | 1606 | 0,20% |
| MU | $490573 | 425 | 0,14% |
| PANW | $420819 | 1234 | 0,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $415401 | 2751 | 0,12% |
| BIL | $353455 | 3857 | 0,10% |
| INTC | $315005 | 2256 | 0,09% |
| UNH | $283242 | 681 | 0,08% |
| CSX | $250588 | 5272 | 0,07% |
| VRT | $239156 | 714 | 0,07% |
| USB | $233683 | 3869 | 0,07% |
| ORCL | $220891 | 1507 | 0,06% |
| PRU | $217292 | 2013 | 0,06% |
| FITB | $213459 | 3787 | 0,06% |
| QCOM | $207952 | 1125 | 0,06% |
| DAL | $201943 | 2156 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | +$9.6M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.2M |
| FFLG | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.4M |
| JEPI | تقليص | -41K | -$2.3M |
| FESM | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.0M |
| XOM | تم الشراء أكثر | +41 | -$1.6M |
| AAPL | تقليص | -54 | +$1.6M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.4M |
| XLK | تقليص | -36 | +$1.4M |
| IUSG | تقليص | -12 | +$1.4M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 104158 | $3660112 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 3331 | $1744865 | 24,2% |
| POOL | 30 يونيو، 2026 | 3198 | $647067 | -11,1% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 5404 | $638813 | 6,6% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 257 | $308122 | -15,1% |
| CIVI | 31 مارس، 2026 | 10633 | $288048 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 2204 | $277939 | -6,1% |
| MOFG | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $254610 | لم يعد يتم تتبعه |
| DE | 30 يونيو، 2026 | 449 | $253008 | -1,7% |
| AJG | 31 مارس، 2025 | 857 | $243322 | -24,7% |
| SNPS | 30 سبتمبر، 2025 | 454 | $232757 | -19,3% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 779 | $232735 | -26,0% |
| MAR | 30 سبتمبر، 2025 | 834 | $227815 | 37,1% |
| CL | 30 سبتمبر، 2025 | 2453 | $222956 | 12,9% |
| CTAS | 30 سبتمبر، 2025 | 996 | $221917 | -1,2% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1131 | $220350 | -0,4% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1185 | $218277 | 114,6% |
| PRU | 31 مارس، 2026 | 1924 | $217130 | 25,3% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 993 | $217118 | -5,2% |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 796 | $217085 | 22,9% |
| AMP | 30 سبتمبر، 2025 | 405 | $216379 | 13,9% |
| SPOT | 31 ديسمبر، 2025 | 309 | $215682 | -9,2% |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 773 | $215501 | 49,9% |
| RSG | 30 سبتمبر، 2025 | 864 | $213026 | -4,2% |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1089 | $210061 | 38,8% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 520 | $209997 | 34,6% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 626 | $206774 | 43,1% |
| PAYX | 31 ديسمبر، 2025 | 1609 | $203957 | 8,8% |
| TREX | 30 يونيو، 2026 | 5588 | $203515 | -5,5% |
| ASML | 30 يونيو، 2026 | 152 | $200766 | -11,8% |