SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1794153 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$523.9M
#3665 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.8%
المراكز
174
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,89%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,66%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
28,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,89% تقدير المشتريات $14133672 · المبيعات $9507819

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
60
انخفض
69
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,3%
Communication Services
7,4%
Retail
3,8%
Health Care
2,6%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Energy
0,7%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
63,6%

المحفظة الكاملة 174 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $59710269 11,40% 119328 $1907531 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37203834 7,10% 128572 $4180533 هبوط ×6
DGRO $27447583 5,24% 362153 $2974739 صعود ×6
DFAU $27312235 5,21% 528385 $3703866 صعود ×1
PHYS $25511496 4,87% 845580 $-4725222 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24426926 4,66% 68351 $4691703 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $19646065 3,75% 125694 $1495479 صعود ×6
DFAI $15470480 2,95% 375041 $935697 صعود ×2
VGK $12623590 2,41% 142574 $1071107 صعود ×6
AVUV $12046280 2,30% 96555 $1439238 صعود ×6
AVES $9818111 1,87% 149666 $913128 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9487623 1,81% 26852 $1751296 هبوط ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7669005 1,46% 78095 $351065 صعود ×6
AVLC $7582909 1,45% 84292 $1102366 صعود ×1
AVDV $6970554 1,33% 67642 $218116 صعود ×1
COWZ $6968982 1,33% 112038 $-22591 صعود ×4
VWO $6902244 1,32% 115634 $579533 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6675200 1,27% 50971 $1334251 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6190959 1,18% 18159 $3159420 هبوط ×4
AVUS $6158505 1,18% 48083 $834216 صعود ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6092836 1,16% 226836 $983566 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6091152 1,16% 18608 $614923 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5866673 1,12% 14115 $2046145 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5741114 1,10% 15390 $37943 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5345286 1,02% 29546 $453867 هبوط ×1
DFCF $5328923 1,02% 126247 $1449 صعود ×6
DFAC $5190706 0,99% 117013 $496152 هبوط ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $4650452 0,89% 94215 $-45224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4641672 0,89% 19475 $543543 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4415234 0,84% 4719 $-525759 هبوط ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4179949 0,80% 76752 $48635 صعود ×6
DFAT $3898900 0,74% 55778 $382151 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3434215 0,66% 17163 $320721 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3423031 0,65% 41421 $166584 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3344748 0,64% 13169 $133839 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3271067 0,62% 5807 $-58763 هبوط ×2
DFEV $3106865 0,59% 72816 $433655 هبوط ×1
AVDE $3004436 0,57% 33682 $170576 صعود ×1
JPST $2671538 0,51% 52828 $-11250 هبوط ×3
V Visa Inc. $2589768 0,49% 7548 $268225 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2437557 0,47% 23853 $314725 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2379153 0,45% 8801 $-337470 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2378535 0,45% 99353 $155427 صعود ×2
DISV $2304971 0,44% 57437 $25184 هبوط ×1
DFIC $2281268 0,44% 61225 $11446 هبوط ×4
VNQ $2101706 0,40% 21795 $262143 صعود ×6
JEPI $2068608 0,39% 36625 $202674 صعود ×6
IEUR $2016083 0,38% 26820 $277371 صعود ×2
IEMG $2005722 0,38% 24212 $280525 هبوط ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1716099 0,33% 65550 $645042 صعود ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1701017 0,32% 127704 صعود ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1689833 0,32% 366558 $178940 صعود ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1646102 0,31% 4644 $882116 هبوط ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1555699 0,30% 13799 $-110884 هبوط ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1554085 0,30% 140513 $165688 صعود ×6
PSLV $1545508 0,29% 81940 $-449609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1545084 0,29% 4381 $78022 هبوط ×2
BRKA $1497700 0,29% 2 $61420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1453813 0,28% 19210 $521427 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1429962 0,27% 33773 $-233659 صعود ×6
VOO $1414951 0,27% 2060 $440241 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1392782 0,27% 9497 $-267255 هبوط ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1343211 0,26% 33457 $385318 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1328623 0,25% 5934 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1311889 0,25% 5934 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1305679 0,25% 1291 $213506
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1293477 0,25% 12503 $398570 صعود ×2
IVV $1272244 0,24% 1698 $233104 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1250980 0,24% 1084 $841467 هبوط ×1
FAX $1203843 0,23% 81838 $213732 صعود ×6
AVEM $1199102 0,23% 12427 $173301 هبوط ×6
DFSU $1143088 0,22% 24514 $141971 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1129009 0,22% 6811 $-280959 هبوط ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1115498 0,21% 101501 $79881 صعود ×6
SPY SPY $1094498 0,21% 1465 $132877 هبوط ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1093768 0,21% 77737 $58432 صعود ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1089609 0,21% 9071 $41908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1083518 0,21% 11257 $-6475 هبوط ×2
AVIG $1072731 0,20% 25905 $-35002 هبوط ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1068699 0,20% 125287 $-272866 هبوط ×6
ITOT $1060385 0,20% 6455 $141814 صعود ×6
DFAX $1059397 0,20% 28756 $49031 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $941019 0,18% 25599 $-27647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913824 0,17% 4555 $110220 صعود ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $867314 0,17% 2050 $-9164
BA Boeing Company (The) Common Stock $856847 0,16% 3958 $62663 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855109 0,16% 7280 $283503 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $844062 0,16% 5758 $-66 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810992 0,15% 4550 $44714 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $792593 0,15% 248 $-45096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $789498 0,15% 4600 $498364
MA Mastercard Incorporated Common Stock $762855 0,15% 1485 $4217 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $755825 0,14% 1585 $229358 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $746236 0,14% 9539 $-70747 صعود ×6
DFSI $736934 0,14% 16340 $44118
VTI $732287 0,14% 1978 $69513 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697135 0,13% 5099 $-162872 صعود ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $646800 0,12% 8250 $36960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645068 0,12% 5529 $-166347 هبوط ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $621359 0,12% 5940 $-56398

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DGRO $27447583 5,24% بزيادة ×6
DVY $19646065 3,75% بزيادة ×6
VGK $12623590 2,41% بزيادة ×6
AVUV $12046280 2,30% بزيادة ×6
AVES $9818111 1,87% بزيادة ×6
VYMI $7669005 1,46% بزيادة ×6
COWZ $6968982 1,33% بزيادة ×4
NIE $6092836 1,16% بزيادة ×5
DFCF $5328923 1,02% بزيادة ×6
DFGP $4179949 0,80% بزيادة ×6
JNJ $3344748 0,64% بزيادة ×3
VNQ $2101706 0,40% بزيادة ×6
JEPI $2068608 0,39% بزيادة ×6
IGR $1689833 0,32% بزيادة ×6
DSL $1554085 0,30% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INFQ $1701017 127704 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1328623 5934 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1311889 5934 0,25%
AMAT $344148 476 0,07%
ANET $248195 1461 0,05%
MSGS $248005 617 0,05%
IWM $228342 760 0,04%
LAMR $209949 1346 0,04%
QCOM $208801 1129 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PHYS تقليص -8K -$4.7M
GOOGL تقليص -278 +$4.7M
AAPL تقليص -2K +$4.2M
DFAU تم الشراء أكثر +5K +$3.7M
PANW تقليص -757 +$3.2M
DGRO تم الشراء أكثر +13K +$3.0M
UNH تقليص -4 +$2.0M
BRKB تقليص -1K +$1.9M
GOOG تقليص -117 +$1.8M
DVY تم الشراء أكثر +6K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AIOT 31 ديسمبر، 2025 566000 $2965840 -43,4%
HON 30 يونيو، 2026 11974 $2706483 -1,9%
FDX 30 يونيو، 2026 3914 $1394272 5,2%
APP 31 مارس، 2025 4021 $1302120 13,5%
CELH 31 مارس، 2026 20043 $916767 -8,9%
MOO 30 يونيو، 2025 11132 $755751 لم يعد يتم تتبعه
IYZ 30 سبتمبر، 2025 21415 $637739 لم يعد يتم تتبعه
IHI 30 سبتمبر، 2025 10014 $627277 لم يعد يتم تتبعه
IHF 30 يونيو، 2025 11621 $613589 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 31 ديسمبر، 2025 1221 $363748 11,0%
TAP 31 مارس، 2026 6309 $294519 -1,5%
SNBR 30 يونيو، 2026 163141 $292838 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1655 $255102 24,6%
NOW 31 مارس، 2025 222 $235347 -18,6%
TRI 30 يونيو، 2025 1358 $234783 -47,6%
SHEL 30 يونيو، 2026 2476 $230268 20,9%
SEZL 31 مارس، 2025 900 $230220 235,4%
SPAB 30 يونيو، 2026 8965 $229709 لم يعد يتم تتبعه
DPZ 30 يونيو، 2026 621 $222809 13,2%
NFLX 30 يونيو، 2026 2300 $221145 11,4%
DUK 30 يونيو، 2026 1657 $217090 -3,5%
DE 30 سبتمبر، 2025 419 $213057 36,4%
NOW 31 ديسمبر، 2025 227 $208904 -15,4%
OWL 31 مارس، 2026 10500 $156870 26,7%
LOCL 30 يونيو، 2025 48825 $100580 -55,6%
CALY 30 سبتمبر، 2025 11020 $88711 68,2%
MMT 31 مارس، 2025 15325 $71878 -4,3%
DTCB 31 مارس، 2025 12000 $13680 لم يعد يتم تتبعه